Роль мани менеджмента в торговле опционами

Отличительными особенностями торговли успешных трейдеров являются 3 ключевых фактора, а именно:

• наличие эффективной стратегии;
• торговля с надежным и проверенным брокером;
• продуманный мани менеджмент.

Мани менеджмент в бинарных опционах — это свод определенных правил, соблюдение которых дает возможность трейдеру составлять продуманный торговый план и контролировать риски. Начинающим участникам торгов рекомендуется изучить основные правила управления капиталом и следовать им.

Что такое мани менеджмент?

Манименеджмент – это система управления капиталом при самостоятельной торговле на финансовых рынках, которая позволяет контролировать и диверсифицировать риски, а также извлекать максимальную прибыль. Мани менеджмент в бинарных опционах можно назвать фундаментом успешной торговли, однако подавляющее большинство начинающих трейдеров игнорируют эти правила управления капиталом, что приводит к полной потере вложенных средств. Для понимания важности применения принципов манименеджмента на практике рекомендуется ознакомиться со следующими примерами:

1. Начинающий трейдер находит в сети эффективную стратегию, вносит средства на депозит и приступает к торговле. Первые 4 сделки оказываются успешными, но следующие 2 убыточных обнуляют торговый счет. Дело не в том, что применять нормы манименеджмента с Мартингейлом не получится, как раз наоборот, но чтобы сохранить ранее полученную прибыль важно правильно определять сумму инвестиции в каждый следующий контракт.
2. Опытный трейдер может позволить себе 4-5 убыточных сделок подряд для «прощупывания» тренда и корректировки входных параметров индикаторов для каждого конкретного случая. После выполнения этой работы трейдер открывает 1-2 прибыльных сделки, которые полностью компенсируют убыток и приводят к ожидаемой прибыли. Стоит сказать, что представленный пример вполне реален и именно такую тактику используют профессиональные трейдеры.

Открой счет у проверенного брокера

Эффективное применение мани менеджмента в бинарных опционах, позволит стабильно сохранять и приумножать инвестиции.

Правила управления капиталом

Для начала важно рассмотреть ключевые правила управления капиталом:

1. Определиться с размером депозита. Стартовых инвестиций должно быть достаточно для реализации торговых идей. По мнению опытных трейдеров 500 USD будет вполне достаточно для составления эффективного торгового плана. Однако не стоит забывать о том, что работа должна быть эмоционально комфортной, поэтому крайне не рекомендуется вносить на счет более 50%-60% от месячного дохода. Особенно это касается начинающих трейдеров. Пренебрежение этим правилом провоцирует азарт, что приводит к хаотичному открытию торговых позиций и к потере контроля над управлением инвестициями.
2. Строго следовать правилам стратегии. Самодисциплина – важнейший элемент в успешной торговле. Если система заработка оправдала ожидания при работе в демонстрационном режиме, то это говорит об её эффективности. Чтобы получать стабильную прибыль при торговле реальными средствами важно в точности соблюдать правила стратегии и воздержаться от интуитивного прогнозирования рынка.
3. Контроль рисков. Существует распространенное правило манименеджмента – сумма инвестиции в опцион не должна быть более 5% от капитала. Начинающие трейдеры воспринимают это убеждение слишком буквально. Важно понимать, что финансовые рынки практически непредсказуемы, особенно если говорить о торговле внутри дня. При торговле по любой из известных стратегий гарантированно периодически будут убыточные сделки. Если уверенность в успехе 50/50, но все используемые индикаторы указывают на успех потенциальной сделки, то целесообразно вложить в опцион не 5%, а 1% от суммы инвестиции. Если фундаментальные и технические факторы подтверждают сигналы индикаторов, то трейдер может позволить себе инвестировать в опцион до 5% от депозита.
4. Планирование доходности. Это правило присутствует практически в каждом описании правильного применения мани менеджмента, которые можно найти на профильных информационных сайтах, однако его как раз нужно игнорировать. Как упоминалось ранее, финансовые рынки непредсказуемы, поэтому составить график доходности даже на 1 неделю довольно сложно.

Точное планирование доходности провоцирует азарт, что недопустимо при торговле на финансовых рынках. Например: начинающий трейдер поставил цель в течение месяца заработать 50% от суммы депозита. Учитывая высокие коэффициенты выплат на бинарных опционах, подобная задача кажется вполне осуществимой.

Однако на практике график актива может по несколько дней двигаться в боковом направлении с нестабильным диапазоном, в результате чего индикаторы будут отображать ложные сигналы на открытие сделки. Трейдер не уверен в результате, но под влиянием собственных планов открывает сделку. Каждый убыточный опцион в этом случае стимулирует покупку следующего и в конечном итоге трейдер теряет контроль над управлением капиталом. Поэтому от планирования прибыли в долгосрочной перспективе новичкам рекомендуется воздержаться.

5. Контролировать прибыль и убыток. В зависимости от статистических показателей применяемой торговой стратегии рекомендуется определить максимально допустимое значение убыточных и прибыльных опционов, при достижении которого в оставшуюся часть недели от работы потребуется воздержаться. Это правило является второстепенным, однако его соблюдение способствует эмоциональному самоконтролю.
6. Диверсификация рисков. Это правило актуально для сторонников среднесрочной и долгосрочной торговли. Например, трейдер планирует инвестировать 300 USD в акции компании APPLE и покупает опцион с периодом экспирации в несколько месяцев. В этом случае следует инвестировать идентичную сумму в другой независимый от первого финансовый инструмент – РТС или акции любой крупной российской компании. При этом суммарное значение вложений не должно превышать 50% от депозита. Если один из контрактов не оправдает ожиданий, то успешная сделка компенсирует все убытки. Важное правило – корреляция выбранных активов должна быть равна нулю. В противном случае есть высокий риск того, что оба опциона окажутся убыточными.
7. Выбор надежного брокера. Это одно из наиболее важных правил манименеджмента. Если компания окажется мошенническим формированием, то все усилия окажутся напрасными и в лучшем случае получится вернуть сумму инвестиций. О получении прибыли в этом случае не может быть и речи.

Ключевыми критериями надежных брокеров являются:

• Наличие лицензии, выданной компетентной регулирующей структурой;
• Опыт работы более 3 лет;
• Корректно составленное пользовательское соглашение, в котором предусмотрено выполнение брокером финансовых обязательств;
• Отсутствие невыплат прибыли трейдерам (эту информацию можно получить у регулятора).

Здесь можно ознакомиться с рейтингом надежных и проверенных брокеров бинарных опционов.

Действуй таким образом сначала на демо счете FinMax

Мани менеджмент и система Мартингейла

Некоторые трейдеры считают, что применение метода Мартингейла на практике неизбежно приведет к потере вложенных средств. В большинстве случаев это действительно так. Для эффективного использования метода Мартингейла с целью оптимизации убытков и для извлечения максимальной прибыли стратегия, по правилам которой ведется торговля, должна соответствовать следующим требованиям:

1. Соотношение убыточных сделок к прибыльным не более 1:2.
2. Торговые сигналы индикаторов подтверждаются техническими факторами (пробой графиком локального уровня или его повторное тестирование).
3. Число убыточных сделок подряд не должно быть более 3.

Для получения этих данных потребуется внимательно проанализировать историю графика выбранного финансового инструмента. Если применимая на практике торговая система соответствует этим требованиям, то комплексное применение метода Мартингейла допустимо и целесообразно.

Как в этом случае рассчитать сумму инвестиции в опцион? В этом поможет представленная ниже таблица:

Если статистические данные подтверждают, что при соблюдении правил стратегии число убыточных сделок подряд не более 3, то сумму инвестиции следует рассчитывать в строгом соответствии с представленной таблицей. Это позволит извлечь максимальную прибыль при незначительных рисках. Минимальная сумма депозита для комплексного применения метода Мартингейла составляет 100 USD. В этом случае стоимость первого опциона не должна превышать 1 USD (1% от капитала).

Заключение

Мани менеджмент – что это? Под этим термином предполагается свод правил, применение которых сделает торговлю более результативной. Комплексное использование эффективной стратегии, мани менеджмента и метода Мартингейла даст возможность трейдеру не только увеличить потенциальную прибыль, но и практически исключить торговые риски.

Чтобы убедиться в результативности выбранной стратегии недостаточно торговли на учебном счете. Потребуется проанализировать историю котировок на соответствующем таймфрейме как минимум за последний год. На основании собранных данных потребуется вывести статистику торговых операций. Если число убыточных сделок подряд превысит 3, то представленную в статье таблицу расчета суммы инвестиции можно подкорректировать, но если число неудачных контрактов подряд составит более 5, то от применения системы Мартингейла потребуется воздержаться.