В практическом трейдинге, а также при построении торговых алгоритмических систем с алертом (роботов) используются типовые модели ценового поведения или price action. Это графические паттерны или сигналы, формирующиеся на графике цены биржевого актива. Они появляются только при определенных условиях и дают в большинстве случаев ясное понимание того, как будет развиваться ситуация на рынке в будущем.
Это достаточно простые, наглядные инструменты технического анализа (ТА). Одним из таких является графический паттерн под названием «Рельсы» (rails). В англоязычных торговых платформах, типа Tradingview, иногда встречается название Skies или «лыжи».
В этой статье будет рассказано не только о том, что такое паттерн «Рельсы», но и как с ним работать на практике. Какие у него имеются достоинства и ограничения. Какие дополнительные сигналы или инструменты ТА необходимы для полноценного его использования.
Паттерн Рельсы – общие характеристики
По своей схеме действия и условиям формирования графический паттерн «Рельсы» относится к группе разворотных индикаторов, моделей. Это классический свечной паттерн. Он служит, как наглядный индикатор технического анализа смены текущего тренда, как восходящего (up trend), так и нисходящего (down trend).
Принцип работы паттерна основан на том, что силы быков и медведей в конце тренда практически равны. Это сигнал к тому, что следующая тенденция, с большой долей вероятности (до 80%), будет прямо противоположной.
Общий вид паттерна на графике имеет вид двух свечей примерно одинакового размера, формирующихся на вершине (дне) тренда.
Этот инструмент ТА хорошо сочетается практически со всеми типами торговых терминалов и платформ — для MT4, для МТ5 и даже для quik. Применяется не только на рынке акций, Форекс. При определенных условиях может использоваться для бинарных опционов, и даже в трейдинге криптовалютами.
Формирование паттерна Рельсы и правила построения
Являясь разворотным индикатором «паттерн рельсы» имеет вид двух параллельных свечей практически идентичной размерности. Для того чтобы иметь четкое представление о том, что на графике именно модель «Рельсы» а не какие — либо другие похожие формации, рекомендуется придерживаться следующих правил и условий формирования этого паттерна.
- Во — первых, само тело (фигура) свечи паттерна, красная и зеленая, (белая или черная) должны иметь форму полного прямоугольника, без длинных теней, В идеальном варианте — вообще без них.
- Во — вторых, как правило, свечная модель «рельсы» формируется в конце длительного (относительно к применяемому таймфрейму) тренда. Он может иметь вид нескольких последовательных свечей одного цвета (медвежьи или бычьи). Этот паттерн дает сигнал о том, что силы на рынке покупателей и продавцов примерно равны. Малейшее изменение на рынке (например, какая — либо новость может сработать как триггер) в состоянии развернуть тренд на противоположный.
- В — третьих, ценовой диапазон, перекрываемый самими свечами в паттерне «рельсы» не должен быть слишком большим. Не более 1\3 от ценового диапазона, например, за период дневной торговой сессии.
- В — четвертых, если свечи имеют непропорционально большой размер по сравнению с остальными свечами тренда, то это, скорее всего, говорит об импульсном характере движения цены на графике. Такая ситуация не подходит под определение «паттерна рельсы». Подобное кратковременное движение цены не дает четкого сигнала о смене всего тренда. Это локальная волатильность.
- В — пятых, обычно разворотные паттерны типа «Рельсы» формируются вблизи или на локальных уровнях поддержки или сопротивления. Эти уровни определяются легко с помощью сетки расширения Фибоначчи. Можно применять и такие простые методы, как индикатор ДиНаполи и им подобные.
- В — шестых, применение «паттерна Рельсы», как самостоятельного индикатора, на практике встречается крайне редко. Для подтверждения сигнала по нему применяются дублирующие инструменты ТА. Для новичков рынка такими могут быть осцилляторы типа MACD или RSI.
Важное замечание. Для того, чтобы грамотно и с прибылью использовать индикаторы ТА, нужно знать все их особенности — начиная от того, как называется индикатор, описание принципа его работы, до того, какая там используется формула. Чтобы узнать бесплатно, как пользоваться тем или иным индикатором, какие должны быть введены настройки, рекомендуется воспользоваться нашей специальной рубрикой.
В некоторых случаях паттерн Рельсы в чем — то имеет сходство с другой моделью – «медвежье» или «бычье поглощение». Но их отличие в том, что при «поглощении» размеры свечей могут быть разные, как и объем торгов при них. Это говорит лишь о неустойчивости точки разворота. Она может быть как началом противоположного тренда, так и продолжением существующего.
Стратегия использования паттерна Рельсы
Общая стратегия практического применения в трейдинге разворотных паттернов типа «Рельсы» заключается в следующем:
- Определяем точку начала или конца тренда. Для этого можно задействовать осцилляторы тренда и стохастики типа MACD, RSI или полосы Боллинджера. Можно воспользоваться уровнями Фибоначчи (уровни поддержки или сопротивления). Подойдут и такие графические формации как ГИП (голова и плечи), сходящиеся треугольники, вымпелы и пр.
- Если в конце или начале тренда появляется модель, похожая на паттерн Рельсы, рекомендуется сформировать торговую позицию (лонг или шорт), но не более чем на 1\3 от депозита.
- Если есть сомнения в силе нового тренда, можно поставить стоп — лимиты на размер свечей, входящих в состав паттерна. Обычно это не более от 2-3% от дневного торгового диапазона.
- Если новый тренд подтвержден – сформировались, по крайней мере, 2 последующие свечи, то можно увеличить торговую позицию до 80% от депозита. Перед этим необходимо убедиться в подтверждении тренда с помощью других индикаторов ТА. Особенно рекомендуется внимательно следить за значениями индикатора относительной силы RSI. Чтобы он не был вблизи крайних значений (30% или 70%).
По мере завершения тренда, можно постепенно выходить из позиции, фиксируя полученную прибыль.
В качестве заключения следует отметить следующее. В сети есть много публикаций, видеороликов о том, как прибыльно торговать, которые можно скачать в бесчисленном количестве. Но более всего полезны отзывы для новичков о работе торговых стратегий, применение индикаторов, которыми могут поделиться опытные трейдеры. Они могут это сделать на страницах нашего сайта, за что мы готовы выразить огромную благодарность.
