Зарабатываем на ретестах

Среди множества торговых формаций, дающих трейдеру возможность получения дополнительного профита, особенно выделяются корреляции котировок около границ пробития значимых точек. Далее рассмотрим понятия ретеста в трейдинге, что эта модель может принести при ее грамотном использовании, и какие инструменты необходимо использовать для ее своевременной идентификации. Простыми словами разберем, что значат предлагаемые правила работы на Форекс и на фондовом рынке, изучим применение для бинарных опционов. Одно из основных преимуществ озвученного паттерна – высокая частота ее появления в реальных условиях, а также возможность краткосрочной торговли против тренда с сохранением потенциального профита.

Основы идентификации

Поддержка и сопротивление – основа идентификации тренда на любом активе и в любой стратегии. Самые большие объемы прибыли по отношению профита ко времени, требуемому для получения максимального результата, зарабатываются именно здесь.

Паттерн бывает бычьим или медвежьим. Первое, что нужно сделать для выявления рассматриваемой модели – определить трендовую прямую, об этом утверждается в большинстве книг на русском, посвященных рассматриваемой теме.

Торговый период, продолжительность развития тренда и глубина приема напрямую зависят от используемого стиля торговли и общей продолжительности времени существования идентифицированного вектора. Говоря простыми словами, экстремум на 15-минутном таймфрейме, охватывающий несколько баров внутри дня, потенциально может принести меньше прибыли, чем такая же прямая, но проведенная по часовым свечам. Ниже показан пример выявления краткосрочного пробоя медвежьей границы бинарного опциона на евро-доллар с часовым таймфреймом.

краткосрочный пробой медвежьей границы

Имеем краткосрочное снижение, произошедший пробой и устремление котировок к росту, а затем возврат к предыдущим значениям. Это и является ретестом. Часто вместо отдельной линии откладывается ценовой канал. Ключевой момент, вне зависимости от количества отложенных трендовых линий – пересечение поддержки или сопротивления. Когда все важные ступени развития определены, и цена касается установленной прямой, трейдер получает первый сигнал на возможный пробой – тест. В зависимости от силы предыдущей тенденции пробой может подтверждаться на первом же баре, либо некоторое время консолидироваться и только после этого получать новый импульс.

Онлайн тест может быть внутренним, когда имеет место пересечение внутри канала, и внешними, когда пробой уже произошел, но затем график возвращается к своему предыдущему значению. На рассмотренном выше бинарном активе евро-доллара можно наглядно увидеть оба состояния. Выявление и изучение подобных примеров помогают быстрее освоить обучение правилам трейдинга предлагаемым методом.

торговля

Точка 1 в данном случае показывает внутренний тест, когда котировки только собираются пробить локальное сопротивление. Положение в точке 2 характеризует неспособность быков двигать цены вверх, но и на очередном касании пробить сопротивление, успевшее превратиться в поддержку, не удалось. В глобальном плане это будет препятствием для предпочитающих торговать сильные движения биржевых игроков, однако станет отличной возможностью для заработка внутри дня. Особенно если актив обладает высокой волатильностью и соблюдаются формируемые уровни.

Из этого утверждения следует еще один важный нюанс – перед началом торговли необходимо на исторических данных проверять то, насколько глубоко после пробоя отрабатывается возврат к предыдущим показателям, и происходит ли такое в принципе. Это довольно важный момент, так как на многих инструментах может не наблюдаться высокой внутридневной волатильности, однако любые выходы за пределы устоявшихся величин сопровождаются высокими объемами.

В техническом анализе выявление ключевых ступеней на графике может производиться вручную, но для начинающих такой способ не очень удобен в силу отсутствия опыта грамотной идентификации ценовых эшелонов. В этом случае можно прибегнуть к помощи такого полезного индикатора, как индикатор линий сопротивления и поддержки. Этот инструмент позволяет получать информацию в реальном времени и без перерисовки по мере развития торгов перестраиваться. Все это в перспективе может оказать помощь не только неопытным, но и более продвинутым участникам торгов.

Правила управления позицией

Благодаря тому, что котировки в момент пересечения в будущем заранее известны (с некоторыми некритичными расхождениями), трейдер работать в графическом анализе в ручном режиме, а также заранее закладывать желаемые ценовые ступени в алгоритмические программы для автоматического открытия и управления позициями. Стоп-лосс в данном случае выставляется на максимуме/минимуме пробойного бара.

Ретест уровня можно использовать и как вспомогательный сигнал для открытия трендовой сделки на наиболее выгодных условиях. Когда происходит внешний тест пробитого эшелона и последующий возврат котировок, необходимо убедиться, что не происходит очередного разворота. Ниже указанный случай показан на реальном графике. Краткосрочный тренд начал свое движение от локального минимума, прошел некоторое количество пунктов и вернулся к уровню на небольшой коррекции. В этот момент биржевые игроки получают наилучшую возможность для заработка, купив по наименьшей стоимости в имеющихся условиях. Такие сделки полезны для тех, кто не успел войти в рынок на начальном этапе и хочет получить оптимальное соотношение риска к прибыли, не ставя ордер ограничения убытков на большом удалении от точки входа в случае открытия позиции по мере роста.

Ретест в канале

Если ранее метод рассматривался нами исключительно с точки зрения разворота предыдущей тенденции и торговли против тренда, то ближний ретест внутри эшелона является подтверждением силы существующей тенденции. Далее продолжим рассматривать тот же бинарный опцион на евродоллар на часовом таймфрейме.

ретест в квотекс

На изображении выше можно выявить первое касание трендом нижней границы и 2 случая ретеста, каждый из которых не привел к развороту бычьей тенденции. Такие сигналы стоит рассматривать как подтверждение силы установившегося вектора движения и использовать для открытия позиций в направлении идентифицированного канала.

Однако следует помнить, что такие приемы торговли получится использовать при направленном ценовом тренде, то есть существующем медвежьем или бычьем рынке. Если имеет место горизонтальный флэт, неактуально использовать ни первые, ни повторные касания, так как последующего пробоя важных величин не случается.

При самостоятельном анализе на руку биржевому игроку играете и тот факт, что канал строится исходя из личных предпочтений. Под индикаторы при анализе рынка в том или ином виде приходится подстраиваться, а ценовые ярусы каждый трейдер может рисовать на графике в соответствии с личными предпочтениями.

Заключение

Рассмотрев ретест в трейдинге и что эта формация может приносить трейдеру, рядовые биржевые игроки могут продолжать работать на бирже, торгуя как по тренду, так и контртрендово.

Уже успели опробовать предлагаемый метод торговли? Ждем ваши отзывы в комментариях.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

7 + 3 =