Криптовалютная индустрия продолжает развиваться и предлагать новые возможности для инвесторов и трейдеров. Одной из них является маржинальная деятельность, позволяющая увеличить свою потенциальную прибыль за счет использования имеющихся финансов для привлечения некоторого объема заемных средств от биржевой площадки.
В данной обзорной инструкции мы рассмотрим правила и особенности кросс маржинальной торговли на криптобирже Bybit, а также преимущества возможности, которые она предоставляет. Привлечение дополнительных финансов может дать отличный толчок к приросту капитала, однако при неправильном управлении послужит причиной потери имеющихся токенов. Какие приемы в маржинальной торговле Bybit может предложить, рассмотрим далее.
Что такое маржинальная торговля?
Данное понятие представляет собой процесс заключения ордеров с использованием заемных криптоденег от биржи или брокера. Это позволяет торговать бОльшими объемами, чем они могут позволить себе инвестировать. Таким образом допускается увеличивать свою прибыль. Привлечение внешнего капитала происходит за счет имеющихся финансов, поэтому важно уметь правильно оценивать не только возможности заработка, но и появляющиеся риски. Далее простыми словами объясним основные понятия, связанные с этой областью биржевой деятельности, в том числе и как отключить маржинальную торговлю на Bybit, чтобы понимание, как работает этот механизм, стало доступным даже для чайников.
Понятие перекочевало из классических биржевых платформ, не претерпев никаких изменений. В самом простом виде к подобной деятельности относят трейдинг с заемными деньгами. Речь идет о займе владельцем аккаунта у криптобиржи (в классическом понимании – брокера, через которого осуществляется доступ к фондовым инструментам) в пределах имеющегося баланса. В Bybit доступ к маржинальным активам осуществляется через спотовую секцию, поэтому перед началом работы здесь необходимо позаботиться о наличии на балансе аккаунта необходимой суммы.
В самой простой форме данный процесс можно рассматривать как прямую аналогию кредитования под обеспечение, и чем оно больше, тем выше объем получаемой криптомаржи. Обеспечение выступает в качестве начальной маржи, в последующих расчетах величина займа вычисляется как разница между стоимостью открываемой позиции и полученной ссуды.
В большинстве случаев устанавливаются лимиты на кредитование в объеме не более 50% от величины ордера. То есть используя в изолированной маржинальной торговле, к примеру, 100$, биржевой игрок получит возможность открывать позиции в два раза больше – на 200$. Приведена упрощенная формула, в которой не учитывается комиссия за пополнение баланса и начисляемые ежедневно проценты за пользование данным инструментом. Продолжая начатую ранее аналогию с повседневными кредитными продуктами, любой открытый с маржой актив рассматривается как обеспечение выполнения клиентом взятых на себя обязательств.
Если при неблагоприятном исходе событий происходит принудительная ликвидация позиции, сначала происходит расчет и возврат бирже кредита, а затем калькуляция причитающихся биржевику фондов.
В рассматриваемом процессе применяются следующие понятия:
- Минимальный маржинальный фонд. Стартовая сумма, с которой можно начать работу с заемными криптотокенами в шорт или лонг. Варьируется, в зависимости от рабочей криптопары.
- Начальный фонд – собственные средства биржевого игрока.
- Поддерживающая сумма – количество монет обеспечения, которые трейдер обязан поддерживать на своем балансе. При негативном развитии ситуации и уменьшении величины криптотокенов на балансе меньше обязательного поддерживаемого порога владелец аккаунта получает маржин-колл – обязательное к исполнению требование биржи о пополнении. В противном случае происходит принудительное закрытие. Актуальными подсчетами этого параметра обеспечивается стабильность рынка с точки зрения выполнения всеми сторонами взятых на себя обязательств.
Указанные выше показатели всегда можно отслеживать на информационной странице официального сайта Байбит.
Маржа и кредитное плечо: основные различия
Если опытным биржевикам хорошо известна разница между тем, как пользоваться маржинальным трейдингом и кредитным плечом, для новичков эти два понятия могут казаться тождественными. В первом случае обязательно гарантийное обеспечение, а кредитное плечо – получение необеспеченной ссуды, часто в разы превышающей размер собственного капитала. В последнем случае наиболее высока опасность потерь, ведь контролируя размер начальной маржи биржевик может гибко управлять принимаемыми на себя рисками. Например, при четко направленном тренде увеличивать объем получаемой ссуды, а при вялотекущем флете привлекать займ по-минимуму.
Часто в Сети можно встретить вопросы, чем отличается маржинальная торговля от фьючерсов. В этом вопросе важно обратить внимание на рабочую секцию рынка – все сделки в Байбит проводятся только на споте.
Как открыть нужный счет
Ранее платформа выделяла отдельный тип депозита для работы с указанными инструментами, однако с недавнего времени функционал входит в рамки Единого Торгового Аккаунта, при необходимости конвертации система выдаст уведомление, весь процесс занимает не более минуты.
Совершив требуемые действия, биржевик может включить нужный ему функционал и открывать позиции через веб-интерфейс торгового терминала или мобильное приложение на телефоне или планшете. Доступные пары отображаются в окне выбора рабочих инструментов. При первом входе предлагается к просмотру ознакомительное видео, посвященное обучению данной сфере. Отметим для читателей и момент, как отключить Bybit Margin – достаточно закрыть все активные операции и перейти на другую секцию рынка.
Преимущества и недостатки
К основным преимуществам данного способа заработка на рынке криптовалют относят:
- Увеличение прибыли. С заемными фондами трейдеры могут увеличивать свою прибыль от успешных сделок. Это особенно актуально в периоды высокой волатильности рынка, когда можно быстро заработать на изменении цены. Правило действует только для направленных трендов с четко предсказуемой динамикой, в противном случае велики шансы получения убытков на откате.
- Маржинальная торговля Байбит позволяет управлять рисками в трейдинге. Варьируя уровень получаемых заимствований, каждый биржевик может гибко управлять уровнем принимаемого по депозиту риска. Биржа не накладывает никаких обязательных условий привлечения долга, за исключением указанных лимитов этой опции.
Не стоит забывать об имеющихся недостатках этой сферы. К ним принято относить:
- Вероятность получения убытков. Маржинальная торговля Bybit может привести к значительным потерям, особенно если происходит неудачное управление позициями. Если стоимость падает, убытки могут увеличиться, поскольку они включают проценты по заемным суммам. При расчете уровней стоп-лосса обязательно закладывать все имеющиеся сборы и обязательные платежи – за открытие или ликвидацию ордера, а также проценты за применение инструмента. Как указывалось ранее, вычисление и списание причитающегося процента происходит каждый час, однако даже если позиция была активна меньше этого периода, расчет будет произведен как за минимальный отрезок, так что даже на коротких сделках процентные сборы следует включать в калькуляцию.
- Сложность управления. Рассматриваемый стиль трейдинга требует более тщательного управления рисками, чем без займов, поскольку биржевики должны следить за стоимостью активов, процентными ставками и другими сопутствующими факторами, каждый из которых при определенных условиях может оказать негативное влияние на конечный результат работы.
- Зависимость от биржи. Заемные средства делают клиентов зависимыми от платформы, на которой они торгуют. Если площадка сталкивается с проблемами, это может негативно сказаться на ее аудитории. К Байбит это утверждение практически неприменимо, так как компания успела показать себя с наилучшей стороны, предлагая владельцам аккаунтов не только одни из лучших условий извлечения дохода из ежедневной рыночной волатильности, но и гарантируя безопасность и стабильность проведения операций на всем протяжении времени.
Зарегистрироваться на бирже прямо сейчас
Заключение
Рассмотренный вид деятельности предоставляет возможности для увеличения прибыли на крипторынке, однако также несет определенные сложности, при грамотном управлении которыми каждый читатель сможет обеспечить себе постоянный доход на изменчивом крипторынке.
Оттачивать навыки можно на демонстрационном счете, а применяя кредитное плечо в Байбит размером с потенциальную маржу (в учебном режиме доступен не весь предлагаемый спектр услуг), клиенты могут проводить тесты своим торговым стратегиям в реальных условиях.
Удалось понять, как работает указанная сфера трейдинга в 2024 году на практике? Свои отзывы оставляйте в комментариях.
