Классические виды технического и фундаментального анализов предлагают множество инструментов для открытия сделок с хорошим соотношением принимаемых рисков к потенциальной прибыли. В этом материале с нуля рассмотрим волновой анализ в трейдинге и как проводить его в бинарных опционах и forex. Рассматриваемая далее методика может использоваться на любых финансовых платформах и при должном подходе и внимательном обучении может стать отличным источником заработка даже для начинающих. В отличие от технических индикаторов, имеющих ограничения для работы в зависимости от текущих условий и требующих перенастройки в определенных ситуациях, теория предполагает выявление четкой динамики будущего движения тренда на основе интерпретируемой общей модели.
Основные положения метода
Перед началом практического применения методики необходимо четко понимать основы ее функционирования. Алгоритм изучения любого тренда на графике должен начинаться с нанесения на используемый таймфрейм. Далее в качестве одного из самых известных и часто применяемых видов анализа рынка будем использовать методологию Эллиота. Она не предъявляет особых требований к квалификации биржевого игрока, проста в изучении и в высокой степени универсальна для применения на большинстве современных финансовых платформ. Эллиот предлагал авторский метода использования своей системы, но со временем она претерпела изменения в сторону упрощения.
Классическая система
Предполагает самостоятельное построение нелинейных графиков, составляющих глобальный тренд из отдельных волн. В таком случае велико влияние фактора личных предпочтений и квалификации трейдера. Два разных биржевых игрока, даже обладая одинаковым видением ситуации, могут выразить свои навыки в двух разных трендах на одном и том же графике. Поэтому более предпочтительным является рассматриваемый далее моноволновой способ Нилли.
Метод Нилли
Является не самостоятельным способом технического анализа, а представляет собой лишь вариант нанесения данных на график. Данный тип изучения определенного актива сводится к представлению графика в виде простой скользящей средней с параметром 1, то есть производящей простое усреднение. В таком случае строится аналогия тикового тренда, что исключает ошибки при самостоятельном нанесении. Речь о возможных трактовках биржевыми участниками используемых цен определенного бара (или баров), от которых будет зависеть итоговый вид графика. А так как соотношение конкретных частей между собой используется для определения текущего положения цен и будущего развития ситуации, разница в даже в несколько пунктов может исказить всю систему, от входа до уровней установки защитных и профит-ордеров.
Ниже показан пример отображения простой средней линии на онлайн графике евро-доллара с пятиминутным таймфреймом в программе Tradingview. Так как тренд бинарных опционов полностью повторяет движение основного актива, правила идентификации всех компонентов метода полностью идентичен классической концепции для валютной секции и «бинаров».
Важно при построении MA использовать метод SMA без сглаживания, тогда график будет отображен в наиболее удобном виде без появления скругленных вершин и чрезмерного внимания к свежим котировкам. В таком виде средняя линия может использоваться без параллельного нанесения ценовых баров. Это не только упростит работу, но и поможет избежать отвлечение внимания на чрезмерных экстремумах цены, когда, например, перед закрытием в пятницу большинство трейдеров стремятся закрыть высокорисковые сделки без переноса их через выходные дни.
Определяем старт
Один из важнейших моментов, напрямую влияющий на качество принимаемых в дальнейшем решений – правильная идентификация разворотного момента. То есть такого положения тренда, когда предыдущий вектор движения закончился, а очередной только начинается. В этот момент система полностью готова генерировать необходимые трейдеру сигналы. На исследуемом нами тренде момент страта показан графически. Правее нее начал развиваться следующий тренд, который и необходимо изучать при помощи волнового анализа в трейдинге.
Далее можно приступать к изучению появляющихся и входящих в изучаемую методику паттернов. Применив способ Нилли, усредненный тренд мы уже построили в отдельном окне и тратить на это время нет необходимости. Еще одно преимущество построения с помощью индикатора MA – на всем протяжении развития по мере появления свежих котировок график дорисовывается индикатором автоматически.
Как только цены принимают новый вектор развития, методология Эллиота начинает работу. Важно помнить, что не всегда минимальное или максимальное положение котировок означает окончание предыдущей тенденции.
Составляющие концепции
В пределах рассматриваемой теории принято изучать следующие стадии ее развития:
- 1-я фигура. Получает самый большой импульс в направлении установившегося движения котировок. В этот момент в актив входят самые активные быки или медведи (в зависимости от происходящего роста или снижения цен по инструменту). Состоит из 5 внутренних пиков, двигающихся в выбранном направлении (волны 1,3,5) с двумя этапами коррекции (2,4). При этом следует отталкиваться от следующих обязательных правил:
- Длина второй фазы не должна превышать первую. Иначе имеем дел с риском потенциального перелома и неготовности к переменам. Именно об этом говорил автор, когда утверждал, о том, что очередной экстремум не может являться местом старта.
- Следующий за первым коррекционным элементом (или 3-й по счету) не может быть самым коротким. Если правило не соблюдается, вероятнее всего будет выявлена невозможность удерживать возникший перелом.
- Второй контртренд не должен уходить за пределы горизонтальной линии, построенной по точкам 1-й волны.
- 2-я составляющая. Представляет из себя период коррекции. Такая фаза неизбежно возникает даже на самых волатильных рынках. Объем краткосрочного контртренда не должен пересекать глобального вектора. В «идеальном» виде коррекция не превышает 30% от пройденного котировками пути в глобальном векторе. Представляется структурой из трех частей – a, b, c, две из которых составляют откатные элементы (a,c) и только один (b) – фаза роста. Основные правила говорят о том, что первая фаза не должны выходить за пределы 3-й волны (тогда тренд имеет наивысшую силу). Допускается снижение до уровня 1-го компонента, однако тогда речь идет о слабой тенденции, которая в последующем может не вписываться в общую концепцию.
- 3-й элемент, он же последний. В этом случае речь идет об окончании очередного акта и в скором времени появится новый экстремум, от которого начнется новая глава истории развития актива. По классическому определению также включает в себя 5 отдельных элементов.
Как видно из описания, первый и последний компоненты одинаковы, поэтому обычно рассматривают с применением первых двух фрагментов, однако часто 2-е звено является не завершающей главой тренда, а небольшой коррекцией предыдущего. Чтобы оказаться таковой, ей достаточно выполнять правило не пересечения границы в 50% от ширины предшествующего ценового канала в пунктах.
Ниже способ идентификации тенденции с призмы общей ситуации рассматриваемой теории и всех входящих в нее элементов показан ниже (без учета завершающего третьего элемента, полностью повторяющего структуру первого).
Внутри каждой фазы может быть соответствующее число подволн. Таким образом, начав изучение по определенному активу с изучения более продолжительного (например, недельного) таймфрейма, можно последовательно перейти к разбору часового или даже минутного графиков. При этом все упомянутые вложенные формации будут являться частями глобальной системы. Это позволяет оставаться в прибыльной зоне даже тем, кто предпочитает открывать сделки инвестиционной направленности (большой продолжительностью и со значительным торговым объемом). В подобных ситуациях, открывая краткосрочные сделки даже против основного вектора, анализируя подходящие уровни входа с помощью предложенных выше способов идентификации, инвестор может получать дополнительный профит, когда рынок развивается против его глобального предположения.
Достаточно разложить несколько трендов на отдельные этапы, и каждый последующий этап рассмотрения тренда будет занимать все меньше времени.
Заключение
Следуя приведенным в материале советам и методу изучения, изучить, как проводить идентификацию текущего состояния актива, как строить фрактальные алгоритмы и на этом основании заключать сделки, сможет трейдер с любой квалификацией и используемыми в работе инструментами. Для чайников можно рекомендовать предварительно обратиться к книгам, скачать которые можно бесплатно на множестве открытых ресурсов, посвященным биржевой торговле.
