Одна из фундаментальных основ деятельности любого трейдера – использование ценового графика для анализа и поиска оптимальных возможностей для заработка. Внешний вид тренда может иметь различный облик – от простых линий, соединяющихся по ходу движения цен, до более продвинутых и информативных типов баров. В данном материале поговорим о японских свечах в трейдинге и значении формируемых ими графических фигур в бинарных опционах и форекс.
Материал поможет понять, как научиться читать на графике появляющиеся сигналы. Этот вид насчитывает многие столетия истории своего развития, поэтому к настоящему времени в трейдерском сообществе сформированы и успешно используются стратегии, позволяющие одним только чтением информации на графике научиться распознавать возникающие паттерны и входить в позицию с высоким потенциалом заработка.
Зарегистрироваться у прозрачного брокера Интрейд Бар
Принципы построения и правила использования
Свечки представляют удобный способ отражения происходящей ситуации. Первое упоминание о свечном анализе можно найти в трудах японских трейдеров, которые зарабатывали на торговле рисом. В те времена о проведении биржевых операций всеми желающими мир еще не знал, но удобный инструмент, позволяющий выявлять графические модели и на основе такого анализа строить свою торговую стратегию, уже существовал. Конечно, у японских рисовиков основная задача стояла в предсказании будущих цен, и ввиду имевшейся необходимости получило всесторонне развитие направление изучения свечных моделей, о которых будет рассказано далее.
Перед началом углубления в суть, важно дать понять основы формирования отдельного бара для начинающих, чтобы последующий материал не вызвал затруднений. В отличие от простого тикового графика, свечной включает в каждый элемент информацию сразу о нескольких важных котировках – открытия, закрытия периода, его максимума и минимума. Если тиковые тренды рисуются по точкам, соединяющим каждое значение заключенной сделки, то для свечных характерно соответствие определенным периодам, например, ниже приведен минутный график бинарного опциона евро-рубль.
Каждый элемент минутного таймфрейма охватывает отрезок в 60 секунд, а окончательный вид свечи определяется тем, какие котировки были в каждый конкретный момент времени и их взаимное соотношение. Ниже приведена расшифровка обозначения отдельных составляющих свечи. У каждого такого бара имеются:
- Верхняя тень. Для бычьего элемента длина штриха будет равна разницей между максимальной ценой и закрытием. На падающем рынке таким образом откладывается дельта между минимальной ценой и первой сделкой открытия используемого интервала.
- Минимум цены. Минимальный уровень, по которому были проведены операции в выбранном таймфрейме.
- Максимум. То же самое, что и для минимума, но касательно самой высокой зафиксированной стоимости контракта, по которой стороны договорились между собой.
Расстояние между максимальной и минимальной чертой называют «телом».
- Нижняя тень. Разница между минимально зафиксированным ценником и котировкой закрытия.
При определенных обстоятельства тени могут отсутствовать, это происходит в случае, когда, например, уровень максимума и закрытия были равны (то же самое верно и для противоположного штриха, но рассматривается с зеркальным отражением по ценам, то есть учитываются минимум и открытие для растущих элементов).
Исторически растущие части имели прозрачное тело, а падающие закрашивались. Со времен адаптации графического анализа для персональных компьютеров повсеместно было принято другое обозначение – зеленый цвет при тренде на повышение и красный – на понижение. Цветовой параметр является широко настраиваемой опцией, и при желании любой трейдер может выбрать любой желаемый оттенок в своем терминале.
Популяризатором теории японских свечей для европейских и американских биржевых игроков стал Стив Нисон, который выпустил книгу, всесторонне осветившую данный способ графического анализа для широкого круга трейдеров. И в настоящее время едва ли можно встретить биржевика, ничего не слышавшего о свечах. Во многих терминалов этот вид используется по умолчанию, потому именно с ним начинающие трейдеры сталкиваются, впервые решив скачать программу для доступа на торговли и начать изучение биржевого дела.
Благодаря повышенной информативности, именно японские свечи позволяют оперативнее и нагляднее анализировать рынки, причем во многих случаях опытным биржевикам достаточно беглого взгляда на график, чтобы понять, в каком направлении вероятнее всего будет происходить развитие событий. Чем шире тело и меньше тени, тем больше определенности в активе, то есть быки хорошо знают цели, к которым толкают рынок вверх, а медведи в это время поджидают, пока силы их конкурентов иссякнут, и можно будет начинать снижать котировки.
Тренироваться на бесплатном демо счете у брокера Intrade.Bar
Какую информацию может дать свечной график
Всем, кто решил углубиться в изучение основных правил работы со свечным графиком, рекомендуется внимательно прочитать уже упоминавшуюся выше книгу Нисона, из которой можно получить много полезных советов, как научиться работать с многовековой философией формирования графика на конкретных примерах. Полностью пересказать изложенный автором материал в рамках данной статьи не представляется возможным, но упомянуть наиболее важные аспекты, на которые стоит обращать внимание, особенно на старте знакомства с этим типом анализа, под силу.
Помимо важности высоты тела бара, трейдерам стоит обращать внимание и на тени. Чем они меньше, тем больше определенности в рынке. Напротив, высокая тень, особенно направленная в определенную сторону, вкупе с небольшим телом, говорит о том, что одна из сторон биржевого процесса пыталась толкать котировки в нужном направлении, но не смогла это сделать, в итоге образовались фигуры под названием «молот» и «повешенный». Их появление может заранее предсказать будущий разворот тренда ввиду невозможности существующих сил продолжать развивать его далее.
Любой анализ основной своей целью ставит предсказание будущей ценовой динамики, и рассматриваемые в материале свечи не исключение. Трейдер должен понимать, что чем больше бычьих или медвежьих элементов идут друг за другом, чем более выражена линия тренда, тем меньше шансов заработать, торгуя против превалирующей толпы. В данном случае следует либо дождаться, пока текущая ситуация иссякнет, либо когда появятся новые фундаментальные предпосылки к перелому имеющейся тенденции.
Изучая длину тени в любом направлении, особенно с учетом масштаба тела бара, трейдер может понимать общую волатильность. Чем она выше, тем шире должны быть границы установки заявок на ограничение убытков и больше соответствующие таргеты по прибыли. Помня, что отрицательное соотношение рисков к потенциальному профиту делает открытие сделки нежелательным, биржевой игрок может планировать свое поведение в определенном активе на основе одного только вида свечного графика. Тем они и полезны – во многих ситуациях нет никакой необходимости привлекать дополнительные средства, к примеру индикаторы, чтобы получить прогноз будущей динамики. Особенно с учетом того, что все показатели технического анализа рассчитываются только на основе текущих данных, отображаемых в соответствующем виде.
Чем сильнее тренд, тем больше отображаются свечные тела, и тем меньше рыночной неопределенности будет мешать биржевику зарабатывать. Отсюда можно выделить и еще один важный критерий – начавшийся переход от больших тел к длинным теням говорит о том, что рыночные силы иссякли и наступление перелома текущей ситуации или перехода в боковой флэт не за горами.
Разница между видом отдельных элементов, в зависимости от текущей силы быков или медведей, показана ниже.
Все указанные в материале типы свечных паттернов имеют идентичное отображение на любой биржевой секции для всех без исключения активов. Потому «свечникам» (так называют трейдеров, использующих в своей работе только ценовые бары без дополнительных аналитических инструментов) проще других переходить от одного рынка на другому, а также менять различные активы. Однажды научившись выявлять и использовать на практике информацию, генерируемую свечными моделями, они получают универсальную теоретическую базу, для надлежащего применения которой не хватает только правил риск-менеджмента.
Заключение
В статье озвучены самые базовые стратегии применения японских свечей в трейдинге. Границ их использования практически не существует, особенно с учетом огромного количества многоэлементных паттернов, способных заранее предсказать биржевику направление будущего тренда.
Используете этот вид баров в торговле? Расскажите о конкретных примерах и паттернах, которые помогли вам получить профит, и как ориентироваться в них нашим читателям.
