Множество людей, которые пришли в криптовалютный рынок ищут способ дополнительного заработка, чем и является фандинг, позволяющий получать дополнительные премии за проведение торговых операций по бессрочным фьючерсным контрактам.
Главным лидером по фьючерсным срочным и бессрочным контрактам считается Бинанс, предлагающий лучшие услуги в сфере криптовалют. В сегодняшней статье каждый узнает о том, что такое фандинг Бинанс, что значит, где посмотреть, как он работает и как воспользоваться данным пассивным заработком.
Что такое и как работает фандинг Бинанс в трейдинге простыми словами
Фандинг – ставка финансирования (по англ. funding rate), который является определенной выплатой конкретным трейдерам, производящаяся с некоторой периодичностью, используя открытые позиции при использовании бессрочных контрактов. Расчет производится каждый день, позволяя тем самым минимизировать разницу между определенными ценами основного (базового) актива, например, эфириума (ETH) или биткоина (BTC), и его деривативов в будущем на длительной дистанции.
Фандинг криптовалют на Бинансе и других криптовалютных биржах, где можно торговать цифровыми активами создать ради одной важной цели – сохранения ликвидности и удержания позиций, связанных с бессрочным фьючерсом настолько долго, насколько это возможно в принципе. Система funding rate производить в автоматизирован производит списание средств от одних пользователей, производят начисления к другим в зависимости от имеющихся активных позиций.
Как производится расчет фандинга на бирже Binance?
Важным моментом станет не только понимания самого процесса и что это такое в принципе, но и также порядок расчета. Производится она по простой форме, которая состоит из трех важных элементов и выглядит следующим образом:
X = Y * Z, где:
- X – сумма финансирования;
- Y – цена позиции в номинальной величине;
- Z – процентная ставка по системе funding rate.
С его помощью каждый сможет произвести необходимые расчеты, чтобы в будущем использовать данную систему в качестве пассивного дохода на бессрочных фьючерсных контрактах Бинанс. Однако, важным будет также и расчет номинальной цене всей имеющейся позиции.
Номинальная стоимость позиции (НСП)
НСП – цена активов в период его непосредственной покупки или продажи, которая умножается на их непосредственное количество, т.е. на размер открытой пользователем позиции. На Binance, чтобы определить НСП латинская буква Y, применяя следующую формулу: Y = A + B, где:
- A – Стоимость маркировки. К ней относится цена фьючерса, используемая в процессе непосредственной ликвидации.
- B – Размер самого контракта. К нему же будет относиться количество цифровых активов, привязываемые к контракту, например, 5 эфириумов (ETH).
Каким образом можно использовать funding rate в торговле?
Трейдерам, которые достаточно часто пользуются с определенными инструментами следует учитывать то, с какой периодичностью производится перевод средств с одних участников к другим при наличии открытых позиций. Благодаря тому, что имеется фандинг различных криптовалют, пользователям дается возможность минимизировать собственные риски, в т.ч. увеличить будущую прибыль на дистанции. Когда ставка является положительной, необходимо:
- Открыть лонг-позицию, после чего следует подождать некоторое время (например, если до проведения следующего финансирования по фьючерсам осталось подождать небольшой промежуток времени), те самым не оплачивая фандинг на любой торговой бирже за короткое время.
- Открывая сделку на шорте, необходимо наоборот сделать размещения её в самом конце периода. В тот момент платформа сразу же сможет заплатить за наличие фьючерсом криптовалютного актива.
Если же происходит отрицательный фандинг, то следует делать противоположные действия, те. позицию long открыть в самом конце всего периода, при этом short всегда выполняется в самом начале.
Арбитраж ставок финансирования
Определенные трейдеры применяются один из интересных методов, связанным с арбитражем ставок финансирования. Чтобы сделать это, следует производить открытие противоположных друг к другу позиций на фьючерсах и также всем известном спотовом рынке. По итогу они нивелируют прибыльность и убыток друг от друга, при этом у пользователя будет возможность получать выплаты по фандингу, что и будет телом заработка.
К примеру, пользователем биржи было принято решение приобрести Эфириум (ETH) на споте и продать тем самым бессрочный фьючерс. Тем самым получится нейтральная ситуация:
- Когда график начнет подскакивать вверх, то тогда позиция по споту начнет приносить различную прибыль, при этом фьючерс даст убыток.
- Если график пойдет вниз, то в таком случае спот даст некоторый убыток, при этом сам фьючерс даст прибыль.
В этом случае ставка финансирования и станет одним из единственных вариантов для заработка между доходом и финансовыми потерями. Трейдер сможет заработать не только на положительном фандинге, но и при этом в некоторых случаях не теряя средства на отрицательном. Если у пользователя получиться наиболее грамотно произвести открытие и закрытие позиций, то прибыль сможет перевалить убыток. Это и считается арбитражем финансирования. Точно также могут работать и комбинации позиций, используя как бессрочные и постановочные фьючерсы.
Влияние комьюнити и их настроение
На ставку финансирования также влияют и люди, которые являются участниками рынка, глобальные тенденции и прочее. Следует сказать о том, что размер полученных средств определяются некоторыми котировками различных криптовалют, т.е. стоимости базового актива, а не деривативы. Если быть наиболее кратким, то процедура выглядит таким образом:
- При повышении стоимости криптовалюты, например, эфириума на споте происходит поднятие ставки самого фьючерса.
- Биржа начинает увеличивать фандинг настолько высоко, чтобы минимизировать размер разницы (спрэда) в стоимостях производных и базовых цифровых активов.
- После сближения курса фьючерса с котировками на саму криптовалюту, фандинг снижается.
Точно таким же образом работает система funding rait на любых криптовалютных торговых биржах и при работе с нисходящим трендом, однако все происходит в совершенно обратную сторону.
Маржа и фандинг
С учетом того, что фандинг будет получаться благодаря учёту маржи, она в любой момент влияет на сумму потенциальной прибыли, получаемой пользователем или понесенного с операций убытка. Например, в том случае, если участник торгов по собственной стратегии применяет кредитное плечо, то тогда позиция полностью ликвидируется в процессе выплаты фандинга.
Примерно тогда же в случае удачного исхода любой трейдер сможет получить наибольшую прибыль лишь при использовании финансирования. С учетом такого исхода события пользователи могут разработать тактику проведения торговли, где фандинг станет крупным или главным источником полученной прибыли.
Уведомления, связанные с изменением фандинга
Несмотря на то, что криптовалюты являются хорошим способом заработка, некоторые люди понимают, что тут имеет место быть высокая волатильность. Это может относиться в т.ч. и к ставкам финансирования. Поэтому каждый сможет настроить уведомления, которые быстрым темпом смогут приходить на электронную почту, номер телефона по смс или в мобильном приложении.
Чтобы активировать эту функцию, войдите в свою учетную запись и перейдите в «Деривативы», а затем «Фьючерсы на USDⓈ-M». Затем нажмите кнопку «Уведомление», «Предпочтения», а затем «Уведомление». Здесь вы можете установить триггер комиссии за финансирование. Триггер по умолчанию — 0,25%. Это означает, что Binance отправит вам уведомление, когда ставка финансирования достигнет 0,25%.
Зарегистрироваться на криптобирже Commex
FAQ: Вопросы-ответы о главном
Что такое фандинг?
Бессрочные контракты, используемые трейдерами, приводят к периодическим выплатам, называемым фандингом или ставкой финансирования (funding rate), которые основаны на открытых позициях.
Как производится расчет и как торговать?
Расчет производится по формуле X = Y * Z, где Y цена позиции в номинальной величине, а Z – процентная ставка по системе funding rate. Также следует учитывать формулу расчета значения Y = A + B, где А – стоимость маркировки, B – размер фьючерсного бессрочного контракта.
Как использовать фандинг на бирже эффективнее?
Важно применять индикаторы и таблицы, изучайте информацию о работе фьючерсов и следите за временем, может быть уже сейчас происходит funding. Сказать о том, во сколько фандинг нельзя, т.к. это многочисленный процесс, происходящий раз в день в любой момент.
