Криптовалюта BTC — один из флагманов секции цифровых токенов, и от изменения его котировок в реальном времени зависит состояние всего рынка. Даже альткоины, имеющие разнонаправленную динамику, начинают движение только если в прародителе рынка появляются предпосылки к изменению текущей ситуации.
В статье простыми словами для новичков будет подробно рассказано, от чего зависит курс Биткоина. Понимание факторов, влияющих на цену, поможет улучшить качество прогнозирования будущего сценария развития, а значит и кратно увеличить потенциальный профит при грамотном управлении рыночными сделками. Материал принесет пользу всем, кто в том или ином виде проводит анализ криптовалют, вне зависимости от используемых в работе токенов, ведь как уже было сказано ранее, динамика тренда этого тяжеловеса на самом деле влияет на весь рынок.
Учимся учитывать только важные факторы
Самая важная причина, которая особенно часто упускается из виду начинающими криптотрейдерами — децентрализованность рынка. Если у активов с другой платформы есть централизованный эмитент (правительство у валют, коммерческие компании для акций и деривативов), то в случае с криптовалютами влияют на график только спрос и предложение. То есть в любое время важно понимать настроения львиной доли биржевых игроков, чтобы приблизить качество проводимого анализа к реальному развитию событий.
Несмотря на повышенные риски неопределенности, криптовалюты, и в большой степени Bitcoin, на инфраструктуре которого функционирует бесчисленное множество финансовых и платежных сервисов, при верной идентификации превалирующих сил — быков или медведей, можно рассчитывать на приличную финансовую отдачу в виде профита от проведения сделок.
Так как конечный объем эмиссии токенов известен заранее, трейдеры этими монетами лишены рисков девальвации, либо высокой инфляции (по сути — обесценивания в долгосрочной перспективе) имеющихся средств. Благодаря этому владение данным видом криптовалют лишено сопутствующих рисков экономики. Биржевые игроки и инвесторы сосредотачиваются лишь на грамотном предсказании будущих сценариев развития курсовой стоимости.
Часто в профессиональной среде можно услышать мнение, что криптовалюты во главе с Биткоином — сугубо спекулятивны и не имеют к реальной экономике никакого отношения. Отчасти так и было, пока монета оставалась активом «для гиков» и узкого сообщества заинтересованных в развитии технологии блокчейна биржевиков. По мере того, как к использованию монет начало прибегать все больше авторитетных финансовых компаний, трейдеров и частных инвесторов, токен приобрел все свойственные классическим фиатным средствам черты. Потому к настоящему времени Биткоин можно считать таким же полноценным средством платежа, как, например, доллары США.
В то же самое время, заявления крупных владельцев и потенциальных инвесторов в этот проект, имеют более серьезное влияние, чем даже ключевые показатели мировой экономики. Уже известны случаи, когда курс продолжал рост на фоне падения фиатных секций, потому что инвесторы увидели здесь «новое золото».
В широком смысле все силы, напрямую влияющие на курс Биткоина, делятся на четыре большие группы:
- Экономические
- Технические
- Спроса
- Технологические
Причем в разное время одно семейство может оказывать на тренд более выраженное влияние, поэтому биржевикам, использующим данный инструмент, следует иметь представление о каждой группе в отдельности.
Экономические причины
К семейству экономических причин изменения тренда токена в повседневных расчетах относят:
- Степень интеграции операций с Биткоином в реальную экономику. Чем больше финансовых сервисов, а главное — реальных финансовых компаний и институтов прибегают к использованию BTC в своих портфелях, тем больше интерес других участников. Значит тем больше возможностей заработка на долгосрочном бычьем тренде. Связанные с развитием направленного движения торговые стратегии — покупки на откатах, торговли в канале, и другие, также не теряют своей актуальности.
- Объем эмиссии. Так как этот показатель известен заранее и имеет высокую степень предсказуемости (на многих информационных сервисах можно оперативно отслеживать скорость вычисления новых блоков и появления монет), гарантировано отсутствие резких всплесков и разнонаправленного движения. Такие явления появляются в тренде Биткоина только при наличии глобальных предпосылок в пользу определенного тренда.
- Показатель количества проводимых транзакций. Опытными аналитиками было замечено, что чем выше число сделок в реальной экономике с данным типом криптовалют, тем больший интерес проявляют биржевые игроки. А значит, его можно рассматривать как прямой сигнал к будущему краткосрочному росту котировок.
Попытки регуляторов по всему миру регулировать децентрализованные средства платежа часто оказывают негативное влияние на котировки, этот нюанс тоже важно не упускать из виду. Хотя подобные явления часто довольно краткосрочны, «в моменте» внутридневные трейдеры могут получить нежелательные убытки, к чему нужно быть всегда готовым, защищая свои инвестиции.
Технические инструменты
Криптовалюты последние несколько лет прочно вошли в сознание участников торгов как стабильный актив, к которому применимы все приемы из фондовой секции. Это значит, что при наличии волатильности внутри дня, появляется возможность предсказания будущего поведения котировок с помощью технических индикаторов.
С учетом того, что криптовалюты — самый технологичный инструмент за все время существования биржевой торговли, велика роль алгоритмических систем. Понимая основные приемы их программирования, участники торгов могут делать прогнозы поведения графика на месяц или более продолжительные периоды, например, около «круглых» уровней, границ поддержки или сопротивления, либо внутри ценового канала.
Ниже показан 15-минутный график BTC\USDT в 2023 году с экспоненциальной скользящей средней. На графике хорошо видна прямая корреляция с правилами поведения EMA на Форекс, бинарных опционов, и других (в части открытия позиций на покупку или продажи в точках пересечения графика и скользящей линии), что открывает широкие перспективы адаптации уже имеющихся наборов правил трейдинга к криптовалютам.
Спросовые факторы
С того момента, как сообщество вокруг Bitcoin разрослось, повышение спроса перестало быть важной предпосылкой к предстоящим изменениям. Однако для внутридневных биржевиков анализ соответствующих индикаторов и показателей может приносить свои плоды — чем больше интереса к инструменту, тем более выражено в нем проявляется трендовый характер, важные уровни становятся более предсказуемыми и успешно отыгрываются в ходе дневных сессий.
Технологические аспекты
Изменения существующих алгоритмов, особенно в части их усовершенствования, снижения времени подтверждения транзакций, накладных расходов и увеличения безопасности, сказываются положительно на динамике, ведь в рынок заходит все большее число рядовых участников экономического процесса, увеличивая спрос при остающемся относительно постоянном предложении. Такая картина положительно влияет на котировки в долгосрочной перспективе.
Проблемы в существующих протоколах, особенно связанные с потенциальными рисками компрометации всего блокчейна — крайне негативный момент. При появлении соответствующих новостей начинается волна распродаж — не желая подвергать свои капиталы технологическим рискам биржевики спешат переложиться в другие средства.
В настоящий момент BTC не является самым технологичным проектом, однако получил довольно высокие гарантии безопасности, чтобы немногочисленные инциденты с ним могли оказать какое-либо серьезное влияние на котировки.
Понимаем важность арбитража
Еще одно обстоятельство, свойственное именно криптовалютам, а Биткоину в особенности (так как курс 1 токена на сегодня представляет собой 5-значное число по отношению к доллару и еще более значимую сумму к рублю) — постоянное наличие возможностей для арбитража. Цены в глобальном смысле остаются относительно одинаковыми, однако между различных площадок (например, Binance, Bybit, OKX, или других крупных бирж) появляются кратковременные отклонения, которые с учетом высокой стоимости 1 пункта способны принести вовремя совершившим соответствующую сделку профит. В «крипте» армия использующих арбитражные схемы заработка особенно сильна. А с учетом доступности алгоритмических разработок, позволяет автоматизировать процесс получения дохода.
Не даем себя обмануть «памперам»
Подобные схемы были особенно популярны на заре становления Биткоина в качестве неоспоримого лидера торгов на биржах. Но и в настоящее время имеет место искусственное «надувание» (отсюда и английская терминология «pump» — раздувать) путем размещения серии последовательных ордеров в определенном направлении. Как только крупный участник насыщает свой портфель токенами, к нему присоединяются все больше рядовых трейдеров, двигая график еще выше.
Дождавшись желаемого показателя роста, «акула» избавляется от накопленных инвестиций, получая по портфелю внушительный доход. Профит складывается из большого объема позиции, что даже с учетом роста или падения в несколько десятков пунктов обеспечивает тысячи долларов профита. Поэтому если в ценовом стакане идентифицируются подобные схемы (накопление объемных заявок до определенных границ), необходимо быть готовы к тому, что достигнув установленной планки и нескольких попутных пунктов развития на интересе других биржевиков, следует быть готовым к столь же объемной распродаже.
Рекомендуемый алгоритм работы
В целом рекомендации по изучению рассматриваемой криптовалюты аналогичны используемым на других финансовых секциях и предполагают движение «от общего к частному». Определив фундаментальный фон (период графика — 1 день и более), переходим к изучению менее долгосрочных таймфреймов онлайн — часовых, а затем и 15-минутных. Если выявлена общая корреляция между отдельными трендами, открываем долгосрочную сделку с расчетом на крупную прибыль. Если краткосрочно ситуация располагает к получению дохода, работаем только внутри дня, избегая переноса позиции на следующий торговый день.
Заключение
Изучив все рассмотренные в материале факторы, у читателя сложится общая картина, от чего зависит курс Биткоина. Используя предлагаемые для начинающих советы по определенному торговому поведению, биржевики получают возможность вести профессиональную деятельность с высокой предсказуемостью и полным контролем рисков.
Как вы считаете, из чего складывается цена BTC и какие факторы, не указанные в статье, оказывают на нее влияние? Свои отзывы оставляйте в комментариях.
