Технический анализ — неотъемлемая часть успешной торговой системы любого трейдера. Знать, уметь находить и правильно интерпретировать паттерны — залог получения прибыли на постоянной основе. В материале будут внимательно разобраны все критерии правильного применения стратегии свечного поглощения. Внимательно разберем предпосылки возникновения и развития паттерна, подробно узнаем, как пользоваться им грамотно. Будут озвучены лучшие моменты для открытия позиции, порядок ее удержания в рамках данной системы и наилучшее время для фиксации прибыли, разберем конкретные рыночные графики на примере работы в торговом терминале брокера Pocket Option. Материал будет полезен всем, кто хочет углубиться в фундаментальные основы теханализа.
Технические основы
Свечной разворот — такая же часто встречающаяся фигура, как и треугольники. Из неотъемлемых преимуществ паттерна можно отметить то, что для его формирования достаточно всего две свечки. Это значительно увеличивает возможность получения прибыли. А в зависимости от применяемого интервала, для формирования четкого сигнала может быть достаточно всего нескольких минут.
В общем случае, для реализации правильного механизма должно быть исполнено главное условие — следующая свечка перекрывает предшествующую и имеет противоположный вектор. Ниже графически представлены два типа — бычий и медвежий.
Из предыдущего описания становится понятно, что система разворотная. Это значит, что при ее появлении произойдет смена текущего тренда. Отсюда следует еще одно обязательное правило — на графике должен прослеживаться четкий вектор движения. Кроме японских свечек, никакой другой тип графика не может отображать подобный паттерн в силу своей специфики.
Еще одно обязательное требование — предыдущая разворотной свече не может быть доджи (без «тела», проще говоря).
Внимательно проанализировав рисунок классического разворота, можно отметить еще один нюанс. Поглощаемая свечка всегда имеет тело, меньшее следующей. Это говорит о затухающей силе предыдущего тренда. А появление мощной модели определяет переход инициативы к противоположной стороне биржевых игроков. Тени отдельного элемента в обоих сторонах по классическому методу могут не перекрываться друг другом. Однако если на графике наблюдается такая ситуация, тренд должен получить сильный разворот. Чаще всего формируется более мощный толчок к движению, чем имевший место до появления паттерна. Трейдерам рекомендуется перестраивать свои краткосрочные правила торговли в соответствии с обновленными условиями. В идеальном варианте сильный сигнал перелома — когда оба элемента имеют примерно одинаковые минимальные и максимальные значения, а тело последнего значительно больше.
Благодаря простоте и широкому использованию этого типа баров в торговых терминалах, рассматриваемая фигура может применяться при торговле на любом финансовом рынке, в том числе и в бинарных опционах. На Форекс эти формации известны не первое десятилетие, успев доказать свою надежность.
Дополнительные сигналы
Метод интерпретации будет еще надежнее, если подкрепить его дополнительными техническими индикаторами. Лучшие варианты в этом случае — скользящие средние, полосы Боллинджера. Если подтверждать полученные от свечей сигналы показателями технических инструментов, можно получить более эффективную стратегию.
Описание разворотных формаций
Торговая система получает название бычьей или медвежьей, в зависимости от вектора вновь сформированного тренда. При бычьей формации первая свеча нисходящая, вторая — восходящая, в медвежьей все наоборот.
Опытные аналитики рекомендуют дожидаться подтверждения от дополнительно используемого индикатора, чтобы не открыть позицию на резком движении цены, которая в итоге окажется краткосрочной коррекцией, либо закрытием объемной позиции другими игроками. Главный критерий — сигнал должен быть в противоположность существующему тренду. Если применяются индикаторы объема, цена может находиться в области перепроданности, либо перекупленности.
В краткосрочной перспективе перекрытие на графике может являться частью продолжения более долгосрочного тренда. Пример — на рисунке далее.
Пошаговая инструкция следующая:
— идентифицировать смену тенденции
— дождаться подтверждения
— открыть позицию
Наиболее безопасный вход в рынок — на максимуме тела второго элемента паттерна.
В этом случае уже получено подтверждение от вспомогательных инструментов и цена демонстрирует уверенность роста в новом направлении, противоположном предшествующему тренду.
Рекомендации по установке защиты зависят от типа формации, но в целом не стоит ориентироваться на цену дальше тени первого элемента. Более консервативный вариант — на минимуме тела второго разворотного бара. Но в этом случае не исключено закрытие из-за всплеска активности в обратном направлении на фиксации профита. В процессе развития новой тенденции рекомендуется осторожно передвигать стоп-лосс на предшествующий минимум при формировании нового элемента. Таким образом, при мощном движении стоп-лосс очень скоро превращается в тейк профит, обеспечивая трейдеру гарантированный уровень заработка. Еще один привлекательный момент — уровень общего потенциального профита ограничивается только развитием рынка.
Далее разберем конкретные примеры идентификации подобных случаев на реальном примере, на платформе Pocket Option. Ниже изображен актив AUD/JPY с периодом в 1 минуту, на котором можно легко найти подобный паттерн. На рисунке отмечена как сама ситуация, так и наиболее оптимальный защитный уровень. Как было сказано ранее, уровень стоп-лосса по мере развития новых свечей очень быстро станет тейк-профитом. Из графика видно, что благодаря своевременному входу в рынок можно всего за 4 минуты заработать 60 пипсов прибыли, либо стать обладателем премии за верно угаданное направление цены при реализации бинарного ордера.
Примечательна ситуация еще и тем, что сразу после завершения медвежьего разворота сформировалась бычья формация, с помощью которой еще за 3 минуты можно заработать на верно угаданном направлении ордера.
Таким образом, всего за 7 минут развития рыночной ситуации благодаря верной интерпретации рыночной ситуации можно получить прибыль по двум бинарным ордерам, либо до 90 пунктов прибыли (в зависимости от момента, в который трейдер производит вход в рынок).
Заключение
Стратегия свечное поглощение — простой и мощный паттерн ранней идентификации смены вектора графика. Чем больший период времени используется, тем выше потенциальная прибыль при грамотной идентификации и своевременном открытии позиции. Использовать правила легко и при торговле в автоматическом режиме — достаточно заложить всего несколько простых входных данных, и робот готов к работе. Неоспоримый плюс — в том, что для идентификации могут использоваться любые индикаторы из широкого списка инструментов. Более подробно вспомогательные инструменты описаны в соответствующем разделе нашего сайта.
