Технический анализ криптовалют: перестать сливать депозит можно прямо сейчас

Технический анализ криптовалют ‒ комплекс методов, направленных на прогнозирование стоимости цифровых активов. Заслуженно считается наиболее эффективным способом аналитики любых активов, торгуемых на финансовых рынках. Все методы можно разделить на:

  • графические фигуры;
  • Price Action;
  • применение индикаторов.

Помимо этого, трейдеры используют фундаментальный анализ криптовалютного рынка. Это мониторинг геополитических и макроэкономических факторов, способных оказать влияние на динамику ценообразования как конкретного инструмента, так и рынка цифровых валют в целом. К таким фактором относятся:

  • новости о регулировании рынка криптовалют со стороны государства или крупного финансового института;
  • сведения о значительных инвестициях в цифровые проекты;
  • мировые кризисы (в таких ситуациях инвесторы выводят свои сбережения из фондового рынка и вкладывают их в активы-убежища, одним из которых с недавнего времени стал считаться биткоин).

Фундаментальный анализ не отменяет необходимости в техническом. С помощью мониторинга и корректного выявления нужных макроэкономических и геополитических факторов трейдер сможет определить общую тенденцию. Однако для успешной краткосрочной или среднесрочной торговли очень важно правильно определить точку входа. Это защитит от ненужных просадок и сохранит нервы. Говорю это с позиции практикующего трейдера.

Технический анализ криптовалют для начинающих состоит из нескольких аспектов. Применять их все на практике совсем необязательно, но желательно. Это повысит точность ордеров. Новичкам, помимо этой статьи, рекомендую освоить труд Швагера “Полный курс технического анализа”. Скачать книгу можно бесплатно, а можно и на Озоне заказать. Фактически, эта книга заменит полноценное обучение. Чтиво нелегкое, но если его осилить, возможно научиться безошибочно подбирать настройки индикаторов, точно проводить трендовые линии и многое из того, что позволит значительно улучшить финансовый результат от торговли. В книге идет речь преимущественно о работе фьючерсных рынков, однако все рассмотренные методы применимы и к криптовалютам. Работает ли технический анализ? Именно с этого вопроса и начинается книга, но в качестве спойлера скажу: да, работает. О базовых методах я расскажу в этой статье. Начинающим этого будет вполне достаточно, чтобы перестать открывать сделки на авось.

Тренд и уровни поддержки/сопротивления

Это основа технического анализа криптовалют. Понимание действующей и видение потенциальной тенденции ценообразования позволит стабильно извлекать прибыль от торговли цифровыми активами.

Как делать технический анализ в криптотрейдинге? Для начала важно понять основы. Тенденции движения цены бывают:

  • восходящими;
  • нисходящими;
  • боковыми.

типы тенденций

На графиках криптовалют это выглядит несколько иначе:

типы трендов

Боковой график часто называется флэт. Опытные трейдеры называют этот период консолидацией, то есть накоплением торговых объемов. Длительный боковой тренд часто предшествует смене общей тенденции.

Для определения смены используются линии поддержки и сопротивления. Как их проводить? Трейдер наносит эти линии самостоятельно касательно локальных минимумов и максимумов.

поддержка сопротивление

На Бинансе и в терминалах других платформ такая функция есть. Независимо от направления тренда, линия поддержки всегда проходит касательно минимумов, а сопротивления — касательно максимумов.

Внимание!

  1. Пробой линии сопротивления и закрепление цены за его пределами указывает на смену тенденции на восходящую.
  2. Пробой уровня поддержки и закрепление цены за его пределами свидетельствует об изменении тенденции на противоположную.

Бывают ложные пробои (цена не смогла закрепиться выше/ниже уровня и вернулась в трендовый коридор) и истинные:

истиные и ложные пробои

Обратите внимание на незначительную консолидацию при закреплении графика ниже уровня поддержки в этом примере. Это надежный сигнал для открытия ордера Sell.

Важно! При пробое не нужно сразу открывать сделку. Важно дождаться закрепления цены. Спешка может привести к убыткам.

Графические фигуры

Графические паттерны теханализа чаще используются при среднесрочной или долгосрочной торговле. Однако даже сторонникам краткосрочного трейдинга не помешает знать о них. Это позволит избежать ложного сигнала на открытие ордера, либо добавит уверенности при выставлении правильной торговой позиции.

модели разворота тренда

Это основные, но далеко не все фигуры техническкого анализа. Первые три на крипторынке (особенно при работе с биткоином) встречаются чаще. Например, паттерн “Голова и плечи” на графике выглядит так:

голова и плечи

Расскажу немного об этом паттерне, поскольку это наиболее частая фигура разворота. Красной линией отмечена так называемая “линия шеи”. После пробоя ценой этого уровня можно открывать ордер по рынку. Некоторые трейдеры предпочитают выставление отложенных приказов. По мнению большинства они более точные, однако я за то, чтобы заработать немного меньше, но надежнее, поэтому всегда дожидаюсь “фиксирования” цены ниже линии шеи и только потом открываю ордер по рынку. Уровень Take Profit по этому паттерну рассчитывается довольно легко. Высота от вершины головы до линии шеи и есть потенциал прибыли (смотрите пример выше).

Свечной анализ Price Action

Price Action в дословном переводе означает “действие цены”. Фактически, прайс экшн представляет собой полноценную торговую систему, основанную на паттернах японских свечей. Есть мнение, что такой анализ эффективен только на старших таймфреймах (от Н1 и выше). Это действительно так. Рынок криптовалют очень волатилен и рыночный шум встречается даже на периодах Н1-Н4.

Наиболее эффективные модели:

свечные модели разворота тренда

Это сигналы разворота. Прогноз составляется на основе направления последней свечи. В некоторых из них три ценовых элемента, в других две. Например, если третья (последняя) свеча нисходящая, то стоит рассматривать открытие ордеров на продажу, если восходящая — на покупку.

Важно! При краткосрочной работе с криптовалютами Price Action является одним из самых эффективных методов прогнозирования цен. Рассмотрим на примере пары BTC/USDT:

прайс экшн

Кругом отмечены представленные ранее паттерны. Обратите внимание, что точность отработки сигналов выше 90%. Если запомнить 7-8 основных разворотных моделей, этого будет достаточно для успешного криптотрейдинга. Однако есть один недостаток: торговля цифровыми активами по Price Action на Н1 требует постоянного контроля ситуации. Придется каждый час открывать терминал.

Применение индикаторов

Индикаторы нужны для поиска наиболее оптимальных точек входа в рынок. Каждый такой инструмент является программой с определенным алгоритмом. Их главное назначение заключается в автоматизации ряда механических аналитических процессов. Например, для своевременного определения смены тренда (до пробоя уровня поддержки или сопротивления) трейдеру нужно вычислять среднее значение цены по каждой свече за определенный период. С этим прекрасно справляется простая скользящая средняя. Эта программа отображается в виде кривой линии, указывающей на усредненные значения цен, в соответствии с установленным в настройках периодом.

Скользящую (МА) принято считать основным аналитическим инструментом. На ее алгоритме основаны десятки других, не менее эффективных индикаторов. Хорошую результативность демонстрирует правильное использование таких вспомагательных инструментов, как:

Это основные индикаторы технического анализа криптовалют. В торговых терминалах их намного больше, но начинающим лучше остановиться именно на этих.

Внимание! Вспомогательные инструменты важно использовать в комплексе с осцилляторами. При независимом использовании отельный индикатор не является эффективным, кроме редких исключений (облако Ишимоку, например).

Заключение

Теханализ ‒ основной ключ к успеху в криптотрейдинге. Для стабилизации финансового результата на высоком уровне важно уделять должное внимание всем упомянутым в статье аспектам. Это обеспечит хороший фильтр ложных сигналов и позволит выйти на стабильную прибыль.

Внимание! Трейдеру следует самостоятельно проводить технический анализ. Биржи иногда предлагают готовые прогнозы, но вероятность успеха при торговле по ним 50/50.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

20 − = 17