Что такое «Поглощение» в трейдинге?

В практическом трейдинге используются различные варианты или модели свечного или графического анализа (как общая часть технического анализа или ТА). Одна такая модель имеет название поглощение (бычье или медвежье). «Поглощение» в трейдинге один из самых наглядных и относительно надежных сигналов, говорящих  о развороте глобального или локального тренда.

Такие графические формации являются универсальными. Они могут быть использованы на различных рынках — типа Форекс, в бинарных опционах и даже в криптотрейдинге.

Однако чтобы грамотно использовать такие графические или свечные формации (модели) нужно, как минимум, иметь представление не только как выглядит такая схема, но и какие причины непосредственно сопутствуют ее появлению.

В этой статье будет рассказано простыми словами не только  о том, что это такое модель поглощение в трейдинге, по каким  основаниям следует распознать данный сигнал, но и как использовать его в практическом трейдинге, Какие ему соответствуют риски и ограничения.

Общие сведения о модели Поглощение в трейдинге

Прежде чем рассматривать практические методы, как пользоваться свечной моделью «поглощение», какая подходит для этого торговая стратегия, следует иметь представление о том, что это за формация и какие причины служат ее возникновению.

В первую очередь необходимо дать описание того, как выглядит эта фигура. На графике она выглядит как две свечи «белая» и «черная», имеющие разнонаправленный вектор движения цены. При этом в отличие от аналогичной модели, типа «рельсы», свечи здесь могут иметь различный размер (больше или меньше).

Что нужно знать при этом:

1. Правила построения — каждая последующая свеча в «поглощении» всегда должна быть больше, чем предыдущая. Как видно на приведенном графике, черная медвежья свеча полностью перекрывает белую свечу (бычью). Это говорит о силе тренда. Чем больше размер такой свечи, тем сильнее ценовой импульс, тем сигнал надежнее.
2. Желательно чтобы свечи не имели больших теней, т.е. сигнал на продажу (покупку) был как можно «чище», однозначным.
3. При чрезмерно большом размере какой — либо одной свечи в общей модели поглощения, можно говорить о краткосрочной импульсной реакции рынка на какое — то событие (экономическое или политическое). Этот сигнал должен быть подтвержден или опровергнут. Входить в сделку в таком случае крайне не рекомендуется. Имеет смысл дождаться подтверждения тренда, в том числе и с помощью дополнительных сигналов. Такой индикатор может быть RSI (индикатор относительной силы), как пример.
4. Модель поглощения дает четкие сигналы только при работе на устойчивых, продолжительных трендах. В боковых движениях, или во флэте такая модель не может служить основанием для принятия торговых решений на рынке.

Теперь несколько слов о причинах возникновения таких моделей или паттернов, как «поглощение».

• это сигнал о завершении текущего восходящего или нисходящего тренда
• силы продавцов и покупателей примерно равны, но начинает преобладать какая – то одна тенденция,

Эта модель или графическая формация может быть использована только в сочетании с другими типами технических индикаторов и осцилляторов.

Важная рекомендация. Для успешного и эффективного трейдинга  нужно уметь грамотно и своевременно использовать весь инструментарий  теханализа. Для этого требуется хотя бы элементарная подготовка. Трейдеру необходимо  иметь не только сведения о том, например, как называется  инструмент Т.А. или indicator, но даже такие моменты  на основе чего он построен,  какой  для этого применяется  математический алгоритм или  формула. Если имеется  цель получить такие  знания, и тем более совершенно бесплатно, все это найдете в нашей рубрике по ссылке.

Кроме  чисто теоретической базы знаний  здесь можно получить сведения о практических навыках типа, того как выставить в терминале  настройки (в т.ч. с сигнальной индикацией или «с алертом») для торговых платформ — для Quik, для MT.4, для МТ.5  и даже для Тradingview. Не лишним будет и почитать книги по инвестициям и трейдингу.

Стратегия и принцип работы модели «Поглощения»

Общая методика или принцип работы candle model «поглощения» на практике основана на предварительном соблюдении 2-х определяющих параметров:

1. Во – первых, текущая восходящая или нисходящая тенденция близка к завершению. Это видно, например, на снижении волатильности на рынке, кратное увеличение или уменьшение объемов сделок, сигналы других индикаторов ТА.
2. Во – вторых, формы свечей модели, т.е. диапазон ценовых колебаний находится на уровнях поддержки или сопротивления, по крайне мере вблизи них.

Как только все эти условия будут соблюдены, то необходимо сделать следующее:

1. При появлении свечи модели (фигура «поглощение»), войти в сделку. Размер капитала не более 10% от общего торгового депозита с коротким стоп — лоссом (в пределах 1-2%).
2. Если движение смены тренда подтверждается на уровне новой свечи поглощения, можно добавить еще торговую позицию, но не более 5-10% от общего капитала.
3. Как только тренд начнет приобретать отчетливый характер, то уже можно входить полностью в сделку, даже не используя защитные «стоп – лоссы».
4. сигналом окончания такого тренда будет соответствующая индикация осцилляторов ТА, снижение объемов, и замедления динамики цены торгуемого актива.

Выход из торговой позиции (фиксация прибыли) желательно производить, не дожидаясь формирования противоположной (обратной) свечной модели поглощения.  Лучше иметь гарантированную 5-10% прибыль, чем возможность потерять все заработанное при внезапном развороте тренда.

В качестве заключения можно отметить, что использование свечных моделей, паттернов на рынке forex, акций или криптотрейдинге пока еще остается основным типом технического анализа. Здесь очень важно чтобы опытные трейдеры не жалели свои советы, отзывы для новичков, о том как реально работают такие модели в тех или иных торговых ситуациях.