Что такое интуитивный трейдинг простыми словами

Интуиция в трейдинге — насколько здесь применимо это понятие? Что это на самом деле — психотехника, дзен, состояние нирваны, чудо или наивный самообман? Что такое интуиция, лучше всего знают психологи: они считают, что это особый тип мышления с участием подсознания, механизм которого активно исследуется, но все же это до сих пор terra incognita.

Тем не менее, в результате обработки информации человек всегда получает от подсознания определенный сигнал к действию. Современный финансовый рынок не зря считается полигоном для массового манипулирования человеческим сознанием – соответствующий раздел науки называется психологией толпы.

Интуиция в трейдинге – действенное оружие крупных игроков рынка, предмет профессионального высокого искусства делать деньги. Нередко вера в свои силы и  возможность использования интуитивного трейдинга переоценивают новички. Но как показывает практика, для них это похоже на попытку попытать счастья в рулетке. В действительности все намного сложнее: интуитивная торговля предполагает полный анализ множества факторов — как субъективных, так и объективных.

В этой статье будет дано полное описание простыми словами того, что понимается под интуитивным трейдингом, что это такое для новичков. Какие психологические аспекты следует принимать в расчет и как этот метод применяется на практике.

Понятие и механизм интуиции

Прежде чем предметно говорить об интуитивном трейдинге необходимо, как минимум,  представлять — что такое вообще интуиция. Современной медицинской наукой делается предположение, что левое полушарие человеческого мозга отвечает за интеллект, производит подробный анализ ситуации и логические построения, а правое полушарие мозга управляет интуицией – формирует глобальную картину и, в конечном итоге, отвечает за результат.

Что такое интуитивный трейдинг — это механизм интуиции, который постоянно ищет оптимальные варианты, генерирует новые идеи и помогает трейдеру принимать решения, когда ценовая ситуация не может быть объяснена стандартным техническим или фундаментальным анализом.

На финансовом рынке интуиция основана на распознавании ценовых моделей, а также графических паттернов технического анализа. Это выглядит примерно так же, как гроссмейстер действует в наборе игровых комбинаций в шахматах. Профессионалу достаточно показать свою шахматную позицию на несколько секунд, чтобы он мог ее запомнить, а затем при необходимости точно воссоздать (или проанализировать).

Аналогично – если опытному, профессиональному трейдеру показать какую то часть графика цены, он почти мгновенно определит ситуационную картину на основе предыдущего результата, выраженного интуитивным принятием решения.

Однако человеческий мозг хорошо запоминает только осмысленные схемы, с правильными взаимосвязями фигур, а их случайное расположение не поддается структурированию. Если показать шахматисту (или трейдеру) позицию с хаотичным расположением фигур, то пользы от такого запоминания ноль. Так в чем же суть интуитивного принятия решений в трейдинге?

Базовые принципы принятия интуитивных рыночных решений

Основная часть обрабатываемой мозгом информации хранится на подсознательном уровне, поэтому случаи так называемого озарения или просветления кажутся человеку чудом, а не результатом обычного анализа данных на уровне подкорковой области мозга. Интуиция, основанная на опыте и здравом смысле, помогает увидеть мелкие детали ситуации, а в итоге сэкономить силы и время. Что такое интуитивный трейдинг — это, прежде всего, анализ рыночных цен, который требует обработки огромного количества информации. А именно:

  • рыночные и политические новости,
  • аналитика,
  • статистические данные по рынку в целом и по отдельно выбранным активам
  • комментарии специалистов, коллег — трейдеров
  • значения индикаторов технического анализа.

В ходе наблюдения за рынком трейдер видит и анализирует ключевые моменты, а подсознание запоминает конъюнктуру рынка, методы торговли и результаты (как положительные, так  и отрицательные). Позже, при возникновении подобных ситуаций, подсознание будет подсказывать трейдеру схему действий. Возникает такое ощущение или состояния мышления, называемое на трейдерском сленге «рыночным чутьем» или просто «чуйкой».

Здесь стоит отметить, что спор о том, насколько важна интуиция в трейдинге, сегодня практически прекратился в пользу тех, кто придерживается позиции интуитивного принятия решений.

Профессионалы трейдинга считают, что использовать интуицию в моменты особого риска просто необходимо, например, если вариантов решений по торговой позиции много (или большой объем информации) при дефиците времени. Если трейдер не доверяет своей интуиции, то он упускает не только прибыль, но и как минимум, вызывает неуверенность в своих силах. А это перекрывает путь к дальнейшей прибыльной торговле.

Интуиция как ее применяют в реальном трейдинге

В процессе принятия торгового решения интуиция в профессиональном трейдинге учитывает все факторы, объективные и субъективные, расчетные и графические, ценовую историю и новостной фон. Но каждое интуитивное решение должно быть тщательно подготовлено и обосновано — никто не торгует на биржевом рынке только на основе своего предчувствия или «озарения».

Опытный трейдер всегда обращает внимание на сигналы интуиции. Но здесь важно подчеркнуть, что он принимает к действию только те из них, которые не противоречат его торговой стратегии, методу управления капиталом и  индивидуальной системе риск — менеджмента. Торговое решение все равно принимается на основе установленных числовых критериев, даже если оно выглядит спонтанно. Например, размер торговой позиции по активу, процент капитала, используемый для усреднения позиции, значения и параметры индикаторов ТА и пр.

Для того, чтобы интуиция в трейдинге стала эффективной, нужно практиковаться в работе по разным стратегиям — даже не всегда прибыльным Нужно постоянно тренировать собственное подсознание. Оно должно запоминать как можно больше типовых ситуаций. Этот опыт будет работать как информационный фильтр при взгляде на ценовой график. Рекомендуется детально фиксировать мысли и формировать личные модели реагирования на ту или иную рыночную ситуацию.

Как развить рыночную интуицию

Развитие интуиции практикой, это основной метод. Для обучения новичков трейдинга есть простой, но эффективный способ.

  1. Взять реальный ценовой график биржевого актива и закрыть его правую половину обычным листом бумаги.
  2. Смотрим на левую часть графика: ищем сигналы, паттерны, фиксируем ценовые уровни, фазу рынка (тренд, флет, коррекция).
  3. Далее на бумаге рисуем прогноз и действия в каждой ситуации со всеми параметрами. (вход, выход, Stop. Loss/Take. Profit, объем. и пр.).прогноз торговли

Никакого фундамента и минимум расчетов — все стараемся определить визуально.

  1. Затем открываем реальные данные на правой стороне графика и анализируем ситуацию, когда интуиция дала неверный сигнал.анализ графика
  2. Смотрим на реальный график, открывая правую часть графика – как видно прогноз практически сбылся!

Далее можно усложнить первоначальные условия, но обязательно проверяется результат интуитивной сделки на соответствие персональной торговой системе. При этом рекомендуется тратить на этот процесс как можно меньше времени, оптимально — не более 1-2 минут. При увеличении времени просмотра автоматически включаются логические механизмы анализа графика левого полушария мозга, замещая интуитивное принятие решений его правой части.

Если в ходе таких тренировок удалось сделать успешный прогноз хотя бы в 40%-50% «слепых» тестов, значит, можно задействовать интуицию в реальных сделках, включиться полностью в торговый процесс. Если же результаты не получаются выше  20-30%, то вывод однозначен  — интуитивный трейдинг пока не подходит.

Риски интуитивного трейдинга

Интуиция может быть эффективна только на торговых активах, которые трейдер хорошо знает и может заработать на них обычной технической торговлей. При этом всегда нужно иметь в виду определенные риски такого стиля работы на рынке:

  1. Интуиция никогда не сможет точно и\или логично объяснить, почему был сделан такой – то вывод или открыта конкретная сделка;
  2. На интуитивное решение влияют личностные ментальные факторы (посторонние люди, родственники, события, здоровье, страх, жадность) — нужно научиться их отключать;
  3. Если молчит интуиция — не нужно пытаться заменить ее или дополнить фантазиями, не рекомендуется думать о рынке то, чего нет — или торговать строго по инструментам ТА или лучше вообще оставаться вне рынка. Пока ситуация не станет понятной и однозначной
  4. Спекулятивный или «тонкий» рынок вызывает иллюзию понимания, так как мощные движения вверх или вниз (импульсы) всегда сопровождаются обратным движением. Здесь трейдер может попасть в ловушку своего якобы умения и понимания рынка.

Все принципы интуитивного трейдинга практически универсальны. Они подходят и для бинарных опционов, с успехом применяются на Форекс.

Одна хорошая рекомендация для новичков – это взять за правило читать книги по трейдингу. В частности, есть хорошая книга по интуитивному трейдингу.- «Секреты нейроинсайдера». Автор — Змеев Сергей Юрьевич. Её можно скачать бесплатно в сети.

Здесь в качестве заключения следует добавить. Начинающему трейдеру, несмотря на все возможности ТА, рекомендуется тренировать свою интуицию, стараться мыслить как маркетмейкер, фильтровать все ложные сигналы — торговые, информационные, психологические. Анализировать и запоминать ситуации, когда нужно идти против рыночной толпы, а когда имеет смысл «плыть» вместе с ней, получая прибыль.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

4 + 4 =