Проблема любого визуального анализа в том, что нет четких правил для распознавания фигур, тем более что абсолютно правильные паттерны на ценовом графике возникают крайне редко. Приходится торговать по неустойчивым моделям и «Неудавшийся размах» − одна из них.
Начать торговать у прозрачного брокера бинарных опционов Intrade.Bar
Условия появления паттерна
Теханализ требует для формирования модели явный тренд в фазе замедления. Помните теорию Доу? В трейдинге отличить мелкую коррекцию от первого участка нового тренда очень сложно. Именно для подтверждения точки разворота используется схема Неудавшийся размах или failure swing. Его еще называют ситуацией неудачного свинга (Failure Swing Pattern).
Модель предполагает наличие двух экстремумов, причем второй из них должен быть ниже первого – для бычьего тренда, или выше – для нисходящего. Визуально это не что иное, как незавершенная модель Голова-Плечи со «срезанным» левым плечом, или модель Двойная Вершина, у которой правая вершина ниже левой. Это логика для разворота вниз, для фигур роста используются Перевернутая Голова-Плечи или Двойное Дно.
С точки зрения фундамента это означает, что перед реальной переменой тенденции рынок теряет интерес к текущему направлению и не подтверждает предыдущие ключевые уровни. Динамика объемов должна показывать накопление ордеров (открытых и отложенных) для нового тренда.
Сигналы схемы «Неудавшийся размах»
Сильные тренды практически всегда «рисуют» failure swing перед реальным разворотом, но большинство трейдеров на этом паттерне в рынок не входит – это достаточно опасно.
Паттерн появляется перед моментом прорыва линии тренда, или на откате после первой попытки пробоя. Для определения ценовых ориентиров обращаем внимание на взаимное расположение линии тренда и ближайшего ключевого уровня поддержки/сопротивления. Наиболее вероятная цель последующего движения находится на расстоянии общей высоте модели, отложенной от точки пробоя.
На примере медвежьего разворота отработка сигнала выглядит примерно так
Формируется вершина (точка 1), затем откат (точка 2), попытка продолжить тренд, но максимум не обновляется (точка 3). Торговый сигнал возникает на пробое линии поддержки, которую проводим через точку 2.
Для разворота вверх применяется аналогичная стратегия:
Проще говоря, торгуем на прорыв горизонтального уровня – это надежнее, чем сигнал на линии тренда. Открываем ордер вручную на втором баре после пробоя, если он открылся ниже ключевого уровня в медвежьей модели или выше уровня − в бычьей.
Рекомендованный таймфрейм для торговли с «размахом» − не ниже H1. Анализ и обработка сигнала требует времени, а на малых периодах рынок движется слишком быстро, и идеальная точка входа может быть упущена.
По StopLoss/TakeProfit четких рекомендаций нет, но если вы входите на пробое горизонтального уровня, то стоп можно ставить за точкой пересечения ценой линии предыдущего тренда. Методика выхода из сделки выполняется по обычной схеме и зависит от вашей системы манименеджмента.
Авторское мнение – суть не в цене
Фанаты классической теории уверены, что в техническом анализе схема Failure Swing вообще к цене не применяется. Те, кто не верит – погуглите тему, например, статьи Томаса Булковски. На самом деле автор паттерна, знаменитый Дж. Уэллс Уайлдер, использовал его только для линии «своего» индикатора RSI, простыми словами − с ценовым графиком эта конструкция никак не связана.
Это была одна первых стратегий торговли «не глядя на цену», в которой появление мелких MW-образных паттернов на линии осциллятора сообщает о моменте выхода из критических зон в окне осциллятора.
Последовательность отработки сигнала обычная: предполагается, что на бычьем тренде кривая RSI приближается к зоне перекупленности и остается там до реальной смены тенденции. Однако появление первого экстремума линии осциллятора в области перекупленности/перепроданности – только предупреждение и нельзя использовать его для открытия позиции против текущего тренда. Более настойчивым сигналом считается формирование второго max (min) в критической области.
Медвежий Неудавшийся размах предполагает, что растущая линия индикатора разворачивается из зоны перекупленности (выше 70); бычий вариант уходит вверх из зоны перепроданности (ниже 30). Сигналом для входа будет момент пересечения границы критических зон: линии 70 − сверху вниз, линии 30 − снизу вверх. Главное, чтобы окончательный разворот происходил со второй попытки. До пересечения границ зон 30-70 сделку не открываем.
В дальнейшем Уайлдер стал подтверждать ситуацию с разворотом скользящей средней, построенной на данных RSI, то есть получается аналог стандартной связки трендового и импульсного индикатора.
Тренироваться на бесплатном демо счете у брокера Интрейд Бар
И что в результате?
Модель считается достаточно слабой, хотя статистика утверждает, что на периодах выше H1 она корректно отрабатывается в 70% случаев, причем бинарные опционы реагируют аналогично Форекс. Главная ценность паттерна − возможность войти в новый тренд раньше основной рыночной толпы. Трейдеры-волновики вообще считают, что нет ничего лучше появления неудавшегося свинга в начале глобального пятиволнового движения.
На наш взгляд, Фигура Неудавшийся размах неудобна для торговли, тем более что ее трудно выделить на графике. Нет никаких технических сигналов для понимания, что перед нами именно Failure Swing, а не, например, начало затяжного флета, после которого рынок вернется к текущему направлению. Любители Price Action увидят в этой схеме модель 1-2-3, но эта теория сразу предупреждает, что такая схема требует дополнительного подтверждения. Лучше дождаться формирования одной из классических моделей – тот же Треугольник или что-то из кратных фигур будут гораздо надежнее. Но если все-таки хотите торговать размах, то анализ реальных объемов надо делать обязательно.
Если вы торгуете по паттерну Неудавшийся размах – оставьте свои отзывы, этот опыт будет полезен вашим коллегам.
