Среди прочих способов заработка скальпинг в трейдинге занимает особое место. Этот метод заключения сделок требует очень быстрой реакции на происходящие в тренде события, поэтому подходит не всем биржевикам. Однако те, кто освоил и успешно применяет стратегии скальпинга криптовалют (о чем подробно написано в другом материале по ссылке и других финансовых средств, отмечают его широкие возможности с точки зрения быстрого увеличения баланса депозита и использованию на любом тренде, способном показывать направленное движение.
В отличие от инвестиционных стратегий, скальпинг не требует наличия больших депозитов, так как объемную позицию просто невозможно реализовать в короткий срок даже на самых волатильных инструментах. Поэтому стратегия часто используется в качестве достойной альтернативы внутридневного трейдинга с уклоном на высокую скорость принятия торговых решений. Далее простыми словами поговорим, что это такое для рядовых пользователей, какую пользу он может принести для новичков и как правильно скальпить на биржах с различными типами контрактов.
Теоретические основы
Наиболее яркие представители армии скальперов – люди, которые без ярких эмоций не представляют свои рабочие будни. Им необходимо постоянное присутствие в рынке, отслеживание графиков (причем происходит это чаще всего на минутных интервалах, а иногда и секундных), частое открытие сделок в расчете на несколько пунктов прибыли – сотня таких операций в день складывается в приличный профит. Часто на рынке общая картина может быть крайне вялой с изменением результатов день ко дню в несколько десятых процента. Скальперам такой волатильности бывает вполне достаточно.
Из написанного выше можно выделить главную цель работы каждого скальпера – получение небольшого профита на постоянной основе. На сегодняшний день многие биржевые аналитики относят скальпинг в ряд самых часто используемых внутридневных стратегий. Еще один неоспоримый плюс данного метода – возможность его комбинирования с другими системами торговли, например, трейдинг в канале легко адаптируется к рассматриваемой торговой системе.
Для принятия решений в подобных случаях чаще всего используют технические индикаторы, позволяющие отслеживать малейшие изменения в оперативном режиме. Этот нюанс можно отнести ко второму важному положению скальперской торговли – использовать такие индикаторы, скорость изменения которых сопоставима, а в идеальном варианте – опережает формирование на графике нового краткосрочного движения. Подробный список лучших аналитических инструментов представлен в другом материале. Пройти обучение этому методу можно и с нуля – предварительно получив теоретические азы анализа из книг, достаточно открыть минутный график и, следуя шаг за шагом за формируемым графиком, попытаться предсказать, где цена будет находиться через несколько свечей от текущего момента.
Ниже для наглядного примера приведен график криптопары BTC/USDT в секундном таймфрейме.
На изображении видно, что за две минуты возникло сразу несколько микротрендов с размахом в несколько десятков пунктов. Изучая подобным образом другие графики, можно определить их пригодность для скальпинга в трейдинге – чем больше микроскопических пиков возникает, тем лучше для скальпера, вне зависимости на какой секции ведется работа — на фьючерсах, спотовом, бинарном или любом другом рынке.
Не стоит полностью забывать трейдерам и про фундаментальный анализ. Он будет полезен при выборе конкретного инструмента для работы – чем лучше новостной фон и чем больше позитива вкладывает в него рынок, тем больше шансов для заработка возникнет. Краткосрочные трейдеры не ограничиваются позициями на покупку, они могут торговать в любом направлении развития котировок, главное – чтобы сам факт изменения цен имел место.
Для увеличения объемов допускается привлекать кредитное плечо, однако эта опция применима только для небольших депозитов и там, где подобные средства оправданы. Самым простым способом понять, какой максимальный объем может быть без труда «переварен» рынком за короткий промежуток времени – изучить на графике сумму проведенных сделок за наименьший используемый интервал. В противном случае высоки риски не получить желаемый объем по интересующей цене, а если при этом пользоваться не лимитными, а рыночными заявками, окончательный итог сделки повышенного объема может уже на старте показать убыток.
Так как быстрое принятие решений требует повышенной скорости реакции, часто скальперская работа сопряжена с высоким уровнем стресса, и с этим нюансом тоже следует считаться, так как если к концу дня биржевик оказывается «выжатым как лимон», качество принимаемых им решений значительно падает. Изучение истории заключаемых сделок поможет понять, в какие моменты используемая стратегия начинает приносить больше вреда, нежели пользы.
Конкретные способы заработка
При определении подходящего актива, скальперы учитывают следующие его факторы:
- Объем торгов. Чем он выше, тем проще открывать и закрывать сделки, особенно небольшого объема.
- Активность тренда. От того, насколько предсказуемо и направленно (без частых контртрендовых движений) изменяются изучаемые котировки, напрямую зависти возможность применения в скальпинге крипты и других рыночных инструментов. В свободном доступе можно найти системы мониторинга, именуемые онлайн скринерами, которые позволяют отслеживать пул выбранной биржевой секции по интересующим параметрам.
- Наполняемость ценового стакана. Трейдинг по стакану – один из лучших методов скальперской торговли. В этом окне всегда видно, до какого уровня цена может пройти свой путь беспрепятственно, а где с большой долей вероятности появятся новые уровни поддержки или сопротивления. Опытным «стаканщикам» не нужно даже анализировать график или применять сторонние индикаторы, всю необходимую информацию они получают из пула ценовых предложений.
- Реакция на формирование свечных паттернов. Модели японских свечей работают даже на сверхкоротких интервалах, поэтому если у трейдера есть опыт идентификации и торговли в соответствии с возникающими формациями, в скальпинге его может ждать успех.
К лучшим индикаторам, используемым в подобных стратегиях, относят:
- Скользящие средние
- Индекс относительной силы
- Линии Боллинджера
- Уровни Фибоначчи
Научившись верно интерпретировать поступающие в торговых программах от торговых индикаторов сигналы, биржевой игрок может автоматизировать свою деятельность, создав торгового бота. Многие авторы собственных правил заключения сделок предпочитают не распространять их широкому рынку – таким образом можно сохранить уникальность созданных правил, ведь часто ставшие известными методы быстро теряют свою актуальность.
Не следует забывать и о том, что выходя в область скальпинга, трейдер неизбежно столкнется с влиянием алгоритмических систем сверхвысокочастотной торговли. Такие роботы торгуют на интервалах в микросекунды, которые для обычного человека никогда не станут доступными. Поэтому если открытая позиция развивается не в пользу биржевика уже на старте, необходимо оперативно отсекать убытки. Нивелировать влияние алгоритмов на формирование графика цены на коротких промежутках времени можно только сверхбольшими объемами денежных средств, но и в таком случае их влияние будет краткосрочным.
Опытные скальперы предлагают не забывать о влиянии долгосрочных таймфреймов на формирование моментального изменения ценника. Ни один микротренд не будет бесконечно развиваться против основного рыночного вектора. Поэтому выстраивать краткосрочные планы рекомендуется только в рамках глобального направления развития тенденции, но никак не против нее.
Два типа скальперов
В глобальном плане можно выделить две большие группы биржевых игроков, работающих на краткосрочных таймфреймах:
- Дискреционные
- Системные
Первые в принятии решений полагаются на собственную интуицию и действуют «в моменте», то есть перед началом рабочего дня могут не иметь четкого плана действия и примерной стратегии торговли в определенном активе.
Сделки вторых строго подчиняются правилам торговой системы, где четко описаны все паттерны, в соответствии с которыми происходит трейдинг. Этот тип торговли больше опирается на данные и точные цифры, нежели личные ощущения и интуицию.
Популярные торговые системы
Исходя из приведенного выше описания, можно насчитать бесчисленное множество всевозможных торговых систем, на которые опираются участники рыночных баталий, но наибольшей популярностью пользуются следующие:
- Диапазонный трейдинг. В данном случае достаточно выявить четкий ценовой канал, в котором происходит флуктуация цены — покупка происходит от нижних ценовых границ поддержки, продажа — от уровней сопротивления.
- Использование спреда на заявках бид и аск. Если на рынке в определенный момент времени существует значительная разница между котировками на покупку и продажу, из этой ситуации можно извлекать краткосрочный профит.
Заключение
В материале выше была дана исчерпывающая информация для начинающих, чтобы любой рядовой читатель смог понять, подойдет ли ему указанный стиль торговли. Без сомнения, проводить долгие часы перед монитором может быть удобно далеко не каждому биржевику, однако тем, кто освоил все нюансы скальпинга, открываются широчайшие возможности для заработка на любом финансовом рынке.
Готовы применять в своей работе указанный стиль торговли? Ждем ваши отзывы в комментариях.
