Фиксируем убытки правильно

как фиксировать убытки

Грамотный риск-менеджмент — залог прибыльной стратегии при торговле на любом финансовом рынке. Особенно важен этот вопрос в трейдинге на Форекс и в бинарных опционах, где неверно выбранное направление тренда может стоить игроку приличного объема депозита, а в самых критических ситуациях — полной потери баланса счета.

В этом материале простыми словами озвучим основные положения, как правильно фиксировать убыток на брокерском счете, что в начале даст игроку возможность понять, как правильно работать с открытыми позициями. Если в плане профита ситуация в большей степени ясна, то о надлежащем обращении с убытками едва ли знают неопытные игроки.

Вовремя обрезанные убытки — залог успешной стратегии

Начиная торговать, не каждый трейдер может похвастаться накопленным теоретическим минимумом о грамотном управлении личным балансом. В реальных условиях трейдинга неизбежно вкрадывается эмоциональный фактор, который любой план заработка может свести на нет. Суметь не спустить первый депозит в пустоту — гораздо более значительное достижение, нежели даже получение прибыли. Главное в начале торговой карьеры обратить особое внимание именно на правила ограничения убытков. Одна из классических систем риск-менеджмента была разработана еще в начале 20 века известнейшим в своих кругах финансистом по имени Бернард Барух.

Правила ограничения убытков Баруха

В качестве эталона начинающим трейдерам было решено привести имя Баруха неслучайно. Ему принадлежит высказывание, что для успешности на бирже игроку достаточно быть правым всего в 30-40% открываемых ордеров. Современные коучи пытаются с первых минут обучения вбить в голову трейдеров идею, что в успешной торговой должно быть 80% (иногда даже больше) прибыльных сделок. Ни слова не говорится о том, как работать с конкретной позицией. Таким образом, наставники пытаются получить доходную модель торговли с помощью простого математического превосходства положительных исходов над отрицательными.

Барух же утверждал, что достаточно обладать высоким уровнем самоконтроля, вовремя избавляясь от убыточных трейдов.

Главная ошибка трейдера

Основная проблема всех без исключения игроков — пустые надежды. Именно они заставляют заворожено смотреть на график в надежде, что это приведет к развороту убыточной позиции. И именно по этой причине большинство игроков терпят крах. Причем ситуация характерна как для тех, кто только делает первые робкие шаги на пути успешной торговли и трейдеров с многолетним опытом работы на разных финансовых рынках. Любое отступление от установленных правил — и провала не избежать.

управление капиталом

Управляем капиталом

Одно из основополагающих требований к системе правил для торговли — допустимый уровень риска. Для каждого конкретного игрока он свой, но в общем случае не рекомендуется ставить на один ордер более чем 5% от баланса. Даже в самых провальных ситуациях закрыть подряд 20 сделок «в минус» практически неосуществимо. Касательно череды проигрышей также существует классический совет — если подряд игрок закрыл 4-5 сделок в минус, торговлю в этот день лучше завершить.

Еще сложнее будет полностью «слить» (потерять на биржевом жаргоне) депозит при грамотном управлении отдельно взятым ордером. Для каждой позиции еще перед ее открытием стоит устанавливать уровень риска и прибыли. Такие ордера называются стоп лосс и тейк-профит, соответственно. Уровень предполагаемого профита должен превышать потенциальные убытки на заранее определенную самим игроком величину.

В среднем считается нормальной дельта в 20% и более. Возможна установка ордеров и с меньшей разницей, но эти ситуации больше характерны для высокочастотной торговли, когда за короткий промежуток времени заключается большое количество сделок. Для подобной торговли необходимо иметь отличные навыки работы на фондовом рынке, а часто и невозможно без роботизированных алгоритмов. Одним словом, стратегия не для новичков.

Вновь пришедшим в торговлю трейдерам можно дать совет строго устанавливать защитные пороги и следовать им в каждой сделке. Пересмотр возможен только в заранее определенные временные интервалы, например, один раз в месяц, квартал или любой другой удобный трейдеру. Есть один полезный совет, который гласит, что убытки нужно резать быстро, а прибыль закрывать медленно. Чем лучше выработать этот навык, тем больше профита удастся получать.

Еще одна актуальная поговорка говорит о том, что большинство трейдеров продолжают надеяться на лучшее, когда уже пора начинать бояться, и наоборот. В том, чтобы закрыть ордер с небольшим убытком, а потом увидеть, что позиция показала приличную прибыль — нет ничего плохого. Гораздо зазорнее быть сторонним наблюдателем продолжающих расти убытков на своем счете.

Главное правило торговли

Гласит, что к трейдингу необходимо подходить так, как будто игрок управляет серьезным бизнесом. Только в этом случае получится сохранить трезвый рассудок и аналитический склад ума. Которые беспристрастно подскажут самый оптимальный вариант решения любой возникшей ситуации. В конечном счете, любая акция хороша, когда приносит прибыль и плоха в обратной ситуации.

Заключение

Главный вывод, который можно сделать из всего написанного выше — чем раньше убыточная позиция ликвидируется, тем меньше вреда она принесет общему балансу. Научиться грамотно управлять убытками — гарантия как минимум безубыточной торговли. При дальнейшем развитии трейдера как профессионала и совершенствования навыков биржевой работы профит не заставит себя ждать. Серьезному профессионалу абсолютно не важно на каком рынке получать прибыль, главное — иметь факт наличия тренда. Важно постичь основные правила как фиксировать убыток на брокерском счете и любые сопутствующие проблемы уже не будут казаться такими насущными.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *