Паттерн схождения или расхождения графика цены и используемого индикатора в техническом анализе — модель, используя которую биржевой игрок может на ранних стадиях определить начало перелома текущего тренда. Это позволит создать заявку в пользу развивающегося тренда с большой перспективой заработка.
В этом материале рассмотрим основы интерпретации подобного положения, оптимальные точки входа, цели по заработку и точки установки защитных ордеров. Дивергенция и конвергенция в трейдинге — часто развивающаяся картина и умение применять ее себе на пользу позволит значительно повысить прибыльность любой торговой стратегии. Полезна информация будет для чайников, у которых знаний для правильной работы с паттерном может не хватать на первых порах.
Интерпретация
Что такое схождение и расхождение известно множеству биржевых участников достаточно продолжительное время, однако большинством биржевиков практически не используется формулировка схождения. Чаще всего упоминается ее противоположность, при этом разделяясь на два типа — медвежью или бычью. Тем не менее, правильно применять именно два термина в разрезе каждой рыночной картины по отдельности — либо сближения направляющих двух графиков (цены и технического средства), либо их расхождения.
Как понятно из формулировки выше, для идентификации необходимо наличие не только ценового тренда, но и второго графика. Для этого пригодится любой аналитический актив. Далее рассмотрим самые часто используемые, среди них можно выделить:
- MACD
- Stochastic
- RSI
Дивергенция
Идентификация ее сводится к тому, чтобы для каждого отдельного временного периода выстраивать трендовые направляющие по ближайшим пикам. И по их соотношению между собой выявлять будущие развороты существующей тенденции. Поясним на практическом примере с MACD на паре евродоллар на forex.
MACD
В выделенном временном промежутке наблюдаем разнонаправленность по пикам индикатора и ценовых баров. Это сигнализирует к созданию контрапозиции к имеющейся картине. При условии входа по 1,18130 и защитной остановкой на 1,18250 и целью по заработку на 1,17770 имеем прекрасное соотношение риска к профиту уже на старте. Как видно из дальнейшего развития, тренд показал серьезное движение к 1,17290, дав шанс заработать еще больше от расчетного потенциала. Подобным образом устанавливаются цели и в других случаях. Естественно, в каждом отдельно взятом случае уровни стоп-лосса и тейк профита будут разными.
Сам по себе MACD — хороший актив для самостоятельного применения в качестве информационного советника. Основы работы с ним подробно описаны в отдельном материале.
RSI
Еще один помощник не только сточки зрения анализа тренда для поиска наилучшего входа. Но и как один из составляющих рассматриваемого паттерна. Рассмотрим его для выявления момента открытия лота.
На том же евродолларе в тот же отрезок времени получаем не только предпосылку к созданию заявки на понижение, но и дополнительно имеем подтверждающий алерт от осциллятора о том, что потенциальный лот соответствует рыночным настроениям — индикатор не находится в зоне перепроданности. Спустя некоторое время выдается сигнал к закрытию, выходя в эту зону. Закрыв таким образом заявку, максимально можно было получить порядка 920 пунктов прибыли. При этом установка стоп-лосса потенциально могла принести не более 70 пунктов убытка. Соотношение профита к риску просто прекрасное.
Один из неоспоримых плюсов стратегии работы по схождению и расхождению — использование в качестве дополнительного подтверждения при принятии решения данных самого аналитического актива. Чем больше их, тем выше вероятность положительного исхода событий при торговле. Простыми словами, больше шансов на победу. Понимание сути дивергенции и конвергенции в трейдинге — универсальный способ для поиска позиции на любом рынке, как на форекс, так и в бинарных опционах, криптовалюте или деривативах.
RSI — мощный индикатор. Для углубленного изучения всех его возможностей можно обратиться к статье по ссылке.
Stochastic
Как и в случае с двумя указанными выше инструментами, при работе стохастического осциллятора необходимо искать паттерн с ценой и самим активом. Сигнальная линия этого аналитического советника, подобно RSI, выдает отличные подтверждающие алерты, которые можно использовать при принятии решений.
Работа со стохастическим тех. индикатором для самостоятельного анализа описана в отдельной статье.
Конвергенция
Схож с расхождением, но в зеркальном отражении. В этом случае линии сходятся в направлении друг к другу. Трейдер получает информацию об окончании текущей тенденции и возможности захода в рынок в новом направлении. Визуально картина представлена ниже.
Сигнал к созданию ордера появляется на взаимном пересечении линий на графике и индикаторе. Для схождения действует схожее правило — новые заявки следует заводить в рынок в противоположность развивающейся ситуации.
Основные правила торговли
Если момент дивергенции и конвергенции в трейдинге идентифицирован на графике, можно приступать к заведению позиции. При использовании следующих правил, у биржевого игрока повышаются шансы увеличения потенциальной прибыли при сохранении приемлемого уровня риска. Оптимальная точка входа — после предыдущего локального максимума. Это позволяет использовать максимально узкий уровень защитной остановки.
Часто в реальных рыночных условиях не получается достигать идеального момента захода. Но это становится ясным уже постфактум. Поэтому если у биржевого игрока есть возможность открытия ордера с учетом положительного отношения риска к прибыли, стоит открывать позицию, потому что оптимальный момент может не наступить никогда.
Заключение
Схождение и расхождение — мощный разворотный паттерн, сигнализирующий о скорой смене превалирующей тенденции. Может стать отличным дополнением к торговой системе как один из инструментов ранней идентификации разворотных моделей. Вместе с правилами торговли в условиях ценового коридора позволит трейдеру торговать в любых рыночных условиях. При использовании дополнительных технических советников появляется еще одно средство подтверждения правильности открытия позиции, повышая вероятность получения профита и уменьшая риски.
В этом материале, вопрос что это такое дивергенция и конвергенция в трейдинге, был раскрыт с учетом всех возможных нюансов и будет максимально понятен даже для начинающих.
