Курсы многих криптомонет подвержены сильным движениям в течение дня – на профессиональном сленге такие события называются волатильностью. Новичкам на этом рынке часто сложно понять, почему криптовалюта волатильна. В данном материале рассмотрим, что это за явление, почему многие монеты обладают высокой волатильностью и как использовать их графики для получения профита.
Статья написана простыми словами и предназначена, прежде всего, для новичков. Но и опытные биржевики, желающие открыть для себя новый высокомаржинальный финансовый рынок, найдут здесь для себя много полезной информации.
Что такое волатильность и как ей пользоваться?
Согласно классическому определению, под волатильностью рынка понимают изменчивость курса его активов. Считается, что чем выше этот показатель, тем больше возможности получения прибыли для всех участников биржевых баталий – и медведей, и быков. Однако и слишком избыточная изменчивость может оказывать отрицательное воздействие даже на самую слаженную торговую систему, так как цены могут выходить за рамки прогнозируемых. При этом сам актив будет оставаться привлекательным с точки зрения возможности проведения сделок по текущим рыночным котировкам.
Чтобы находить инструменты, подходящие для использования в определенных ситуациях, трейдерам следует использовать соответствующие аналитические методы. О конкретных индикаторах волатильности, подходящих для применения в вопросах изучения среднестатистической изменчивости цены определенного актива, расскажем далее. Для начала углубимся в вопрос теории основных причин появления ценовых изменений в криптоактивах.
Многие трейдеры, особенно впервые пришедшие на этот рынок, не понимают не только основы функционирования этих новых для рынка фондовых ценностей, но и причины, которые толкают их цены к изменению. К главным основаниям для начала движения котировок принято относить:
- Закон спроса и предложения. Этот пункт относится к классической экономической теории. Его положение гласит, что цена на рынке формируется, исходя из консенсуса между продавцами и покупателями. А принимая во внимание тот фактор, что криптовалюты успели обрести все черты классических биржевых инструментов, данную гипотезу следует, прежде всего, использовать при анализе и составлении личной торговой стратегии. Ведь если котировки не будут двигаться в нужном биржевому игроку направлении, его стратегия обречена на провал. А понимать, в какую сторону развитие тренда будет происходить, поможет как раз анализ спроса и предложения. Множество стратегий, принимающих во внимание только объемы торгов и количество выставленных заявок в «стакане», позволяют получать весьма существенный профит. Система ценовых фракталов – один из ярчайших тому примеров.
- Стоимость майнинга (получения) определенных токенов. Если ранее рассмотренный пункт охватывает всю область криптовалют целиком, как единый финансовый механизм, то цена майнинга, как один из ключевых факторов, влияющих на скорость генерации новых монет, является наиболее критичным для конкретной монеты. Чем больше сложность вычислений, тем больше мощности требуется на стороне конечного майнера. Тем выше спрос на вычислительные процессоры (отсюда такой бум на рынке видеокарт). Все это тянет вверх цены на эти карты, соответственно все меньше майнеров готовы продавать полученные монеты дешево. Это ключевой фактор, определяющий стоимость криптоактива.
- Отношение государственных институтов к криптовалюте. Чем лояльнее законодательства стран относятся к вопросу допуска «крипты» в свободный оборот, тем больше потенциальных покупателей появляется на рынке. И тем сильнее растет интерес продавцов, то есть основной фактор того, почему криптовалюта волатильна. Далеко не все государства, даже с учетом почти 15-летней истории развития индустрии, готовы признавать такие активы в качестве платежных средств. И этот фактор является одним из главных тормозов развития фондовой сферы криптовалют. Токены все еще продолжают оставаться экзотическим способом платежа.
- Имидж в СМИ. Этот момент напрямую перекликается с предыдущим пунктом. Так как не существует широкого распространению криптоактивов среди всех желающих, велик фактор внешнего влияния на формирование курса. Даже далеким от финансовых новостей читателям, без сомнения, попадались на глаза статьи о том, как известный в ИТ-сфере человек или компания (ярчайший пример – Илон Маск и Dogecoin) одним только своим интересом к определенной монете значительно задирали ее курс. И этот момент нельзя упускать со счетов. Если в каком-то источнике, особенно имеющим авторитет в финансовых кругах, появилась статья о скором запуске нового перспективного проекта, значит его необходимо рассматривать в качестве венчурного вложения, как минимум. «Покупай на слухах – продавай на фактах» — лучшее изречение по этому поводу.
- Экономическая ситуация. Положение дел в мировой экономике напрямую влияет на курс множества фондовых секций, в том числе криптовалютной. Известны случаи, когда резкое падение котировок акций толкали инвесторов к уходу в «крипту». Безусловно, о полноценной замене золота или других активов, в которые принято вкладываться в кризисные моменты, речи не идет, но тенденция перехода на покупку-продажу цифровых токенов, имеет место быть. Поэтому важно понимать, в какие именно инструменты с наибольшей волатильностью вкладываются фондовые биржевики. Это позволит получать профит на трейдинге внутри дня даже когда другие биржевые площадки лихорадит.
- Конкретные положения «дорожной карты» проекта в части распределения вновь генерируемых токенов. На рынке криптовалют практически ежедневно появляется множество новых разработок, пытающихся улучшить существующие технологии. Главный момент для трейдера – понимать, каким образом будет осуществляться распределение вновь генерируемых монет. Иногда можно встретить разработки, в которых 50%, а то и более свободных средств, остается у разработчиков. Перспектива развития волатильности по рыночным законам в таких инструментах весьма туманна. И наоборот, чем больше свободной ликвидности в рынке, тем проще предсказывать формирование курса, основываясь на предложенных выше правилах.
Начни торговать на бирже ByBit прямо сейчас
Индикаторы волатильности
Поняв основные факторы, которые влияют на изменчивость криптоактивов, важно уметь оценивать этот показатель применительно к каждому из используемых инструментов. Ниже представлен дневной онлайн график пары BTC/USD – Биткоина к доллару США. В отдельном окне сформирована линия индикатора-скринера Volatility.
Проводя анализ данного индекса, трейдер должен понимать, в какие моменты и при каких значениях волатильности работа по выбранной стратегии приносит свои результаты, а в какие нет. Конкретных рекомендаций в рамках данного материала по следованию за определенным уровнем дано не будет, так как ситуация на рынке может меняться даже в пределах одной торговой сессии и успешная продажа волатильности сегодня, завтра, в лучшем случае, не принесет никаких плодов.
Главный совет – провести небольшой анализ, выявив границы канала с приемлемой волатильностью и понимать, как определить выход этого фактора за свои нормальные значения. Слишком высокая изменчивость рынка не позволит грамотно планировать уровни установки защитных ордеров, низкая волатильность может нести риски ограничений для фиксации профита на требуемом уровне. Многие биржи работают в выходные, поэтому использование «крипты» в качестве дополнительного актива в портфеле, может принести свои плоды.
Торговать на проверенной бирже ByBit
Заключение
Понимая причины возникновения ценовых изменений на рынке и способы их технического анализа, выстроить прибыльную стратегию, основанную на использовании только данного фактора, сможет каждый биржевой игрок.
Какие стратегии работы с данным показателем используете Вы? Ждем отзывы в комментариях.
