Понимание ключевых терминов финансовых рынков позволит начинающим трейдерам правильно трактовать описания стратегий заработка и открывать торговые позиции. Прежде, чем приступить к изучению методов анализа ценового графика следует рассмотреть основные понятия.
Акция
Акция — это ценная бумага, подтверждающая уровень инвестиций вкладчика в предприятие. Акции дают право владельцу получать часть прибыли организации, то есть дивиденды. Уровень выплат дивидендов определяется советом директоров по итогам отчетного периода и напрямую зависит от годовой прибыли компании. От спроса на продукцию компании зависит стоимость акций.
Базовый актив
Базовый актив — это биржевой индекс, ценная бумага, валютная пара и прочие финансовые инструменты, выбранные трейдером при открытии сделки.
Безтрендовый рынок
Безтрендовый рынок — это отсутствие глобального тренда и непредсказуемость ценообразования. Хороший пример — криптовалюты. Подобные активы на сегодняшний день не регулируются, что обеспечивает практически безграничную волатильность. Ценовые графики, отображающие динамику стоимости криптовалют, плохо поддаются техническому анализу. Трендовые индикаторы и осцилляторы также неэффективны в прогнозировании стоимости альткойнов.
Безубыток
Безубыток – это положение по торговой сделке трейдера, инвестора при которой её фиксация, продажа активов акций, облигаций, валюты и прочих финансовых инструментов, позволяет полностью покрыть его затраты на сделку. В эти затраты включаются сумма первоначальных вложений капитала, плюс расходы, связанные с брокерским обслуживанием (комиссии, оплата услуг за маржинальное плечо, стоимость кредита). Фактически это значит, что продав свои активы сейчас, трейдер, инвестор окажется с нулевой суммой чистой прибыли, но без наличия каких — либо долгов и финансовых обязательств.
Бинарные опционы
Бинарные опционы — это специфический вид биржевого контракта, который заключается между трейдером и брокером. Предметом договора является изменение стоимости актива в течение установленного срока действия соглашения. При успешном прогнозе трейдер получает выплату до 100% от суммы инвестиции. В противном случае вложенные в контракт средства перейдут брокеру. Для торговли бинарными опционами разработаны типовые платформы, которые выглядят так:
Брокер
Брокер — это посредническая коммерческая организация, предоставляющая посреднические услуги на финансовых рынках.
Быки
Быки – в биржевой терминологии этим профессиональным сленговым термином обозначают тех трейдеров, которые преимущественно всегда занимают торговую позицию с целью или ожиданием роста цены акций (лонг) и других биржевых инструментов. По аналогии с животным, быком, такие трейдеры как бы всегда «поднимают на рога» снизу вверх свою торговую позицию.
Исторически сложилось так, что этот термин впервые появился на американских биржах (скорее всего в г. Чикаго – где как раз была биржа по продаже скота на фермерском Среднем Западе) еще в 19 веке.
В честь этого символа биржевого успеха на Уолл-стрит, где расположена Нью-Йоркская фондовая биржа, установлен памятник в виде бронзового быка. Такие символы или памятники имеются также при входе на биржу во Франкфурте — на – Майне (ФРГ). Есть целых два таких памятника в Шанхае — один расположен возле шанхайской биржи, а другой — на центральной набережной города.
Противоположным типом биржевого маклера, играющего на понижение цен биржевых активов, является «медведь». Кроме этого существуют и такие типологии трейдеров, как «зайцы» ( что-то типа краткосрочных трейдеров), «овцы» — очень осторожные трейдеры, «свиньи» — удерживающие прибыльные позиции до самого последнего момента. Есть даже «лоси» – это постоянно теряющие деньги на рынке трейдеры и др.
Валютная пара
Валютная пара — это соотношение стоимости двух денежных единиц. Отображается в виде дроби. Валюта в числителе именуется базовой, а в знаменателе — котируемой. Котировки отображают стоимость базовой валюты по отношению к котируемой. Например: EUR/USD=1,3211. Это значит что стоимость евро составляет 1,3211 доллара США.
Валютный опцион
Валютный опцион — это уникальный тип биржевого контракта, который является в равной степени эффективным как для заработка, так и для диверсификации рисков. По определению валютный опцион — это договор между двумя сторонами о покупке валюты по оговоренной стоимости, которая не зависит от рыночной. Подобный контракт заключается на согласованный срок и накладывает на продавца обязательство передать валюту покупателю в момент осуществления опционной сделки.
Волатильность
Волатильность — это показатель изменчивости. При торговле на финансовых рынках волатильность измеряется в пунктах. Также в терминологии трейдинга волатильность имеет значение предположительного ценового диапазона, который преодолеет стоимость актива за определенный промежуток времени.
Гэп, геп
Гэп, геп — в буквальном значении – это ценовой разрыв. Т.е. существенная разница между двумя последовательными ценовыми котировками биржевого актива. На графике гэп имеет вид разорванной линии или дистанции между свечами.
Как правило, ценовой гэп имеет причину в резком изменении настроения рыночных игроков. Вышла какая — то критически важная информация, произошло внезапно значимое событие. Чаще всего гэпы происходят после выходных, праздничных дней, когда за этот период может появиться важная информация, которую трейдеры и инвесторы начинают реализовывать («отыгрывать») в первые минуты открытия торговых сессий бирж.
Депозит
Депозит — это сумма пополнения торгового баланса. Как правило, минимальный капитал составляет 250 USD, но встречаются компании, предлагающие начать самостоятельную торговлю при вложениях от 10 USD (Pocket Option, Quotex, Intrade.Bar).
Всегда отображается в торговом терминале.
Дивергенция
Дивергенция — это расхождение между динамикой цены актива на графике и динамикой биржевых индикаторов, таких например как RSI, ADX, объемы торгов или MACD. Как правило, указывает на скорую смену текущего тренда на рынке. В приоритете всегда выбор за индикаторами и осцилляторами.
Индикатор
Индикатор — это специально разработанный математический алгоритм технического анализа рынка, позволяющего с относительной точностью определить будущую тенденцию на рынке. Применяются два типа – статистические модели и стохастические осцилляторы (это комбинация статистики и вероятностных математических моделей). Используется как инструмент трейдинга в основном на краткосрочных периодах (таймфреймах).
Интрадей
Интрадей или трейдинг внутри дня. Торговая стратегия (краткосрочная), основанная на относительно большом количестве сделок, совершаемых только в течение дневной торговой сессии на бирже. Характеризуется относительно высоким риском и используется преимущественно профессиональными трейдерами.
Компьютерный анализ
Компьютерный анализ — это анализ ценового графика посредством трендовых и пользовательских индикаторов, а также осцилляторов. Допустимо комплексное применение. Эффективен на любом таймфрейме в зависимости от набора аналитических инструментов.
Консолидация
Консолидация — в терминологии финансовых рынков консолидация может служить определением равных сил продавцов и покупателей, что на графике отображается в виде бокового движения. Выход цены из зоны консолидации (из флэта) является хорошим торговым сигналом для открытия сделки в соответствующем направлении.
Котировка
Котировка — это актуальная стоимость товара или финансового инструмента.
Кредитное плечо
Кредитное плечо — при торговле на валютном или фондовом рынке кредитным плечом принято называть уровень финансовой поддержки, которую готов предоставить брокер. Торговлю с использованием кредитного плеча называют маржинальной. Например, кредитное плечо 1:100 говорит о том, что при депозите в 1000 USD трейдер сможет открывать сделки с максимальным торговым объемом в 100 000 USD (1 стандартный лот). Подобный вспомогательный инструмент позволяет начать зарабатывать на финансовых рынках даже без существенных финансовых инвестиций.
Медведи
Медведи – это тип трейдеров биржевого рынка, чья торговая стратегия направлена на понижение рынка, занятия на нем коротких позиций (шорт). Как правило, медведи используют тактику открытия позиций на локальных максимумах цены на рынке.
Период экспирации
Период экспирации — это срок действия контракта, в течение которого прогноз трейдера должен быть реализован. Экспирация устанавливается трейдером при открытии сделки и в большинстве случаев составляет от 3 минут до 24 часов. При торговле через банк или крупную инвестиционную компанию максимально допустимый период экспирации составляет 365 дней. Актуален для прогнозирования стоимости фондовых активов.
Ретест
Ретест — графический паттерн, когда цена актива, пробив уровень сопротивления или поддержки, снова возвращается в исходное состояние, с тем, чтобы затем получить новый импульс роста или снижения. Модель является подтверждением текущего тренда.
Т.е. цена актива как бы тестирует (на трейдерском сленге — «утрамбовывает») пройденный ею уровень сопротивления или поддержки. По силе такого ретеста, объема торгов при нем, можно судить о силе тренда.
Скальпинг
Скальпинг — это открытие краткосрочных торговых позиций на финансовых рынках. Средняя продолжительность ордера от 1 минуты до 24 часов. Подобный стиль торговли не рекомендуется применять на практике начинающим трейдерам в силу повышенных рисков. Составление торгового плана в краткосрочной перспективе не предполагает учет глобального тренда и макроэкономических факторов, в результате чего предсказать потенциальную стоимость актива с высокой точностью практически невозможно. Исключением является только торговля в период публикации важных экономических или геополитических новостей.
Спред
Спред — это разница между ценами Bid/Ask. Это понятие актуально преимущественно при торговле на Форекс, однако банковские брокеры бинарных опционов также учитывают спред. Разницу между Bid/Ask можно наглядно увидеть на тиковом графике. Рыночный спред по ликвидным активам, как правило, колеблется в диапазоне от 0 до 1,5 пунктов.
Сумма инвестиции
Сумма инвестиции — в терминологии бинарных опционов этим понятием определяется размер вклада в один контракт.
В зависимости от условий брокера, минимальный уровень инвестиции в опцион варьируется в диапазоне от 0,5 до 100 USD.
Таймфрейм
Таймфрейм — это временной период. К классическим таймфреймам относятся: М1, М5, М15, М30, Н1, Н4, D1, W, MN. Период определяет время формирования одного ценового элемента на графике. Подробнее читайте здесь.
Технический анализ
Технический анализ — это один из методов аналитической работы, применимый в онлайн-трейдинге. Основными инструментами технического анализа являются:
- трендовые уровни (поддержка/сопротивление);
- графические модели, основанные на статистических показателях;
- свечные паттерны;
- отдельные аналитические инструменты (уровни Фибоначчи, веер Ганна, волны Элиота и прочие).
Торговый опцион
Торговый опцион — производный финансовый инструмент, представляющий собой договор между двумя сторонами. Предметом соглашения является потенциальная стоимость актива.
Тренд
Тренд — в терминологии финансовых рынков тренд означает тенденцию изменения стоимости выбранного финансового инструмента. Тренд бывает восходящий, нисходящий и боковой (флэт). Боковой тренд сигнализирует о низкой волатильности. При боковой тенденции ценообразования начинающим трейдерам рекомендуется воздержаться от работы с классическими опционами Call/Put.
Турбо опцион
Турбо опцион — это краткосрочный тип классических бинарных опционов Call/Put. Срок исполнения подобных контрактов варьируется в диапазоне от 30 секунд до 5 минут. О всех преимуществах и рисках, связанных с торговлей турбо опционами, можно узнать здесь.
Флэт
Флэт, флет — это боковое движение ценового графика в рамках определенного локальными уровнями диапазона. На базовых валютных парах такое явление наблюдается преимущественно в период Азиатской торговой сессии. Пример на изображении:
Фондовый опцион
Фондовый опцион — это тип биржевого контракта, который заключается между продавцом и покупателем. Данное соглашение дает право покупателю приобрести акции оговоренной компании по заранее согласованной стоимости в течение всего периода действия контракта. Цена акций согласовывается при покупке опциона и не зависит от рыночной стоимости активов на момент осуществления торговой операции.
Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ — это метод прогнозирования стоимости актива на основе макроэкономических, политических и геополитических показателей. Эффективен при среднесрочной и долгосрочной торговле. Подробнее здесь.
Хеджирование
Хеджирование — это один из способов диверсификации рисков, который предполагает покупку двух и более финансовых инструментов с нулевой корреляцией для взаимной компенсации возможных убытков. Подобный прием используют все опытные инвесторы и трейдеры. Про хеджирование подробно написано в нашей статье.
CALL
CAll — покупка опциона с прогнозированием восходящей тенденции изменения стоимости актива.
PUT
Put — открытие сделки с предположением об изменении цены в нисходящем направлении.
Bid
Bid — цена продажи, то есть стоимость актива, актуальная для покупки опционов PUT.
Ask
Ask — цена покупки или предложенная брокером стоимость для открытия сделки CALL.
Strike Price или начальная стоимость
Strike Price — цена актива на момент открытия сделки. Разница между Strike Price и стоимостью инструмента на момент окончания периода экспирации определяет исход контракта.
In the Money
In the Money — ситуация, при которой стоимость актива в течение экспирации развивается в соответствии с выбранным трейдером направлении.
Out of Money
Out of Money — стоимость актива движется в обратном направлении от сделанного трейдером прогноза.
Roll Forward
Roll Forward — возможность продления периода экспирации, которой может воспользоваться трейдер не менее чем за 30 секунд до конца срока действия контракта, при стоимости актива в зоне Out of Money. Это возможность предоставляется лишь несколькими брокерами.
Take Profit
Take Profit — отложенный ордер, который предполагает автоматическое закрытие сделки при достижении ценовым графиком отмеченного уровня. Эта опция актуальная для типа контрактов «One Toch”. В классическом представлении применение страховочных ордеров в торговле бинарными опционами не предусмотрено.
