Понимание ближайших поддержки и сопротивления для трейдера критически важно вне зависимости от используемой торговой системы. Ведь именно в этих областях происходит консолидация большого объема рыночных заявок и всегда есть возможность открыть позицию в ожидании пробоя сформировавшегося эшелона, либо отскока от него и торговле в канале, в зависимости от настроения рынка. В терминале Metatrader есть отличный автоматический инструмент, помогающий забыть о необходимости ручной идентификации существующих уровней. Это индикатор Zone и о том, как с ним работать для получения профита, расскажем далее.
Идентифицируем торговые ярусы
Zone — универсальное средство для самого широкого круга биржевых игроков. Он позволяет идентифицировать фундаментальные для любого трейдера эшелоны тренда. В этих областях цена часто консолидируется, нередко предпринимаются попытки тестирования сформировавшейся границы на надежность. И если рынок поддерживает дальнейший рост, на преодолении сопротивления или поддержки происходят самые мощные ценовые движения. Скачать версию для MT4 можно из встроенной библиотеки, разобраться с этим сможет и неопытный биржевик. Не составит проблем найти стороннюю библиотеку и для Quik.
На рисунке ниже графически изображен принцип работы для пары евродоллар на часовом таймфрейме.
Цветовая схема для отображаемых значений может выбираться любая, эта опция регулируется в настройках. Одно из самых мощных преимуществ — возможность применения на любом
временном отрезке. В предыдущем примере использован часовой интервал, для иллюстрации сказанного, покажем как пользоваться им на той же валютной паре для 15-минутного интервала.
На любом отрезке благодаря удобному стилю отображения можно без труда идентифицировать текущие ценовые ярусы. Выдаваемая информация может использоваться для торговли с алертом. Установка оповещения производится в ручном или автоматическом режиме, в том числе и с подключением внешних советников или роботов. Далее рассмотрим описание использования Zone для ручной торговли.
Сигнал для создания заявки
Сначала формируются краткосрочные каналы для каждого временного отрезка внутри выбранного таймфрейма. Автоматический алгоритм самостоятельно определяет смену краткосрочного эшелона и в соответствии с этим позволяет использовать моменты для входа в рынок.
Выше цифрами обозначены наиболее существенные места для открытия позиций. В любом случае есть два варианта развития событий:
- отскок от сформировавшейся линии в направлении противоположной границы
- пробитие и начало мощного движения в направлении существующей тенденции, но с новыми ценовыми таргетами
Исходя из этого предположения, при приближении тренда к поддержке или сопротивлению можно выставить максимально узкий отложенный ордер в обоих направлениях с небольшим таргетом по стоп-лоссу. В итоге даже если обе заявки будут открыты при кратковременных флуктуациях цены около границы диапазона, один из них будет закрыт автоматически с небольшим лоссом, второй же будет развиваться по тренду. Такая стратегия способна гарантировать прибыльную позицию в любой ситуации. Если же вход в рынок двумя заявками не планируется, рационально прибегнуть к анализу дополнительных данных для идентификации наиболее вероятной тенденции. Сделать это можно проанализировав количество позиций в биржевом стакане — чем больше и объемнее бычьих или медвежьих позиций располагается около пересечения, тем выше вероятность движения цены в эту сторону.
Анализируя представленный ранее график, можно условно разделить все имеющиеся точки для входа на 2 группы — трейдинга от поддержки и сопротивления.
В данном случае области 1,2,5,7 дают трейдеру шанс войти в рынок на отскоке и движении к линии сопротивления. В случаях с моментами под номером 3,4,6,8 были получены четкие сигналы на открытие медвежьих заявок, так как цена не смогла преодолеть верхнюю границу. Итого за два дня появилось не менее 8 касаний ценой сформированных уровней, и это без учета менее объемных канальных колебаний. При условии создания заявки в месте 6 позиция могла принести фондовому игроку 620 пунктов прибыли, в точке 8 — 700 пунктов. По менее широким каналам потенциал по прибыли составлял не менее 200 пипсов.
Недостатки
Есть у этого средства недостатки. Один из наиболее существенных — краткосрочность формирования ценового канала. В связи с этим может быть тяжело идентифицировать глобальные уровни, особенно при работе на небольших временных интервалах в несколько минут. В этом случае их придется идентифицировать и прорисовывать самостоятельно.
В некоторых версиях инструмента невозможно провести настройку формулы определения канала из-за закрытости кода. Из доступных опций в таких версиях — только выбор цветового оформления.
В общем случае для оценки возможностей инструмента для конкретного трейдера рекомендуется самостоятельно поработать с Zone, экспериментируя с различными периодами и активами. Нет сомнения, что найдется подходящий для анализа индикатора Zone фондовый актив.
Работа в тандеме с другими индикаторами
Хороших результатов можно добиться при использовании для бинарных опционов и других биржевых активов при комбинации с другими инструментами, например, Volumes, RSI или MACD. Подробно информацию о работе с этими инструментами можно найти по соответствующим ссылкам, ниже приведен пример комбинации с Volumes и RSI.
Выбор указанных средств неслучаен — все они относятся к разным аналитическим группам, поэтому выдаваемые каждым инструментом сигналы при учете в комплексе дадут уверенность в правильности принятого решения. Volumes покажет текущее настроение рынка, в то время как RSI поможет понять, не находится ли тенденция на излете — приближение к перепроданности или перекупленности чаще всего становится предвестником смены направления.
В точке 1 проявилось увеличение объема поступающих заявок на фоне отскока от локальной границы. В моменте 2 поступательное повышение объемов сопровождалось снижением линии RSI в зону перепроданности и при достижении экстремально низкого значения, трейдер имел возможность закрытия позиции с максимальной прибылью. Похожая ситуация сложилась и в точке 3.
Заключение
Zone — классический канальный индикатор, по отзывам подходящий для новичков и опытных участников фондового рынка. Может использоваться самостоятельно, либо в связке с другими индикаторами. Рекомендуется для применения игрокам, активно торгующим в ценовых каналах и как мощное средство идентификации моментов входа в рынок.
