На ценовом графике Доджи сразу привлекают внимание, тем более, что появляются они довольно часто и на всех активах. Однако не каждый такой паттерн можно считать сильным торговым сигналом. Но если правильно определить тактику поведения после формирования такой свечи, то можно удачно поймать тренд.
Немного теории
Паттерном Доджи принято называть бар, у которого цены открытия и закрытия практически равны, за счет чего тела (визуально) нет, но при этом имеются достаточно значимые тени с обеих сторон. Даже если наблюдается минимальное тело (1-3 пункта), то это можно считать обычной статистической погрешности, хотя такой Доджи все-таки считается неидеальным.
Причины формирования паттерна одинаковы для всех типов рынка − валюты, товары, акции, различные деривативы. Технически это означает, что цена пыталась двигаться и вверх, и вниз, но неудачно, и в итоге вернулась к точке открытия бара. С точки зрения фундамента, этот локальный уровень в рамках текущего таймфрейма вполне устраивает и быков, и медведей.
Появление doji указывает на одну из следующих ситуаций:
- нерешительность (слабость) спекулянтов, предпочитающих достаточно волатильный флет вместо активных действий;
- низкую ликвидность – если просто не хватает участников и торговых объемов, то массово формируются «мелкие» Доджи;
- стратегическое накопление и распределение позиций.
Доджи считается паттерном двойного толкования – это может быть и сигнал разворота, и пауза перед продолжением тренда. Для эффективной торговли рекомендуем использовать только свечные комбинации с его участием.
Разновидности паттерна
Соотношение между длиной теней позволяет выделить несколько типов.
Звезда Доджи (Утренняя, Вечерняя)
Так называют разворотный паттерн из двух баров: первый (нормального вида) на актуальном тренде, второй – Doji небольшого размера, открытый с ценовым разрывом от предыдущего. Для использования в реальной торговле необходимо отдельное подтверждение.
Для схем «Утренняя Звезда» и «Вечерняя Звезда» дополнительного сигнала не нужно, они считаются вполне надежными за счет третьего бара в сторону нового тренда. Важно, чтобы этот третий бар паттерна закрылся в диапазоне тела первой свечи.
Стандартный Доджи
Паттерн с относительно небольшими, примерно равными хвостами. Это самый слабый в торговом отношении сигнал, но он обычно выполняет центральную роль в многобарных конструкциях.
Длинноногий Doji
Для такого бара характерна аномально длинная тень в одну сторону, как правило, в сторону предстоящего разворота. Трактуется как сильный сигнал разворота, только если образуется на вершине восходящего или на дне медвежьего тренда.
Рикша
Отличный сигнал равновесия рынка, о чем говорит появление одинаковых теней с обеих сторон. По сути это тот же Длинноногий, который считается реально сильным, если открывается с гэпом по отношению к предыдущей свече.
Доджи 4-х цен
Все цены – Open, Close, High, Low – совпадают. Возникает крайне редко, обычно в периоды низкой ликвидности. Торговое значение нулевое.
Одиночный Хвост
Такие модели принято называть Надгробие и Стрекоза, они появляются при выполнении следующих условий:
- PriceClose = PriceOpen = PriceLow − тело бара на минимуме и длинный хвост сверху; если он появляется на пике восходящего тренда предполагается разворот на падение.
- нисходящий тренд;
- PriceClose = PriceOpen = PriceHigh − тело вверху и солидная тень вниз; если сформирован на дне медвежьего тренда, то стоит ждать разворота к росту.
Эти модели как самостоятельный сигнал разворота почти не используются, по крайней мере, на Форекс и на фондовом рынке нужно дополнительное подтверждение.
Как торговать модели Доджи
Для того чтобы паттерн можно было считать торговым сигналом, он должен соответствовать ряду требований:
- имеет примерно равные тени в обе стороны;
- формируется на экстремальных точках тренда (High бычьего или Low нисходящего);
- размер бара не должен быть значительно меньше соседних свечей (иначе это модель Волчок − совсем иная тема!);
- тело или вообще отсутствует, или не больше 3-5 пунктов, но с большими хвостами.
Даже внешне идеальный Доджи не считается уверенно сильным, а когда модель появляется на границе широкого флета, то сигнал получается слабым. Если из перечисленных условий хотя бы два не выполняются, то паттерн лучше проигнорировать.
Для сигнала разворота рассуждаем стандартно: перед появлением Доджи должна быть полнотелая свеча с цветом актуального тренда, а вот после паттерна желательно появление полноценной свечи уже с цветом нового тренда.
На практике необходима техническая «опора» в форме зоны поддержки или сопротивления, причем она должен пробиваться тем хвостом Доджи, которая направлена в сторону предыдущего тренда.
То есть для уверенной покупки должен быть нисходящий тренд, перед Доджи красная свеча с длинным телом, затем сама модель (желательно – зеленого цвета), и, как подтверждение разворота, должен сформироваться полноразмерный зеленый бар. Вход в рынок происходит на следующей свече.
Обычно паттерны с участием Доджи торгуются отложенными ордерами BuyStop/SellStop на 3-5 пунктов выше/ниже ключевых точек. При получении профита в размере StopLoss рекомендуется перейти в безубыток и далее перемещать стоп за ценой с помощью трейлинга.
Для волатильных активов, как пример − на Forex или крипте, TakeProfit размещаем в зоне ближайшего сильного ценового уровня, а StopLoss нужно ставить за High/Low свечи Доджи. В бинарных опционах условия входа нужно соблюдать более жестко, срок экспирации опциона − не более 2-4 баров актуального таймфрейма.
Несколько практических замечаний
Отсутствие тела у свечей Доджи означает временный баланс покупок/продаж, так что рынок приходится оценивать только по длине и конфигурации теней. Например, можно определить диапазон колебаний цены: длинные или, как минимум, средние тени Doji говорят о сильной торговой активности, короткие – о слабоволатильном рынке.
Симметричные тени говорят о примерно равном торговом интересе в обе стороны, тени разного размера возникают при неудачной попытке сместить цену в сторону более длинной тени.
В системах с индикаторами нужно обращать внимание на ситуациях дивергенции (например, на MACD) в момент появления Доджи – это повышает вероятность разворота.
Если фигура «зависает» в диапазоне первого бара (перед Доджи), то его нужно трактовать как несерьезный откат (коррекцию) текущего тренда. На Форекс такие схемы точно не стоит брать в работу.
Doji во флете, особенно в середине диапазона, торговым сигналом не считается. Имеет смысл рассматривать только ситуации на уверенном отбое от границы достаточно широкого канала.
Чем старше период, на котором виден Доджи, тем сильнее его торговое значение; наиболее эффективными считаются модели на дневном таймфрейме.
На малых периодах этот метод торговли вообще не имеет смысла. Даже на H1 к таким фигурам стоит относиться с недоверием. На большинстве активов за торговую неделю можно увидеть множество таких баров, но пригодны для торговли не более 10% из них.
И что в результате?
Напоминаем: вы видите на ценовом графике дискретные бары, для которых жестко определены время начала и конца периода. А реальный поток данных – котировки, объемы, события – происходят непрерывно. То есть сильное движение цены может начаться на одной свече, а закончиться уже в соседней, и общая картина будет выглядеть иначе, чем при движении строго внутри бара. Так что абсолютно доверять комбинациям с Доджи не стоит.
В торговле паттернами с Доджи можно действовать агрессивно – входить сразу после формирования ключевого бара, или более спокойно – после дополнительной свечи подтверждения. Классик свечного анализа Стив Ниссон вообще рекомендует подождать 2-3 свечи после Доджи.
Доджи в трейдинге − всего лишь маркер, заставляющий трейдера обратить внимание на рынок. Полноценную систему на нем не построишь, но в конструкции из нескольких паттернов Doji дает неплохие точки входа, и чем сложнее модель, в которой он появляется, тем сильнее будет торговый сигнал.
Поделитесь личным опытом работы с паттернами Доджи – ваши отзывы будут полезны и для начинающих, и опытным коллегам.
