В техническом анализе финансовых рынков представлено огромное количество фигур. Первое место по частоте появления на графике любого актива занимают треугольники. Что это за формации, чего ожидать после их появления, и как правильно интерпретировать свою торговлю в зависимости от наличия треугольников в окне терминала, разберем далее.
Почему они появляются
Появление треугольника на Форекс означает приближающуюся консолидацию заявок продавцов и покупателей. Такая ситуация происходит при неопределенности в дальнейшем движении. Часто тому предшествует выход важных экономических новостей. Но появляться подобные формации могут и в трейдинге на малых временных отрезках. Это говорит о том, что намерения превалирующей группы продавцов или покупателей на рынке подошли к концу и ситуация скоро достигнет пика неоднозначности, как торговать дальше игроки не понимают.
Формации могут быть как разворотными (ознаменовывающими смену тенденции), так и трендовыми (в продолжение сложившейся рыночной ситуации).
Паттерн формируется двумя направляющими, от взаимного расположения которых и зависит характер сигнала. Согласно классической теории теханализа, при появлении модели на графике трейдер должен быть готов к пробою и продолжению движения на высоту основания, как минимум.
Для построения линий основания должны использоваться как минимум два экстремума. Чем больше точек в начертании, тем большую силу имеет модель. И тем объемнее и продолжительнее будет пробой ее линий.
В зависимости от направления острого угла, различают следующие виды треугольников:
- восходящие (острие вверх)
- нисходящие (острие вниз)
- симметричные («смотрят» прямо), или расходящиеся
Восходящая формация
Также называется растущей. Появление подтверждает имеющийся бычий тренд, в соответствии с поддержкой которого, должны устанавливаться локальные защитные позиции. Цели по прибыли устанавливаются либо по торговой стратегии, либо исходя из сложившихся на рынке уровней сопротивления. Как минимум первый тейк-профит должен размещаться на некотором удалении от этой линии, когда котировка вплотную приблизиться в ней. Это поможет избежать потери накопленного профита, если котировка, оттолкнувшись от сопротивления, сменит вектор движения.
Необходимо учитывать силу формирующегося сигнала. Если график пересекает верхнюю границу под прямым или близким к прямому углу, тренд считается сильным.
Бывают случаи, когда свеча сначала пробивает паттерн, потом откатывается обратно и снова пересекает ее. Такая ситуация говорит о слабом тренде и от надежд на получение большого профита в данном случае лучше отказаться.
Нисходящая фигура
По аналогии с бычьим, бывает и медвежий треугольник на Форекс. В этом случае его острый угол смотрит вниз, а тренд получается тем круче, чем ближе к прямому углу пробития нижней части.
Правила установки защитных ордеров те же, что и для бычьей, но в зеркальном отражении. Stop-loss — на несколько пунктов выше верхней границы, take-profit — как минимум на уровне высоты сформировавшейся модели. Идеально следить за данным ордером, передвигая его по тренду. Это позволяет гарантировать уже отработанную прибыль.
Симметричный паттерн
Знаменует неопределенность рынка. Торговля производится в зависимости от преодоления конкретной границы. Правила пробития таковы: котировка пошла вниз — продаем, вверх — покупаем. Цели прибыли — ширина формации. Стоп-лосс — на уровне нижней границы. Если пробитие не подтверждается объемом торгов или происходят частые откаты к точке пробития, устанавливаем защитный стоп жестко на этой линии. Тенденция может измениться на слабом тренде в любой момент.
Главный нюанс паттерна — неопределенность рынка. Поэтому игроку следует находить подтверждение формирующемуся направлению в других индикаторах, объеме торгов, или более долгосрочном направлении выбранного инструмента.
Сигналы для открытия ордера
Основная предпосылка для открытия нового ордера в терминале — пробитие. Важно учитывать не только сам факт преодоления ценой линии сформировавшейся поддержки или сопротивления, но и увеличения количества заявок при наступлении такого события. В этом случае сигнал получает подтверждение рыночными игроками, что усиливает его многократно. Постоянно объем расти не может, а наиболее сильные сигналы дает такой тренд, в котором объемы увеличиваются при формировании в направлении общего движения цены и уменьшаются на откатах цены.
В приведенном выше примере рекомендуется размещать защитный ордер на пересечении нижней границы. Это позволит избежать потерь при ложном пробитии и последующей за ним сменой направления.
Торговые цели рассчитываются следующим образом:
- расстояние в самой широкой части фигуры (в пунктах)
- по новым уровням поддержки, отсчитываемым как минимум от двух соседних свечей
Вероятнее всего продолжение более долгосрочного тренда, нежели его пробитие. Имеет смысл дополнительно подтверждать полученную информацию в окне с бОльшим интервалом.
Важные правила торговли
Чтобы максимально обезопасить свою позицию и торговый счет от получения нежелательного убытка, необходимо придерживаться дополнительных правил при работе с этими паттернами.
- Любой прорыв должен в идеале соответствовать направлению текущей тенденции. Исключение — если используется долгосрочный период (неделя и более). Сильной считается тенденция, в которой цена после пробития преодолевает ¾ и более от высоты паттерна.
- Классический технический анализ предполагает, что в любой подобной фигуре может быть нечетное количество волн на графике. Сильная тенденция показывает от 5 и больше движений цены между сторонами. Чем больше таких волн накапливается внутри, тем быстрее будет происходить прорыв. Поэтому трейдеру стоит учитывать свои возможности при открытии той или иной позиции и сопоставлять их с выбранным временным интервалом.
- Пробитие считается надежным, если пробойная свеча закрывается за пределами паттерна. В противном случае необходимо еще раз убедиться, что не имеет место ложный пробой. Такие случаи встречаются часто на многих инструментах и лучше потерять несколько пунктов прибыли, получив дополнительное подтверждение, чем открыть ордер на ложном движении, потеряв еще и на уплате комиссионных за открытие позиции.
- Самая высокая сила случается у графика, в котором последняя волна не касается сторон паттерна.
- Любое пробитие нужно подтверждать ростом объема торгов. Иначе это ложный сигнал. Его обуславливают в том числе и автоматические системы, которые рассчитывают подобные фигуры по жестко устанавливаемым уровням.
- Дополнительное подтверждение силы позиции можно получать от технических индикаторов, самые надежные из которых подробно описаны в соответствующем разделе.
Фундаментальное понимание принципов и основ формирования данной формации на графике дает большое преимущество перед другими участниками. Чем чаще паттерн появляется на графике, тем больше возможностей для извлечения прибыли несет определенный актив.
