Процентный доход на Форекс-Кэрри Трейд

кэрри трейд

Найти такую стратегию, правила которой могут гарантировать получение постоянного дохода — мечта любого современного трейдера. Одним из таких сводов правил можно назвать Керри Трейд. Суть системы — в нахождении составляющих валютной пары с положительной разницей процентных ставок. Ни одна общедоступная книга по биржевой торговле не описывает теорию достаточно просто и понятно для усвоения. Данный материал основной целью ставит объяснение всех нюансов применения торговой системы простыми словами. Узнав, что это за метод, как торговать в соответствии с ним и как правильно применять правила системы, трейдеры в России могут получить низкорисковый и почти безубыточный источник постоянного дохода.

Теория

Керри Трейд — система, которая предполагает получение валюты государства, устанавливающего низкие процентные ставки для своих денежных единиц против второго участника пары с высокими ставками. Затем полученная сумма вкладывается в инструменты, предполагающие более высокий уровень доходности. Полученная разница и представляет собой прибыль. Чтобы воплотить указанный свод правил в жизнь, потребуется скачать торговый терминал и открыть реальный счет у надежного брокера.

Японская йена (тикер JPY) — один из самых часто используемых инструментов в подобных сделках. Самая часто распространенная стратегия, активно используемая до первого серьезного финансового кризиса 21 века 2008 года, предполагала покупку пары йена-доллар США и последующие вложения имеющихся средств в фондовые активы — стабильно растущие акции. Помимо положительной процентной разницы, биржевой игрок мог получить немалый доход от роста купленной бумаги. Но с наступлением кризисных явлений была скорректирована ставка и указанный метод перестал приносить прибыль в прежнем размере. В настоящее время в подобных схемах активно используются многие валюты активно развивающихся стран, в том числе и российский рубль. Главное условие — чтобы выбранные денежные единицы входили в список торгуемых на форекс.

По своей сути рассматриваемая стратегия является классическим «купи дороже — продай дешевле». Главный нюанс — используются не классические контракты, а дополнительные условия владения ими.

Основные положения

Чтобы иметь возможность в полной мере использовать стратегию, необходимо:

  1. Иметь депозит внушительного размера. В случае отказа от кредитного плеча риски получения убытков значительно уменьшаются. Но и рассчитывать более чем на несколько (чаще не более 5%) процентов прибыли в месяц не приходится. Увеличение объема маржинального кредитования влечет за собой экспоненциальный рост потенциального профита, но и риски потерь увеличиваются кратно.
  2. Работать на таймфреймах высокой продолжительности. Важно не только уметь использовать большие временные промежутки, сколько обладать достаточным уровнем выдержки, чтобы не обращать внимание на краткосрочные просадки профита. Периоды коррекции могут занимать не один день, а то и несколько недель. Потому важно располагать достаточным уровнем депозита, равно как и опытом, чтобы пережидать негативные явления для открытых ордеров.
  3. Проводить и актуализировать данные фундаментального анализа. Именно эти факторы двигают рынки в долгосрочной перспективе. Важно быть в курсе актуальных процентных ставок по самым волатильным инструментам, чтобы в каждый момент времени выбирать наиболее перспективные активы.

Применяем на практике

Система лучше всего работает на Форекс. Но это никоим образом не ограничивает от ее применения на фондовом рынке. Для бинарных опционов применение метода не представляет интереса, об этом будет рассказано далее.

Основное понятие (теория для валютных пар) — своп. Именно благодаря ему и формируется потенциальный процентный доход. Swap — ситуация начисления или списания определенного объема денежных средств кратно остающимися открытыми трейдам. Любой переносимый через торговый день ордер подлежит переоценке с точки зрения разницы учетных ставок валют, принимающих участие в паре.

Каждый брокер публикует уровень предлагаемых клиентам свопов в открытом доступе. Еще один способ узнать уровень ставок — через меню терминала Metatrader.

параметры

Во вновь открывшемся окне отображаются актуальные уровни своп. Таким образом находится самая прибыльная пара.

Важно понимать, что уровень начислений и удержаний будет различаться для открываемых ордеров на продажу или покупку.

ордера на продажу

Дальнейший важный шаг — определить перспективу развития тенденции по выбранному направлению. В приведенном примере выше имеет место положительный своп для покупки по доллару США и швейцарскому франку.

определение перспективы

На четырехчасовом графике тренд четко очерчивает линию поддержки, предпосылок для пробития которых не имеется. Подтверждается перспектива получения профита по ордеру на покупку и на дневном таймфрейме.

пример торговли

Судя по имеющейся картине, на графике более реальным представляется сценарий отскока от поддержки с дальнейшей тенденцией к повышению минимум на 140 пунктов. Еще один довод в пользу торговли по правилам Carry Trade.

Чтобы обеспечить страховку своим ордерам, рекомендуется установка защитного ордера на некотором удалении от уровня поддержки. Это может «вынести» трейдера с рынка в случае разворота тренда, ограждая от нежелательных потерь.

Для указанных выше приемов торговли необходим не только серьезный депозит, но и наличие приличного времени в запасе трейдера. В трейдинге внутри дня биржевики могут решить, что им в этой перспективной системе места нет. Но это не так, далее расскажем как извлекать профит при открытии и удержании с небольшим сроком переноса через торговые дни.

Carry Trade на коротких сроках

Безусловно, для краткосрочных сделок система не способна в полной мере продемонстрировать все свои преимущества. Однако если биржевой игрок корректно определяет направление тренда и удерживает позицию открытой пусть и не многие месяцы, а всего несколько дней, профит гарантирован. Конечно, его объем не будет таким внушительным на фоне общей прибыли по открытым ордерам. Однако упускать прибыль, для получения которой не нужно вкладывать никаких усилий, как минимум нелогично.

В идеале полагается быть в рынке такой промежуток времени, сколько тренд будет способен продолжать свое развитие. Для этого могут потребоваться дополнительные фонды на случай кратковременных коррекционных просадок.

Поэтому какой бы перспективной стратегия не казалась на инвестиционных горизонтах, для трейдеров средне- и краткосрочных периодов данный метод — лишь приятный дополнительный бонус к основному профиту, не более.

Торговля в «бинарах»

Для бинарных опционов не происходит начисления и списания по переносу, поэтому система для любых активов, кроме валютных и частично фондовых не имеет смысла как способ получения дополнительного дохода.

Заключение

Керри Трейд — отличная стратегия пассивного дохода на продолжительных временных интервалах и неплохое подспорье для трейдеров, предпочитающих удерживать позиции открытыми несколько дней. Метод нельзя назвать полностью универсальным, но дополнительную «копейку» при должном подходе он может гарантировать и для небольших депозитов биржевых игроков, положительные отзывы об этом в Сети только подтверждают данное утверждение. Еще одно неоспоримое преимущество — на длинных таймфреймах торговля может вестись без использования сторонних индикаторов.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *