В торговой стратегии Smart Money, известной как концепция «умных денег», важную роль играет такой технический элемент как ордер блок. Он помогает трейдерам отслеживать действия крупных игроков рынка и прогнозировать движение значительных капиталов.
В сегодняшней статье мы расскажем важную информацию по данной теме, в том числе, что это такое, какие виды ордер блоков бывают, как работает, как определять и как его найти во время торговли с примерами. Статья подготовлена экспертами с большим опытом торговли на криптовалютном рынке.
Что такое ордер блок простыми словами и его виды
Существует два типа ордер блоков: бычий и медвежий. Когда после красной свечи следует длительный рост (длинная зеленая свеча), это бычий ордер блок – массовые продажи сменяются покупками. И наоборот, медвежий ордер блок характеризуется зеленой свечой, за которой следует существенное падение цены, отображаемое длинной и достаточно заметной красной свечой, где покупки сменяются продажами.
По сути, ордер блок представляет собой особую свечу на графике, которая аккумулирует заявки китов и предшествует резкому развороту цены в противоположном направлении. Для более глубокого понимания этой концепции рекомендуется ознакомиться с полным руководством по стратегии Смарт Мани (Smart Money) в криптовалютном трейдинге.
Действия крупных игроков рынка лежат в основе концепции Smart Money. Крупные игроки могут оказывать как преднамеренное, так и непреднамеренное воздействие на рыночные цены. Когда институциональные инвесторы решают свои бизнес-задачи, например, проводят корректировку инвестиционного портфеля или компания осуществляет обратный выкуп своих акций, они невольно влияют на рынок. Это происходит даже без явного намерения воздействовать на котировки. Важно отметить, что ценовое давление создается не только реальными транзакциями крупных участников, но и их отложенными ордерами в биржевом стакане заявок.
Как работает ордер блок в трейдинге криптовалют?
Концепция Smart Money рассматривает действия крупных игроков как индикатор будущих движений рынка, независимо от их конкретных целей. Среди ключевых участников рыночных манипуляций – проп-компании, хедж-фонды и объединения трейдеров, которые используют значительные финансовые ресурсы для создания выгодных рыночных условий.
Для совершения масштабных сделок институциональным инвесторам необходима существенная ликвидность. Чтобы её обеспечить, они прибегают к плановым манипуляциям, часто направленным на активацию стоп-лоссов индивидуальных трейдеров. Именно эти действия «китов» обычно приводят к формированию ордер блоков на рынке. Розничные трейдеры, работающие в одиночку, часто становятся невольными участниками таких манипулятивных схем крупных игроков, стремящихся к серьезной прибыли.
Крупные игроки рынка используют особую тактику манипуляции ценой. Сперва они создают ложное движение против основного направления, формируя ордер блок на последней свече. Затем, располагая значительным капиталом, они резко разворачивают цену в противоположную сторону. При восходящем тренде «киты» начинают активные продажи, а при нисходящем – массово скупают активы. В периоды боковой консолидации направление выбирается в соответствии с их стратегическими целями. Таким образом, используя свои финансовые возможности, они способны вывести цену за пределы зоны консолидации (распределения) или временно изменить текущий тренд.
Взгляните на график BTCUSDT, где отмечен ордер блок. Фиолетовая линия обозначает его границы. Ключевой момент – это последняя красная свеча до появления длинной зеленой. Именно здесь крупный игрок (кит) совершает манипуляцию, провоцируя движение цены в определенном направлении через размещение покупок.
Рядовые трейдеры, увидев этот пробой, активно открывают короткие позиции, невольно исполняя план кита и концентрируя торговую активность в заданной им области. В результате формируется значительный объем сделок в конкретной ценовой зоне. После этого крупный капитал начинает покупать, получая поддержку от трейдеров, успевших раньше других распознать импульс и теперь закрывающих свои позиции с прибылью.
Участники рынка, стремящиеся восстановить предыдущие позиции, приобретают активы у влиятельного игрока, который извлекает доходы из своих длинных позиций. После исчерпания резервов крупного трейдера происходит откат котировок к уровню ордер-блока. На этом уровне институциональный инвестор может либо завершить начальные сделки, либо принять минимальные потери по короткой позиции, которые компенсируются заработком от длинных сделок.
Как правильно определить ордер блок: как находить во время торговли
Анализируя график, можно легко обнаружить характерные признаки ордер блока. Он проявляется в виде свечи, противоположной основному тренду по цвету – при восходящем «красном» движении свеча будет зеленой, и наоборот. Один из ключевых индикаторов – это значительное увеличение торговых объемов в этот период.
Расположение ордер блока имеет стратегическое значение – он должен находиться на критических уровнях поддержки или сопротивления, что зависит от общего направления движения цены. Существенным признаком является и то, что последующая свеча должна быть более протяженной, чем свеча ордер блока, как бы «поглощая» ее своим размером. Такая комбинация технических факторов помогает точно идентифицировать ордер блок на графике.
Анализируя график, важно учитывать расположение ордерных зон: восходящие сигналы формируются у нижней границы, нисходящие – у верхней. Ключевым признаком эффективности ордер блока является его способность менять тренд как минимум на протяжении 4-5 свечных формаций. Изменения могут происходить в любом направлении: от восходящего движения к нисходящему или боковому, от нисходящего к восходящему или флэту, от флэта к выраженному тренду. Существенность такого влияния напрямую коррелирует с силой сигнала. При этом следует помнить, что достоверными считаются только те ордер блоки, которые располагаются на уровнях поддержки или сопротивления – все остальные не являются валидными торговыми сигналами.
Взаимосвязь ордер блоков и имбаланса
Анализируя движение «умных денег» на рынке, трейдеры часто сталкиваются с феноменом имбаланса, который тесно связан с ордер блоками. Когда на графике возникает недостаток ликвидности, это проявляется в виде особой свечи с низким объемом торгов – именно она и называется имбалансом. Эта свеча всегда следует непосредственно за ордер блоком и сигнализирует о том, что крупный участник рынка пытается провести значительный объем сделок.
Характерной особенностью имбалансной свечи является низкий торговый объем, который легко заметить при использовании специального индикатора в нижней части графика. Наглядным примером такой рыночной ситуации служит график акций TESLA, где четко прослеживается последовательность ордер блока и возникшего за ним имбаланса. Вместе эти элементы формируют важную структуру, помогающую определить направление движения крупного капитала на рынке.
Анализируя объемы торгов, можно заметить существенную разницу между свечами. Правее расположенные красные свечи демонстрируют значительно более высокую торговую активность по сравнению с рассматриваемой. Это видно по непропорционально малому показателю в индикаторе объемов относительно величины самой красной свечи. Важно отметить, что свеча-ордер блок обычно содержит большее количество исполненных ордеров в сравнении со свечой-имбалансом, что является одним из ключевых различий между ними, помимо их расположения на графике и генерируемых сигналов.
Как использовать ордер блок?
Опытные трейдеры знают, что правильный ордер – это не призыв к немедленному действию, а лишь индикатор возможных манипуляций крупных игроков. Важно анализировать рыночную ситуацию в целом, не концентрируясь на единичных сигналах. Когда «киты» готовят манипуляцию, они часто провоцируют первоначальное движение цены в одном направлении, создавая иллюзию четкого тренда. Однако это может быть лишь уловкой: после того как мелкие трейдеры попадутся на приманку, крупные игроки резко развернут рынок, получив существенную прибыль от более мощного движения в противоположную сторону. Поэтому при обнаружении ордер блока следует проявлять особую осторожность и не спешить с открытием позиций.
Опытные трейдеры, отслеживающие ленту сделок и стакан котировок, имеют преимущество в обнаружении активности крупных игроков рынка при появлении Order Block. Благодаря этому они способны получить прибыль на начальном движении цены, успев среагировать до появления массового потока трейдеров. Главное в такой ситуации – не поддаваться очевидным сигналам и не спешить открывать позиции в направлении видимых крупных ордеров. Вместо этого необходимо разгадать истинные намерения крупных участников рынка.
Часто они намеренно создают ложное впечатление о желаемом движении цены, чтобы спровоцировать массовые покупки или продажи, после чего развернуть тренд в противоположную сторону. Успешная стратегия заключается в том, чтобы действовать заодно с крупными игроками, предугадав их реальный план. Когда крупные игроки формируют позиции, они создают значимые ценовые зоны, которые впоследствии действуют как ключевые уровни. При восходящем тренде такие зоны образуют нижнюю границу, а при нисходящем – верхнюю.
Процесс возврата к начальной точке, известный как митигация, происходит после резкого ценового движения. Данный процесс позволяет крупным держателям закрыть свои первоначальные убыточные или околонулевые позиции, открытые для того, чтобы создать первостепенное движение, и одновременно получить прибыль от второго импульса. Крупные игроки рынка могут принять некоторые потери на начальных сделках, компенсируя их прибылью от последующих движений цены, поэтому коррекция не всегда возвращается к изначальной точке входа.
Заключение
Стратегия Smart Money включает в себя множество элементов, и ордер блоки являются одним из её важнейших компонентов. Хотя само по себе владение техникой работы с ордер блоками не гарантирует успеха на рынке, без этого навыка невозможно эффективно следовать концепции «умных денег». Анализируя ордер блоки, трейдеры получают возможность предугадывать действия институциональных игроков и адаптировать свои торговые решения с учетом потенциальных манипуляций крупных участников рынка.
FAQ: Вопросы-ответы
Какие индикаторы ордер блока можно использовать при торговле?
Среди множества индикаторов, можно использовать Order Block для MT5, а также Order Block Gen и Super OrderBlock на сайте TradingView.
Сколько длиться ордер блок?
Ордерные блоки могут быть актуальны в краткосрочной перспективе, однако на точные сроки могут влиять разные факторы, например, пока цена не достигнет целевых цен, в том числе не достигнет зоны сопротивления или поддержки, где и исполняются рыночные ордера трейдеров.
