Увидеть этот паттерн на реальном графике довольно сложно – он выглядит как стандартный флет, но с нестабильной волатильностью. Бриллиант (фигура Алмаз или Ромб) означает, как минимум, среднесрочную неопределенность рынка, когда вероятность движения в любую сторону практически одинакова. Но чем дольше он формируется, тем сильнее будет пробой и последующий тренд. Как его не пропустить − читаем дальше.
Фундаментальные условия
Эта фигура высшего пилотажа означает активную борьбу между медведями и быками, поэтому там есть периоды роста и падения, и в оптимальном варианте это должны быть одинаковые по времени периоды. Но в реале первый участок более длительный.
На дне рынка − после нисходящего тренда – продавцы постепенно выдыхаются, то есть ждем похода вверх. Бычий тренд – верхний диапазон рынка – покупатели слабеют, ждем победу медведей. Интересно, что для формирования разворота вниз нужно больше времени, как считают рыночные психологи, спекулянты гораздо активнее продают, чем покупают.
В любом случае цена внутри паттерна должна вести себя как сжатая пружина и периодически возвращаться к центральной линии (линии волатильности), так что общее направление фигуры должно быть горизонтальным.
Фигура Diamond во всех вариантах считается нестабильной и быстро «ломается» на спекулятивной волатильности, характерной для валютных активов.
Технические условия паттерна
Внешне Бриллиант выглядит как разворотная фигура из двух Треугольников, объединенных общими экстремумами. Обязательным условием считается параллельность двух каналов линий поддержки/сопротивления. Небольшая волатильность в зоне границ и основных экстремумов общей картины не меняет.
Оптимальной конфигурацией будет паттерн Ромб, тогда время роста и падения внутри паттерна примерно одинаково. Но как и в настоящих алмазах бывают камни с дефектами, так и модель Бриллиант на реальном рынке чаще всего формируется как параллелограмм со смещенными вершинами.
Теханализ требует, чтобы расходящийся этап был как минимум из трех волн, а во второй части паттерна должно быть две. В реале такое соотношение волн получается крайне редко, но принцип – сжатие должно быть быстрее расхождения – всегда выполняется. Но чем больше волн помещается в зону паттерна, тем сильнее будет движение после пробоя. Примерно посередине обязательно должна быть зона консолидации.
Динамика объемов для модели Бриллиант
Оптимальным решением будет использование реальных биржевых объемов, но в терминале Форекс придется пользоваться тиковыми данными. При формировании правильного Ромба, независимо от направления возможного разворота, динамика объемов должна быть одинакова.
- на этапе расширения (первые 2-3 волны) объем чуть меньше среднего значения и постепенно снижается при движении к основному экстремуму.
- во второй части паттерна (сходящийся треугольник) объем должен расти на стабильной, даже слабой волатильности, так как в этот период происходят активные сделки в обоих направлениях.
- в ключевой точке происходит резкий бросок объемов, потому что продавцы и покупатели пытаются перехватить инициативу в момент пробоя границы.
Подтверждение Бриллианта такой динамикой объемов обязательно, иначе нельзя утверждать, что на рынке сформирован именно этот паттерн.
Торговые сигналы и целевые уровни
Бриллиант всегда возникает после сильного тренда. Стратегия одна − сделки открываются выходе из паттерна, на пробое границ. Прорыв сопротивления вверх – покупка, пробой поддержки вниз – продажа.
Предполагается, что диапазон движения после пробоя должен быть не менее высоты модели (от max до min), причем отложенное от точки пробоя. Гарантировано получается примерно 70-85%. Стоит как можно раньше переводить сделку в безубыток, потому что модель может отмениться на любой спекуляции. Прибыль обязательно нужно частично фиксировать. Выше расчетной точки рынок идет крайне редко, но все-таки это случается. Медвежий паттерн чаще отрабатывает 1,5-2 диапазона.
При полностью сформированной модели войти в рынок можно в нескольких точек:
- при пробое границы – самая прибыльная точка, но при этом очень рискованная;
- после ретеста границы (более надежная, чем предыдущая);
- за экстремумами модели (выше/ниже) – самая надежная, но часть профита теряется;
- за ключевыми точками модели.
Убыток страхуем или на уровне ближайшего max/min внутри паттерна (короткий StopLoss), или под экстремумом модели (консервативный стоп). Рекомендуемый таймфрейм для анализа и входа – H1, для контроля сделки – на шаг выше, например, H4.
Входить в рынок нужно только при полностью сформированной модели, Что это значит? Торговать внутри паттерна опасно, но так как рекомендуется искать Бриллиант на среднесроке, то если вы умеете уверенно торговать внутри дня и контролируете глобальную конструкцию − можно рискнуть.
И что в результате?
Если на H4 паттерн практически всегда отрабатывается на 75-85% достигает расчетных целей, на мелких периодах сигнал слишком слабый. Тем более, что не полностью сформировавшийся Бриллиант очень похож на модель Голова-Плечи, что может вызвать слишком ранний вход в рынок.
Бинарные опционы торговать по такой схеме опасно. За счет гораздо меньших, но при этом четко направленных биржевых объемов на фондовом и товарно-сырьевом рынках паттерн Алмаз формируется значительно чаще, чем на валютном. Идеальные модели практические не появляются, но выполнение условий с параллельными сторонами должно быть жестким. Простыми словами, все отклонения формы или динамики объемов от классических правил снижают эффективность торговых сигналов паттерна.
Бриллианту нужен хороший запас времени, это фигура не для краткосрочных спекуляций.
Открывать сделки нужно только на полностью сформированной модели, «фантазировать» на эту тему нельзя, схема и так неустойчивая. Но если эту драгоценность правильно и вовремя увидеть на графике, то на среднесрочных сделках можно неплохо заработать.
Оставляйте свои отзывы по работе с паттерном Бриллиант – нам важно ваше мнение.
