Торговля на пробой — одна из эффективных типов стратегий входа и выхода из торговой позиции в трейдинге на биржевых рынках. Её преимущество в том, что она сразу говорит трейдеру, когда он допускает ошибку. Это значит, что можно практически мгновенно минимизировать потери. Минимизация потерь — одна из самых сложных задач в трейдинге.
Принципы торговли на прорывах, описание которых изложено в этой статье, универсальны для всех рынков. Их можно применять для торговли на прорывах к акциям на фондовом рынке, на Forex, облигациям и товарам. Также можно с не меньшим успехом применить эти принципы к рынку криптовалют и в бинарных опционах, независимо от временных рамок и используемых таймфреймов.
Торговать на демо счете бесплатно у проверенного брокера Quotex
Общая концепция торговли по стратегии ценового прорыва
Стратегии ценового прорыва — это мощные торговые сигналы, которые часто приводят к сильным движениям на рынке. В данном случае ценовой прорыв – это выход цены актива вне пределов какого – то определенного устоявшегося ценового диапазона, уровня, особенно после длительной консолидации.
Стратегии прорыва могут формироваться на трендовых рынках или в качестве сигналов против тренда (метод контр трендовой торговли). Определяющей характеристикой стратегии прорыва (Price Action) является то, что прорыв приводит к сильному направленному (трендовому) движению вверх или вниз.
Чтобы понять торговлю на пробоях, важно различать типы ценовых пробоев. Существует определение двух типов торговых установок на пробой:
- Прорывы поддержки и сопротивления цены актива. В основном применяется, как краткосрочная стратегия.
- Прорывы Swing High (прорыв локального максимума цены) и Swing Low (прорыв локального минимума цены). Обычно используется как долгосрочная стратегия следования по тренду.
В общем виде торговля на ценовой пробой — это попытка войти в рынок, когда цена выходит за пределы определенного ценового диапазона (поддержки или сопротивления). Однако настоящий прорыв должен сопровождаться увеличением объема торгов по соответствующему активу.
Приведенная ниже схема и пошаговая рекомендация более наглядно объясняет, как в реальности должна выглядеть торговля на прорывах уровней поддержки и сопротивления.
При торговле «на прорыве» за настоящим прорывом цены всегда следует большая «жирная» свеча роста. Эта свеча закрывается значительно выше уровня поддержки-сопротивления. На рисунке выше это можно заметить сразу. Как правило, при торговле на пробой, чем больше свеча пробоя, тем лучше. Это свидетельствует о силе ценового импульса и его устойчивости.
Что такое торговля на прорыве локального максимума и минимума? Фактически это выход цены актив за пределы линии предыдущего локального максимума с последующим выходом цены на новые, более высокие (низкие) уровни.
Ценовой график, приведенный ниже, наглядно поясняет принцип торговли на прорыве локальных максимумов цены с V-образным её колебанием.
При торговле на пробоях поддержки и сопротивления, применяются стандартные методы торговли, но с дополнительным фильтром. Стратегия трейдинга, адаптированная под ценовой прорыв, предполагает торговлю только в тех сетапах графика цены, которые предлагают наилучший результат, с большей (80%) вероятностью реализации. Это потому, что не все максимумы и минимумы колебаний одинаковы.
В частности, такими фильтрами могут служить дополнительные индикаторы или осцилляторы технического анализа, применяемые в трейдинге. Подобрать оптимальный индикатор для трейдинга можно в нашей рубрике https://binaryvip.ru/indikatory/. Там же можно бесплатно и подробно узнать все характеристики индикаторов, как пользоваться ими в тех или иных рыночных ситуациях.
Самое главное преимущество стратегии трейдинга на ценовом прорыве — это относительная простота и наглядность, а также скорость подтверждения правильности выбранной торговой позиции.
Самым большим недостатком торговли на прорыве является то, что существует слишком много ложных пробоев. Обычно такая стратегия ценообразования на биржевом рынке, носит чисто манипулятивный характер. Чаще всего это результат действия крупных игроков, старающихся краткосрочно «двинуть» рынок в нужную им сторону для выхода с рынка или закрытия коротких позиций.
Как подтвердить ценовой пробой – эффективные инструменты для стратегии
Для неопытного трейдера анализа движения цены недостаточно, чтобы подтвердить сделку на пробой. Хорошим инструментом подтверждения для оценки качества прорыва является индикатор MACD или любые другие торговые индикаторы, трендовые осцилляторы.
Если требуется узнать, как подтвердить прорыв цены актива, обычно первое что рекомендуется — это использовать индикатор профиля объема, который имеет большее значение на фондовом рынке.
Однако индикатор MACD более доступен и универсален для всех рынков, и это отличный способ для трейдера войти в пробой на ранней стадии формирования сетапа этого ценового движения.
Здесь следует сделать важное замечание. Даже если есть уверенность и вера в сетап прорыва, это не дает 100% гарантий от потенциальных фальшивых или ложных ценовых движений. Единственная эффективная методика в данном случае – это приобретение практического опыта работы на рынке, использования графических формаций для определения потенциального движения цены.
Есть еще один последний совет. Если прорыв цены послужил катализатором нового большого тренда, то более вероятно, что за этим прорывом стоят большие институциональные деньги. Это хороший сигнал — советник для того, чтобы присоединиться к «умным деньгам» и вместе с ними получать прибыль фактически без риска.
В заключение этой статьи имеет смысл отметить, что одно из главных преимуществ торговой стратегии на пробой состоит в том, что трейдер получает две вещи: быстрая реализация прибыльной сделки и быстрота понятия того, насколько им правильно выбрана данная торговая система на прорывах.
