Графический анализ включает в себя большое количество достоверных и перспективных в использовании форм, которые можно найти и идентифицировать без использования индикаторов в техническом анализе. В данном материале простыми словами речь пойдет о разворотной фигуре «ромб» в трейдинге. В некоторых источниках можно встретить название «бриллиант» или «алмаз» и это не просто отсылка к схожей геометрической форме, но и в равной степени характеристика высокой пользы при ее своевременной идентификации для трейдинга.
Паттерн встречается на графике не очень часто, для его формирования требуется соблюдение определенных условий. Однако если все описанные далее условия выполняются, биржевой игрок может получить четкий сигнал к действиям и возможность получения прибыли.
Идентифицируем на графике
Как утверждают опытные трейдеры, рассматриваемый паттерн проще представить, чем обнаружить на графике. В идеальном виде она представляет собой расположенную горизонтально геометрически правильную форму. Его линии должны выстраиваться по ценовым пикам, своим пересечением полностью формируя модель. Ниже показано, что это значит в реальной ситуации на 15-минутном графике евродоллара на рынке форекс.
Конфигурация может быть различной, в зависимости от обстоятельств. Обе стороны не всегда являются зеркальным отражением друг друга, в целом правила формирования паттерна и рекомендации как торговать следующие:
- В левой части происходит замедление существующей тенденции с увеличением волатильности. Расширение ценового коридора происходит по причине того, что превалирующая рыночная толпа начинает терять свои силы и на арену выходят их противники. И в моменте объем торгов начинает увеличиваться, потому что в рынок входят и быки и медведи. В средней части разлет котировок максимален, как и неопределенность будущего тренда. В случае с обозначенной выше ситуацией быки все еще хотят толкать цены выше, но уже велико влияние медведей, чтобы это можно было сделать без лишнего сопротивления.
- По мере сужения ценового канала тренд начинает формировать разворот.
- За счет смены вектора движения формируется правая часть формы. Здесь цены продолжают консолидироваться и ситуация переходит в руки медведей (в описанной ситуации с евродолларом). Как только им удается полностью выдавить последних быков с рынка, тренд окончательно переходит в фазу падения.
В идеале составляющие линии должны становиться для цен поддержкой и сопротивлением, и котировки при достижении этих точек не должны пересекать линию в обратном направлении. В этом случае стратегия считается наиболее сильной и дает четкие сигналы на вход. В рассматриваемой ситуации цены вышли за границы паттерна в точке 1 на изображении ниже.
Это должно насторожить трейдера. Но так как формируется достаточно долгосрочный тренд, допускается некоторая волатильность цены. Лучше всего, если флэтовое движение продолжается после пересечения линии, обратной предыдущему тренду (нижней для бычьего и верхней для медвежьего). В нашем случае котировки продолжили движение в узком канале выше середины паттерна. Так как установка защитного ордера рекомендуется на уровне верхней (нижней для медвежьего паттерна) точки, даже после описанной ситуации и некоторого продолжения попыток вернуться в рост, график позже все же перешел в стадию падения. Оптимальный момент входа — в максимальной точке схождения линий сопротивления. На изображении ниже она отмечена цифрой 2. Либо в любой момент после того, как котировки оттолкнулись от уровня сопротивления и начали падение.
Минимальная цель по прибыли — на уровне пиковой ширины канала. В нашем случае это 290 пунктов. На историческом графике видно, что с момента формирования разворотной модели до минимальной точки нового сформировавшегося вектора движения цена прошла 1350 пунктов — и это всего за 9 дней с момента ее идентификации. Потому в начале статьи и было указано на достаточную редкость формирования при высоком уровне потенциального профита.
Часто для удобства идентификации фигуру ромб в трейдинге раскладывают на два треугольника, направленных в разные друг от друга стороны. Это позволяет идентифицировать паттерн чаще, но и повышает число ложных сигналов — не всегда отдельные треугольники в итоге становятся разворотным паттерном, а лишь включаются в краткосрочные коррекции.
Еще одно преимущество рассматриваемой формации — для работы с ней подойдет любой рынок и абсолютно любой таймфрейм. Ниже показан пример идентификации рассматриваемой формации на рынке криптовалют брокера Binance, подобного успеха в выявлении формации можно добиться и в бинарных опционах. На минутном графике хорошо выявляется ситуация со сменой вектора движения и еще лучше эта формация отыгрывается ценой, позволяя трейдеру заработать.
Важно понимать, на каком промежутке времени стоит рассчитывать на возможное развитие дальнейшей ситуации. Как и в случае с расчетом интервала будущего движения, необходимо отталкиваться от количества баров, затраченных на окончательное формирование формы. В случае с криптопарой на это ушло 16 баров — 16 минут. А значит минимально следующие 16 баров должны уйти на разворот. Однако во многих случаях новая тенденция занимает больше времени, демонстрируя и более широкий разлет цен от минимальной до максимальной точек.
Еще один неоспоримый плюс — возможность использовать ее на любом промежутке времени. При этом не следует забывать, что чем больший период баров используется, тем надежнее считается идентифицируемая ситуация. Не только в плане будущего влияния на глобальный тренд. Но и касательно продолжительности, и, следовательно, потенциального профита.
Есть и существенные ограничения на трейдинг внутри модели — опытные трейдеры рекомендуют воздержаться от открытия сделок, пока не закончено формирование. Хотя и существует соблазн открыть позицию, исходя из предположения о возможном поведении котировок, необходимо устанавливать достаточно жесткие ограничительные ордеры, которые могут срабатывать из-за достаточно высокой и непредсказуемой волатильности. Поэтому наиболее рациональным решением будет дождаться полного окончания развития модели и входить из расчета на разворот предыдущей тенденции. В этом случае потенциальный профит будет более предсказуемым и менее рискованным.
Заключение
Используя торговые рекомендации из данного материала трейдер сможет использовать в свою пользу возникающие разворотные ситуации, идентифицируемые при помощи паттерна «Ромб». Причем он настолько самодостаточен, что позволяет полностью обходиться без использования теханализа.
Есть опыт его использования на практике? Ждем ваши отзывы в комментариях.
