Конечная цель трейдера на рынке — это получение прибыли. Для этого могут быть использованы различные техники и методики. Одним из таких инструментов — это технический или «свечной анализ» графика цены выбранного торгуемого актива. Здесь нужно понять и признать, что ТА – это определенный способ мышления о рынке, понимание его логики.
Трейдеру не нужно знать все шаблоны или графические паттерны (их более 300-400). Достаточно для использования на практике несколько проверенных индикаторов, одним из которых является паттерн «Утренняя (вечерняя) звезда».
В этой статье будет рассказано не только о том, что такое трендовый индикатор Morning Star, правила построения (формирования), как с ним работать не только на рынке форекс, но и на любых других активах.
Основные характеристики и принцип работы индикатора
В общем смысле паттерн Утренняя звезда — это «бычий» свечной паттерн, который развивается в течение трех последовательных торговых дней. Это модель разворота нисходящего тренда. Паттерн формируется путем объединения 3 последовательных свечей графика. «Утренняя звезда» появляется, как правило, в самой нижней части графика нисходящего тренда цены актива.
Чтобы сформировался паттерн «Утренняя звезда», должны быть соблюдены определенные условия на рынке:
- актив (акция, валюта, товар) должен быть в нисходящем тренде;
- первая свеча на локальных минимумах цены должна быть красной (медвежьей);
- вторая свеча должна иметь маленькое тело и длинные хвостики (тени) с обеих сторон. Цвет свечи здесь значения не имеет.
- Третья свеча должна быть зеленой (бычьей). Тело свечи должно быть примерно того же размера, что и первая свеча, или больше.
Если третья свеча подкреплена сравнительно большим объемом, то паттерн «Утренняя звезда» будет более эффективным подтверждающим сигналом, что тренд начал разворачиваться в сторону роста.
Основные причины формирования такой графической комбинации заключаются в особенностях поведения участников рынка.
Например, какая – то акция была длительное время в нисходящем тренде. Продавцы начинают серьезно беспокоиться, потому что цена уже сильно упала от своих локальных максимумов. В первый день происходит огромная распродажа, и цена снижается, образуя большую красную свечу на графике.
На следующий день продажи продолжаются с гэпом вниз. Когда цены падают, быки (покупатели) вмешиваются и начинают покупать. Далее уже в последующие дни (часы, минуты — в зависимости от таймфрейма) медведи начинают терять свою уверенность, поскольку покупки продолжаются. Медведи начинают закрывать свои шорты, акция на этих закрытиях коротких позиций растет дальше с еще большей силой. Это создает большую зеленую свечу на графиках, предполагая разворот от нисходящего тренда к восходящему.
Кроме того, если на графике отмечены открытие, минимум цены и закрытие трех дней и создана вторая плоская свеча — на длинном таймфрейме (дневной и недельный график) она будет выглядеть как «молот». Это настоящий паттерн разворота тренда.
Уникальной особенностью этого свечного паттерна является его универсальность. Его можно применять и на рынке форекс, и при торговле акциями, криптовалютами, для бинарных опционов и даже для анализа графика цен на недвижимость. Кроме этого он пригоден для применения на любых торговых платформах — и для quik, для MT4, для МТ5, для всех версий, в том числе и мобильных приложений.
Следует отметить, что свечной паттерн «Утренняя звезда» уже сам по себе полезен для подтверждения разворота тренда, но нужно видеть общую ситуацию на рынке. Рекомендуется использовать другие технические индикаторы на предмет подтверждения его силы и надежности. Многие трейдеры также используют ценовые осцилляторы, такие как MACD и RSI, Стохастик, Волны Боллинджера или объем, чтобы подтвердить разворот.
Торговая стратегия с использованием индикатора Morning Star
Для того чтобы использовать грамотно паттерн утренняя звезда можно придерживаться следующей отработанной на практике стратегии (тактики).
После длительного нисходящего тренда на графике образовалась «Утренняя звезда», после которой акция готова вроде бы двинуться вверх. Здесь трейдеры могут покупать акции уже на третий день, если третья зеленая свеча подкреплена большим объемом сделок по активу. Для подстраховки трейдеры могут дождаться подтверждения, когда следующая свеча — после 3-х свечей в общей комбинации MorningStar также будет зеленой (бычьей).
Отдельный вопрос о том, где поставить стоп – лоссы. В трейдинге биржевыми активами обычно стоп-лосс ставится на уровне минимальной цены второй свечи («молоточка»). Настоятельно рекомендуется всегда ставить стоп-лосс. Если акция опускается ниже «минимума» второй свечи, формирование паттерна «утренней звезды» терпит неудачу. В этом случае необходимо немедленно зафиксировать позицию (выйти из актива), а не ждать, пока цены вернутся в норму.
Еще один важный момент при применении индикатора Morning Star. Свечи в нем не всегда должны быть идеальными по форме и размеру, как было описано выше. Следует использовать некоторый торговый опыт и здравый смысл. Иногда вторая свеча может быть «доджи» (медвежий сигнал) без тела свечи или «волчком» с маленьким телом и большими фитилями.
Третья свеча иногда может быть очень большой, что говорит об уверенном бычьем настроении на рынке по данному активу.
Паттерн вечерняя звезда
Фактически паттерн «Вечерняя звезда», его принцип работы является зеркальным отражением индикатора «Утренняя звезда». Присутствуют аналогичные причины разворота тренда – но только уже с восходящего на нисходящий.
Здесь, так же как и в основном случае, ключевая формула торговой стратегии – осторожность, потому, что могут быть «ложные пробои» ценовых уровней, ошибочно принятых за паттерн «вечерней звезды». Также рекомендуется для подстраховки использовать дополнительные технические индикаторы и сигналы. Эти инструменты технического анализа (в том числе с алертом) можно бесплатно скачать на таких платформах как Trading View и им подобным. А на нашем сайте в рубрике «Индикаторы» можно почитать отзывы для новичков, о том, как и в каком случае, следует использовать тот или иной индикатор ТА, какие применяются настройки.
В качестве заключения. Использование графических индикаторов, таких как паттерн Утренняя звезда, во многом требует навыков. Это подобно опыту управления автомобилем. Как только человек научится водить машину, не имеет значения, как называется модель авто, на котором он ездит. Вождение Honda во многом похоже на вождение Hyundai.
Точно так же и с техническим анализом графиков — как только трейдер научится понимать реальный рыночный процесс, который отражается на графике, неважно, какой паттерн он видит. Он будет знать, как отреагировать и настроить сделку на основе общего вида графика, который видит. Чтобы достичь этой стадии профессионализма, нужно будет пройти путь изучения и практической торговли, в том числе и по стандартным паттернам.
