Ралли на бирже — это время, когда котировки по большинству инструментов показывают резкое однонаправленное движение за короткий промежуток времени. Подобные тренды периодически появляются и могут быть связаны как с определенным календарным периодом, так и появлением внезапных событий, которые рынок не ожидал.
В этом материале разберем не только причины появления раллийных периодов, но и наиболее часто встречающиеся паттерны подобных ситуаций в примерах. Рассмотрим описание рождественской гонки, как самой часто встречающейся. Ежегодно можно выделить сразу несколько типов гонок, повторяющихся год от года. И чем лучше трейдер будет подготовлен к этому, тем больше прибыли он сможет заработать.
Как возникают ралли
Самый яркий пример последних месяцев 2020 года — тренд конца октября — начала ноября. Тогда по многим акциям наблюдался ярко выраженный повышательный тренд, котировки по некоторым инструментам выросли сразу на несколько десятков процентов, а российский фондовый индекс продемонстрировал бычий взлет на 14%. Подобные ситуации принято называть ралли. График изменения индекса показан ниже. На нем четко прослеживается резкий подъем после прошедшего многомесячного падения из-за пандемических ограничений.
Причиной появившегося оптимизма у трейдеров явилась определенность в мировых поставках вакцины, которая дала толчок к повышательному движению американских ценных бумаг. Вслед за этими маркерными активами подхватили подъем и другие международные и национальные платформы — рост начался на Форекс, в бинарных опционах и криптовалютах, дойдя до региональных площадок.
Суть любого мощного движения — в том, что о его начале и завершении за редкими исключениями доподлинно неизвестно никому. Потому главный нюанс — успеть первым попасть в уходящий вдаль скоростной поезд рыночного тренда. И чем раньше попасть в его первые вагоны, тем прибыльнее окажется вся поездка. Ралли в трейдинге всегда неожиданно, но имеет склонность к повторению время от времени. У каждого такого резкого однонаправленного рывка есть свои причины. Чаще всего такие факторы можно объединить в схожие группы:
- Фундаментальные. Одна или несколько причин, дающих толчок к резкому и продолжительному рывку. Например, многочисленные успешные испытания вакцин от всемирной пандемии в конце 2020 года внушили трейдерам уверенность в скором успешном завершении карантина, что в итоге выразилось в более чем двухнедельном продолжительном подъеме. В то же самое время разногласия на нефтяном рынке в начале этого же года стали причиной падения многих площадок, например, на Форекс одномоментно падали многие пары. Если у инвесторов есть четкие сигналы мировым рынкам любого характера — от понижательного до повышательного, значит ралли на бирже, не заставит себя ждать. Больше всего от этого явления зависят международные компании, криптоинструменты, всемирные платежные валюты. К наиболее влияющим факторам относятся в большей степени экономические предпосылки. Потому эти данные следует изучать наиболее подробно.
- Психологические. Несмотря на бурное развитие информационных технологий, большая часть трендов продолжает формироваться трейдерами. А это обычные люди, которым свойственно поддаваться эмоциям. И когда определенное событие вызывает внезапную психологическую реакцию множества биржевых игроков, формируется краткосрочный мощный подъем. Эта ситуация не обязательно должна захватывать весь рынок или его отдельный сегмент. Часто ценовые гонки проходят по отдельным инструментам. Например, вход в биткоин крупных международных компаний подтолкнул валюту к подъему котировок, который длился непродолжительное время, зафиксировавшись в итоге на определенном уровне, ставшем глобальной поддержкой.
В отличие от фундаментальных факторов, учесть все психологические часто становится невозможно из-за большого разнообразия типов трейдеров. Кому-то определенная новость может показаться обычным шумом на рыночном просторе, другой же подобную информацию расценит как сигнал к резкому изменению котировок. Поэтому важно сопоставлять начавшееся движение с увеличением объема торговли. Если прослеживается корреляция, стоит обязательно принимать участие в разворачивающихся событиях. Такие случаи помогают четко устанавливать защитные уровни, что дает заранее просчитывать уровни риска и понимать приемлемый объем профита.
Одним словом, любая ситуация, которая заставляет сплотиться в одинаковых прогнозах будущего развития цены, может стать предпосылкой к началу мощного скачка. Остается понять, можно ли заработать на этом. А главное — как.
Основное правило — всегда оставаться в рынке. Пусть даже не наличием открытых ордеров, но постоянным отслеживанием текущих трендов, понимания дат выхода важных экономических показателей, а также появления ожидаемых, но не анонсированных новостей. Особенно сильными тренды получаются именно на выходе информации, которая не ожидалась рынком. Часто значительная разница в прогнозных и фактических значениях экономических индикаторов при публикации такой информации становится предпосылкой возникновения мощного рывка.
Как определить ралли
Наиболее распространенное трендовое движение — рождественское. К этому времени многие трейдеры пытаются заработать последние профиты в уходящем году и по статистике более 70% бычьих позиций оказываются прибыльными. Пошаговая инструкция проста — выбрать самый волатильный инструмент, установить защитный уровень в точке предыдущего среднесрочного уровня сопротивления и открыть позицию на покупку. Это работает при расчете на повышение. Если планируется открывать короткую позицию, стоп-лосс должен выставляться на краткосрочной поддержке, чтобы при отскоке в обратном направлении не потерять слишком много денег. Но в рождественское время от «шортов» лучше отказаться, так как на большинстве площадок спад тренда в это время носит больше коррекционный характер.
Для рождественского подъема лучше всего подойдут бумаги компаний, которые имеют непосредственное отношение к празднику. Например, крупных ретейлеров, онлайн-магазинов и производных на их фондовые акции. Криптовалюты часто следуют за курсом американского доллара, как мерила общего состояния мировой экономики. А стейблкоины, курс которых жестко привязан к фиатным валютам, в рождественские моменты показывают хорошо прогнозируемые рывки.
Рождественское ралли — пожалуй, одно из немногих повторяющихся ежегодно на фондовых площадках. Все остальные объемные краткосрочные скачки больше относятся к неожиданным, чем прогнозируемым.
Лучшими бесплатными инструментами для определения текущего состояния тренда служат:
- Осцилляторы. Тот же RSI при должной настройке покажет, есть ли потенциал к длинной позиции и какую прибыль можно ожидать.
- Скользящие средние. Укажут на наилучшие уровни установки защитных позиций. Этим простым и информативным индикатором пользуется абсолютное множество трейдеров, поэтому смысл в установке защитных позиций там, где это будет делать большинство игроков, определенно, есть.
Краткая пошаговая инструкция следующая:
- Выявить на основе фундаментального и технического анализа самые перспективные инструменты.
- Определить технические защитные уровни для установки стоп-лосса, если прогноз не оправдается.
- Открыть позицию в самом зачатке зарождающегося тренда, увеличивая объем рыночного ордера по мере развития ситуации в свою пользу.
- Идентифицировать затухание тренда и закрыть позицию с профитом.
Заключение
Ралли на бирже — распространенная периодически повторяющаяся ситуация на фондовом рынке, на Форекс и других площадках, предполагающая возможности большого заработка в короткий период времени. Эффективная стратегия подготовки к подобным движениям — выбрать наиболее перспективный актив. Чаще такие инструменты из года в год оказываются одинаковыми, потому полезно анализировать прошлые периоды на предмет выявления активов для торговли в текущем. В 2020 году, по большей части из-за произошедших пандемических событий большим интересом будут пользоваться акции фарм-компаний, принимающих участие в разработке вакцины, связанных с ними компаний других секторов, а также активы из онлайн-отраслей.
