Для начинающих биржевых игроков не всегда ясно как определить экстремальные фазы тренда. В эти моменты движение продолжается, но уже есть четкие сигналы к его угасанию. Далее рассмотрим простыми словами такие понятия, как перекупленность и перепроданность, что это в трейдинге на разных фондовых площадках. Научимся, как определить на ранних стадиях зоны скорой смены направления, какие индикаторы используются для отслеживания рыночного настроя и как использовать генерируемые ими сигналы себе на пользу.
Материал будет полезен для трейдеров без опыта и всех биржевых игроков, желающих получить в свое распоряжение новые технические средства для идентификации наилучших точек входа в рынок.
Теория
Перед тем, как углубиться в процесс поиска экстремальных областей на графике, важно понимать, перекупленность и перепроданность, что это и как они влияют на общую картину.
Перекупленность — такой этап развития графика, когда заявки на повышение были открыты всеми трейдерами, желающими войти «в длинную». Новых участников для поддержания тренда почти не осталось, либо их количество минимально и не позволяет дальше толкать котировки вверх. В этот момент начинают активно заключать сделки медведи. Расстановка сил понемногу меняется, заставляя и цены изменять свое направление от роста к снижению. Такая же ситуация складывается и когда трейдеры на повышение, получив достаточный профит, переходят к фиксации прибыли, закрывая активные ордера. Таким образом медведям еще проще входить в рынок, нежели в обычных условиях формирования тенденции.
Перепроданность — та же ситуация с экстремальным положением котировок, но уже в отношении медведей. Когда сила их позиций иссякает, быкам оказывается достаточно просто войти на минимуме и начать мощное повышательное движение. В классических рыночных ситуациях выход из перекупленности происходит стремительнее, нежели переход от перепроданности к росту.
В общих чертах выше описываются экстремальные ситуации, когда превалирует только одна половина трейдеров — покупатели, либо продавцы. Как известно, рынок — это баланс интересов обоих групп в каждый конкретный момент времени. Поэтому появление подобных экстремальных моментов неминуемо в любой биржевой платформе — в форексе, в бинарных опционах, рынке акций и любых других рыночных областях.
Индикаторы
Без применения технических индикаторов выявить экстремальные рыночные положения рядовому биржевому игроку может оказаться крайне затруднительно. Необходимо учитывать множество факторов, помимо количества активных заявок. В современных торговых терминалах всегда присутствует несколько средств, помогающих определить фазы предельных настроений рынка. Чаще всего используются RSI и Stochastic. С учетом своей специфики данные средства называют осцилляторами — цена как бы колеблется между своих пороговых показаний.
RSI
Изначально разрабатывался как индекс для фондовых бирж, но современные трейдеры находят его полезным и на других биржевых площадках — при торговле валютами, криптоконтрактами, бинарными опционами, производными контрактами.
Основная линия формируется, отражая прямо пропорционально все восходящие колебания и обратно пропорционально трейды на понижение. В реальном времени без перерисовки RSI рассчитывает разницу между значениями открытия и закрытия за период 14 последних свечей на графике (стандартный параметр, может настраиваться индивидуально для каждого конкретного случая).
В случае, если значение закрытия выше открытия, этот показатель учитывается в числителе формулы, иначе — в знаменателе.
После этого происходит сглаживание всех полученных значений с помощью скользящих линий, а общий вид приводится к тому, который был изображен на рисунке ранее.
В классическом варианте предусмотрены экстремальные уровни в 30 для сигнализирования перепроданности и 80 — перекупленности. Данный параметр может также изменяться по желанию трейдера.
Исходя из показателей уровня RSI, трейдер получает следующую информацию:
- при достижении порога в 50 и дальнейшем движении вверх налицо высокая сила быков, дающая возможность открытия длинных ордеров. Никаких других сигналов такая фаза не дает. То же справедливо и в зеркальном отношении для продаж — когда значения ниже уровня 50 можно продавать.
- Значения выше 70 или ниже 30 говорит о входе в фазу экстремумов и скором возможном переломе направления движения тенденции.
Важно учитывать и нюанс, характерный практически для любого осциллятора. В периоды ярко выраженного движения они могут генерировать много ложных сигналов. Поэтому лучше всего доверять их показаниям в моменты флэта (движения в узком коридоре без явно направленного вектора). Такая ситуация идеально подходит при смене тренда и с технической точки зрения — проще всего войти на пробитии важных сформированных уровней поддержки и сопротивления. В этом случае риски минимальны и потенциальный профит высок.
Продажи и покупки запрещены, когда индикатор находится выше уровня 70 для ордеров на повышение и ниже планки в 30 для позиций на продажу.
На приведенном далее графике английского фунта к доллару можно увидеть, как RSI, поколебавшись около области перепроданности, верно просигнализировал о произошедшей далее смене тенденции.
Stochastic
Еще один популярный инструмент. По своему принципу похож на приведенного выше собрата. Показывает изменение текущей цены к выбранному интервалу в прошлом. В отличие от RSI, Stochastic включает в себя две линии — быструю и медленную (красный пунктир на графике).
Сигнал к продаже появляется, когда эта линия пересекает основную сверху вниз в области перекупленности, и наоборот для продажи — если происходит пересечение снизу вверх, а тренд в перепроданности, следует покупать.
Рисунок выше приведен сразу для двух освещаемых инструментов. Как модно видеть на графике, сигналы стохастика поступают немного раньше и имеют более высокую достоверность. Поэтом чаще именно стохастик используется в качестве единственного средства для получения сигналов входа в рынок.
Заключение
Использование осцилляторов в торговле — отличный способ идентификации точек входа с учетом текущего состояния актива. Позволяет видеть силу рыночной толпы и действовать в соответствии с этим раскладом. Понимание важных ценовых секторов — ключ к открытию потенциально прибыльных позиций на любых финансовых площадках.
