Бычья и медвежья дивергенция – важные понятия в теханализе, которые помогают трейдерам предсказывать куда пойдёт цена на любом финансовом рынке. Эти термины описывают расхождение между движением стоимости базового актива и показаниями используемых технических показателей, что сигнализирует о потенциальном развороте текущего тренда.
В статье мы рассмотрим, как распознается бычья и медвежья дивергенция на реальных графиках, а также приведем реальные примеры из практики трейдинга. Кроме этого поговорим о других типах, которые могут быть в трейдинге.
Что такое дивергенция в трейдинге простыми словами для новичков
Дивергенция в трейдинге – это теханализ, при котором наблюдается определенные расхождение, наблюдаемые между ценой базового актива и осциллятором, применяемые для точной оценки текущей и возможной будущей динамики рынка. Осцилляторы, такие как MACD, RSI, или стохастик, помогают трейдерам увидеть моменты, когда актив перекуплен или перепродан, что часто предвещает изменение тенденции цены.
Если стоимость актива формирует новые максимумы или минимумы, а соответствующий осциллятор не подтверждает эти уровни, это может указать на то, что происходит потенциальное ослабление нынешней тенденции и возможный в будущем разворот. Подобные расхождения предоставляет главные подсказки для новичков или профессиональных трейдеров, которые стремятся наиболее грамотно среагировать на изменчивость рынка. Основными диверами считаются медвежьи и бычьи, о которых необходимо знать в первую очередь.
Медвежья дивергенция
Медвежья дивергенция происходит тогда, когда стоимость базового актива устанавливает новый локальный ATH, но при этом индикатор для теханализа, например RSI или MACD, показывает более низкий максимум. Подобное расхождение сигнализирует о возможном развороте в сторону медвежки, указывая на затухание покупательского импульса и увеличение будущих продаж.
Примером такого типа дивергенции служит ситуация, когда акции компании достигают высокого уровня цены в 100 долларов при RSI, который достигает 70 (показатель перекупленности) в первый раз, но при последующем подъёме до нового максимума в 105 долларов RSI составляет уже только 65.
Такое уменьшение показателя RSI при увеличении цены может предупреждать инвесторов о том, что восходящий тренд скоро себя исчерпает, и активы могут скоро перейти к снижению. Это побуждает трейдеров рассматривать возможности для продажи или коротких позиций, ожидая падения стоимости акций.
Бычья дивергенция: что значит, отличие
Классическая бычья дивергенция — это сигнал для теханализа, указывающий на последующий разворот медвежьего тренда к бычьему. Сигнал появляется в тот момент, когда стоимость актива достигает новых минимальных значений, а индикаторы не подтверждают их, показывая наиболее высокий минимум. За счет такого расхождения между курсом актива и показателями прямо или косвенно указывает, что нисходящий тренд начинает постепенно затухать.
Например, предположим, что акции компании торгуются в нисходящем тренде и достигают нового минимального значения цены. Однако при этом индикатор RSI показывает уровень, который выше предыдущего минимального значения, наблюдаемого на RSI в предыдущий раз, когда акции также находились на минимальных отметках. Это расхождение может интерпретироваться как сигнал к тому, что давление продавцов снижается и возможно начало восходящего тренда.
Инвесторы, использующие технический анализ для принятия решений о покупке или продаже активов, обращают внимание на такие сигналы дивергенции как потенциальные указания на изменения в доминирующих тенденциях рынка.
Другие типы дивергенций в криптовалюте
Также существует три типа других типов онлайн диверов, среди которых скрытая, расширенная и двойная.
- Скрытая дивергенция возникает, когда тренд цены и индикатор движутся в одном направлении, но при этом указывают на продолжение текущего тренда. Допустим, если стоимость актива растет, а индикатор повторяет движение продолжая увеличение, но скорость роста меньше, чем у цен, это также говорит о потенциальном истощении тренда и возможном будущем развороте.
- Расширенная характеризуется более сильным и длительным расхождением между движением стоимости и индикатором. Это может быть признаком значительного ослабления текущего тренда и вероятности его изменения. Такой дивер часто предваряет крупные и резкие изменения в движении рынка.
- Двойной (обычный) дивер – это когда два последовательных минимума или максимума индикатора расходятся с соответствующими пиками цен. Это считается более надежным сигналом к развороту, чем простая вариант, поскольку подтверждение повторяющихся сигналов усиливает вероятность изменения тренда.
Эти разновидности дивергенций помогают трейдерам и аналитикам более точно определять потенциальные точки входа или выхода из рынка, выявляя моменты, когда текущие тренды могут быть на исходе.
Как использовать дивергенции на бирже в трейдинге: пример использования
Дивера могут сигнализировать о потенциальных разворотах тренда и используются трейдерами для определения оптимальных моментов для входа или выхода из рынка. Рассмотрим пример использования бычьего дивера на графике валютной пары BTC/USDT. Предположим, что цена по данной криптовалютно-фиатной паре обновляет минимумы, в то время как индикатор RSI показывает более высокие минимумы. Это явление указывает на бычью и возможный разворот восходящего тренда.
Трейдер может использовать этот сигнал для входа в длинную позицию с ожиданием увеличения стоимости BTC/USDT. При этом важно установить стоп-лосс немного ниже последнего минимума на графике стоимости, чтобы защититься от возможного продолжения падения. В качестве цели для прибыли можно использовать предыдущий значимый уровень сопротивления, на котором ранее наблюдалось отражение цены вниз. Важно также учитывать общее состояние рынка и новостные события, которые могут повлиять на валютную пару, так как дивер сама по себе не гарантирует разворот тренда, а лишь указывает на возможность его изменения.
FAQ: Вопросы-ответы
Как использовать эти понятия при торговле?
Определение дивера помогает трейдерам в принятии решений о входе или выходе из сделок. Если наблюдается такой тип дивера, возможно, стоит рассмотреть покупку. При медвежьей, напротив, рационально продать.
Какие инструменты помогают обнаружить дивергенции?
Для выявления дивера часто используются индикаторы, такие как MACD, RSI, или Стохастик. Важно совмещать их сигналы с другими аналитическими данными для более точных прогнозов.
