В своей работе биржевой игрок обязательно сталкивается с таким явлением, как коррекция в трейдинге. Очень редко на рынках происходит ярко выраженное однонаправленное движение без периодических откатов котировок и последующем возвращении к выбранному ранее направлению развития тренда. В этом материале рассмотрим, как определить это явление и важные ценовые уровни, при достижении которых рекомендуется принимать определенные действия. Несмотря на кажущуюся простоту в определении классических откатов, начинающие трейдеры не всегда понимают, как отличить тренд от коррекции. Далее ответим на самые часто возникающие вопросы и научим использовать такие ситуации с пользой для торгового аккаунта на рынке форекс, в бинарных опционах и криптовалюте.
Корректируемся, но не теряем деньги
Как было отмечено во введении, ни один финансовый актив не может постоянно расти или падать. Время от времени даже сильные тренды непременно переживают ситуации коррекции. Это явление, когда возникает короткое контртрендовое направление движения, а затем котировки возвращаются к предыдущему вектору. И когда портфель открытых позиций начинает «худеть», многие трейдеры склонны поддаваться панике, начиная совершать необдуманные действия. Опытные же биржевики знают, что это такое и используют дополнительные возможности для заработка.
Основные требования в определении истинности коррекционного движения:
- Его глубина не должна составлять более 50% (для сильных трендов не более 30%) ширины канала цен. В противном случае возникает риск разворота тенденции. Если трейдер наблюдает глубину падения более половины предыдущего движения, входить в рынок может быть уже поздно.
- Направление любое – бычье, либо медвежье, основное и единственное требование – против основной тенденции.
- Чем ближе котировки к сильным уровням сопротивления или поддержки, тем выше вероятность корректировки, так как около «круглых» цен часто устанавливаются цели по фиксации прибылей и убытков, а значит даже при отсутствии предпосылок к движению против основного тренда графики могут двинуться в обратном направлении чисто на большом возникшем объеме ввиду скопления множества ордеров частных трейдеров.
К главным причинам возникновения трендовых корректировок относят:
- Изменение рыночной конъюнктуры. Например, период сильного роста может прерваться неожиданной новостью против актива. В этом случае из сделок выходят краткосрочные трейдеры, не имеющие возможности переждать небольшие сторно цен.
- Психология некоторых участников. Особенно явно такие ситуации проявляются при достижении новых пиковых значений. В таком случае некоторые биржевики просто не верят в дальнейшую возможность котировок к продолжению взятой ранее динамики. Такие же реакции можно увидеть в моменты корреляции около «круглых» цен, причисляемых к сильным уровням.
- Концентрация стол-лосс и тейк-профит ордеров, о чем говорилось выше.
Механизм работы
Существует множество теорий, описывающих возможные паттерны при корректировании трендов. Большой популярностью пользуется система Фибоначчи, согласно которой контртрендовые волны формируются по определенным правилам, а также волновая теория Эллиота, в которой прослеживаются коррекции по ABCDE принципам. Эти паттерны являются частью описывающих их торговых теорий, и в рамках этого материала не рассматриваются. При желании по данной теме можно найти множество книг, подробно описывающих все нюансы работы в таких системах.
Чаще всего на графике встречаются одно- или двухволновые виды коррекций. Далее рассмотрен пример локальной корректировки часового графика BTC/BUSD.
Сильный тренд будет непременно сопровождаться чередой соответствующих контртрендовых включений. Часто вторая волна имеет большую продолжительность. Причем в приведенном примере можно увидеть, как в первом случае тренд останавливает свой ход около уровня в 42 000. А следом пытается скорректироваться к 41 000. Возникшая во втором случае плоская коррекция характеризует небольшую силу медведей, которым не хватает сил для противопоставления своих сделок заявкам на покупку, поступающим от быков. Однако далее рынок получает импульс и коррекция переходит в медвежий тренд.
Преимущества и недостатки для рядовых трейдеров
К основным преимуществам корректировок цен принято относить:
- Возвращение цен к равновесным. Таким образом рынок возвращается к теории справедливой стоимости и открытие позиции получает наилучшее математическое ожидание.
- Возможность входа в сделку на наилучшем соотношении принимаемых рисков к потенциальной прибыли. Коррекционная волна, достигнув своего пика, дает отличный потенциал получения дополнительного профита на открытии позиции.
Основные недостатки рассматриваемой рыночной ситуации следующие:
- Появление предпосылок к полному развороту. Иногда начавшееся на закрытии тейк-профит ордеров движение превращается в новый тренд. Отличить эти ситуации друг от друга помогут трендовые индикаторы, показывающие актуальное состояние графика в отдельный момент времени.
- Способствует появлению панических настроений, которые могут спровоцировать неожиданное поведение актива.
- Появление нежелательных убытков. Особенно опасны такие случаи для трейдеров, использующих заемные средства и не обеспечивающие достаточной маржинальной свободы торговому балансу.
Правильное поведение трейдеров
Если для инвесторов краткосрочные изменения цен могут остаться незамеченными, то для трейдеров, особенно внутридневных, даже незначительные отклонения от намеченного вектора движения могут стать причиной выхода из позиции с убытком.
Поэтому при торговле по тренду и наличии маржинальных средств биржевые игроки должны пристально следить за ситуацией, передвигая стоп-лосс в сторону безубыточности. В один момент этот инструмент сработает и позиция будет ликвидирована, однако если передвигать его по ходу развития ситуации в свою пользу даже наметившийся контртрендовый вектор не принесет значительных убытков.
При наличии долгосрочных планов коррекции следует рассматривать как возможность для увеличения общей позиции по активу.
Заключение
Используя приведенные простыми словами советы из данного материала, понять, как определять коррекции в трейдинге и понимать, что это такое в реальной ситуации, может любой биржевой игрок.
Есть опыт работы в подобных ситуациях? Оставляйте свои отзывы в комментариях, они будут реальной помощью для новичков в освоении фундаментальных правил работы на финансовых рынках.
