В биржевом деле на форекс и других рынках многие рядовые участники часто прибегают к использованию индексов – сводных показателей, отражающих текущее положение дел в определенном аспекте рассматриваемой секции отдельного рынка, сектора или актива. Даже никогда не занимавшиеся трейдингом обыватели в России постоянно сталкиваются с информацией о подобных показателях для наиболее популярных мировых площадок – американской, японской или европейской. С развитием технологий и у биржевых игроков, торгующих криптовалютами, появилась необходимость в отслеживании параметров отдельных секторов или активов, по состоянию которых можно принимать взвешенные торговые решения.
В этой статье уделим внимание наиболее существенным индексам криптовалют и их влиянию на принимаемые торговые решения. Материал будет подан простыми словами и станет особенно полезен для чайников и новичков в деле криптотрейдинга.
Самые важные индексы
В криптовалютном мире, как одной из самых молодых финансовых секций, существует ограниченное количество сводных индексов, отражающих текущее состояние описываемых ими параметров. Опытные биржевики утверждают, что это является существенным преимуществом, потому что меньшее число переменных при принятии решений в рамках любой торговой стратегии дает более точный результат с меньшим набором возможных отклонений. Попросту говоря, два принимаемых к расчету показателя дадут меньше сомнений, что в итоге отнимет меньше времени на принятие решения и откроет больше потенциальных торговых возможностей.
Все рассматриваемые далее параметры учитывают глобальные для крипторныков состояния, что позволяет учитывать всю картину целиком, а не только отдельную ее область. Первым рассмотрим индекс страха и жадности криптовалютного рынка.
Страх и жадность трейдеров
Этот показатель был заимствован с классических биржевых площадок, рассчитывается ежедневно и говорит трейдеру о том, какие настроения превалируют в настоящее время – страх, из-за которого многие быки боятся заходить в покупки, либо жадность, когда ими же движет желание получить больше на угасающем тренде.
Оба указанных выше экстремальных значения одинаково вредны. Страх не дает активу развиваться, заставляя ценник снижаться или стагнировать на месте, а участникам торгов опасаться входа в рынок, когда потенциал заработка максимален и активом нащупано «дно». Не несет никакой пользы жадность – чем больше цена «перегрета», тем сильнее в перспективе оказывается падение котировок, когда все больше покупателей осознают, что запланированная ранее прибыль не будет достигнута в ближайшей перспективе.
Оптимальным являются значения нейтралитета в диапазоне от 45 до 64 пунктов. В эти периоды рынком правят истинные биржевики, готовые из каждой ситуации, роста или падения котировок, извлечь максимальную прибыль. И эмоции не оказывают на биржу никакого влияния. При планомерном снижении или повышении индикатора в каждую из экстремальных сторон рекомендуется ликвидировать открытые позиции, заключаемые в расчете на развитие ситуации роста (когда начинается движение от 45 вверх) или снижения (от 64 и ниже) цен.
Показатель корректируется на ежедневной основе, найти его актуальные значения можно по ссылке.
Расчет ведется в отношении Биткоина, однако на основании данной информации корректируют стратегии и при работе с другими монетами, так как прародитель всего рынка имеет наибольшую капитализацию, и именно от него ведут отсчет практически все остальные токены. Указав про капитализацию, нельзя не упомянуть, что этот параметр рынка также учитывается в отдельном финансовом индикаторе.
Рыночная капитализация
Индекс капитализации указывает общий объем денежной массы, принимающей участие в торгах. Чем больше средств циркулирует в рынке, тем проще проводить спотовые сделки, и тем выше вероятность отсутствия неожиданных отклонений, так как даже самые крупные киты никогда не идут против всего рынка, который своей свободной денежной массой может свести их планы на нет.
Начавшийся рост или снижение капитализации может заранее указать трейдеру на необходимость закрытия имеющихся позиций, чтобы избежать проблем на низколиквидных инструментах. Отслеживать онлайн капитализацию можно на сайте Трейдингвью в соответствующем разделе “Charts”. Помимо указанного параметра, рассчитываемого для всего рынка в целом, существует модификация, не рассматривающая денежную массу для Биткоина. В таком виде индикатор полезно применять тем, кто торгует отличными от BTC активами, особенно Ethereum. Логика работы и принятия решений схожа с указанной для глобального показателя.
Доминирование криптомонет
Этот комплексный чарт хочется упомянуть в разрезе завершения обзора соответствующего аналитического раздела сайта CoinMarketCap. На многокомпонентной диаграмме в реальном времени показывается, какую долю рынка занимает определенный токен, с учетом исторической ретроспективы.
Чем сильнее доминанта определенного токена перед остальными, тем большее влияние на рынок будет оказывать изменение тенденции движения лидера или нескольких наиболее существенных монет (в последнее время это Bitcoin и Ethereum) на глобальные тренды. Особенно важно учитывать этот график при работе с производными токенами, работающими на основе блокчейн-протокола прародителя. В данном случае можно наблюдать полное соответствие характера развития производного инструмента с небольшим временным запаздыванием от своего флагмана.
Волатильность
Индекс волатильности рынка по своему поведению схож с трейдерскими жадностью и страхом. Слишком низкая волатильность может фактически заморозить вложенные в токен резервы на долгий период, что станет причиной пропуска других перспективных возможностей для заработка. Слишком высокий показатель говорит участникам о повышенном риске потери средств при срабатывании защитных ордеров. Излишне волатильный рынок «раздает лосей» даже самым опытным участникам, поэтому в такие периоды новичкам лучше воздержаться от открытия сделок.
Индикатор появился в качестве мерила для Биткоина, в настоящее время данная монета занимает более половины всего глобального рынка, потому данный показатель может использоваться в качестве ориентира для ширины канала прогнозирования (установки целей по прибыли, защитным ордерам и переносу целей по открытым сделкам) по любым другим токенам. Чем выше его значения, тем больший размах цен будет ожидать трейдера на рынке в перспективе.
Заключение
В материале показано, что значат наиболее существенные индексы криптовалют, работа с которыми может принести наилучший результат в большинстве случаев. Вовремя реагируя на изменение характера развития определенных индикаторов, особенно при резком развороте настроений, трейдеры смогут не только уберечь себя от потенциальных потерь, но и сохранить максимальный объем прибыли.
Какой из приведенных индикаторов кажется вам наиболее интересным? Ждем отзывы в комментариях.
