Современная внутридневная торговля для многих трейдеров не представляется без использования технического анализа. Такой способ изучения предполагает применение цифровых показателей выбранных активов, чаще всего – цены, для принятия решения об открытии позиции в определенном направлении.
В этом материале рассмотрим наиболее точные базовые индикаторы для криптовалют и как находить с их помощью точки входа для открытия сделок. Крипторынок за последние годы успел приобрести все необходимые черты достойной внимания секции биржевой торговли, поэтому вся представленная по рассматриваемой тематике информация из множества книг по биржевому делу может быть без труда применена и к «крипте». В этом же материале рассмотрим основы анализа для новичков и несколько наиболее популярных индикаторов, с использованием которых можно начинать постижение бескрайней сферы исследования криптоактивов техническим способом.
Как выбрать лучший?
Как было упомянуто во вступлении, теханализ базируется на изучении изменений в трейдинге котировок во времени к предыдущим значениям. На основании полученных цен по определенным формулам рассчитывают правила построения выбранного средства. Так как речь в теханализе идет о сухих цифрах, достоверность такого способа исследования считается более беспристрастной и менее подверженной влиянию личных предположений аналитика.
Основное предназначение существующих типов аналитических инструментов – предсказывать поведение цены в будущем на основе уже имеющейся информации и прошлых котировок. В этом случае речь идет о двух самых важных парадигмах, которые аналитики не должны забывать:
- Тренд – твой друг. Каким бы не было предсказание используемого инструмента, прежде всего трейдер должен отталкиваться о того, что с наибольшей вероятностью цена продолжит свое движение в уже устоявшемся направлении, а для перелома ситуации необходимы либо существенные фундаментальные факторы, либо изменение настроений биржевиков на рынке криптовалют или в самом активе.
- История повторяется. Сложившаяся определенным образом ситуация (паттерн) скорее всего найдет свое повторение в будущем. Именно поэтому популярны такие простые системы, как, например, пересечение скользящих средних, или выход котировок за пределы канала.
Трейдер не должен забывать, что технические показатели не являются единственным достоверным источником получения информации. Да, с их помощью можно понять текущие настроения и предположить, какой вектор движения он будет иметь в будущем. Однако полагаться, что изучаемые показатели являются единственным достоверным сигналом, неверно. Биржевой игрок должен всегда защищать свои открытые позиции защитными ордерами от непредвиденного развития ситуации.
В глобальном плане существующий инструментарий можно разделить на две большие группы:
- Трендовые. Исследуют исторические котировки и в разрезе текущего развития ситуации показывают, в каком направлении будет двигаться актив. Взглянув на них, трейдер может сделать вывод, имеется ли в изучаемом токене тренд, и в каком направлении он будет развиваться. Ниже приведен часовой график пары BTC/USDT с наложенными скользящими средними линиями интервалом 25 и 9. Когда котировки находятся под его линиями, имеем тренд на понижение, в противном случае – работаем на растущем рынке. Поэтому вопрос как использовать их на практике не вызывает особых проблем даже у новичков.
- Осцилляторы. Отображают текущее состояние цен по отношению к тому, где они находились ранее. Чаще всего используются для идентификаций экстремальных состояний – перекупленности, когда тренд с высокой вероятностью может начать разворот из-за исчерпания бычьих настроений среди биржевиков, и перепроданности, обратному состоянию. Ниже на рассмотренной ранее паре BTC/USDT рассчитан индекс относительной силы, показатели которого представлены в окне ниже.
Озвученные выше виды можно считать базой для составления рабочих торговых стратегий. Лучшие результаты получаются, когда применяемые из разных групп технические средства генерируют одинаковые сигналы. Например, на графике осциллятор переходит в зону перекупленности и пересечение скользящих средних дает сигнал на открытие короткой позиции. В этом случае установка защитной позиции выше точки пересечения покажет отличный результат с низким уровнем риска потери денег.
Чаще всего используются скользящие средние и их комбинации, так как они присутствуют во всех торговых терминалах для криптотрейдинга и достаточно прост в идентификации. Некоторые сложные техинидикаторы, построенные на комбинации этих линий, могут демонстрировать отличные результаты на практике. Главное условие – предварительное тестирование выбранных настроек на истории. Если стратегия дает положительные результаты, допускается ее использование на практике.
Еще одно важное правило – даже самая надежная аналитическая система должна соответствовать настроениям толпы. Ведь если биржевики не готовы дать достаточные для движения цен объемы, никакой прибыли получить не удастся. А так как многие автоматизированные системы основываются на показателях определенных техсредств, отслеживая их поведение, можно оказаться в числе первых трейдеров, оседлавших новую трендовую волну.
Начни тренироваться на бесплатном демо счете на ByBit
С чего начать
Первые шаги в теханализе рекомендуется делать с использования базы. Простыми словами, таких способов оценки, на основе которых создаются более сложные системы. К ним относятся:
- Скользящие средние. Существует два наиболее используемых вида – простые скользящие и экспоненциально сглаженные. Во втором случае речь идет о способе расчета, отдающем больший вес новым данным. Ниже представлен пример расчета MA для интервала 9 для простого (желтая линия) и экспоненциального (белая прямая) видов. Часто применяются для скальпинга, так как отличаются оперативностью расчета и отображения.
- MACD – схождение и расхождение (конвергенция и дивергенция на биржевом языке). Отображает пересечение средних. Является модифицированном видом системы, включающей в себя два отрезка разного интервала, так как дополнительно отображает шкалу гистограммы, упрощающей идентификацию текущего состояния.
- Индекс относительной силы – RSI. Чаще всего используют показания его экстремальных границ – перепроданности или перекупленности, определяя точки входа в рынок или выхода из позиции в определенном направлении. При активном росте или падении нормальным состоянием RSI считается нахождение между установленными границами. При достижении экстремальных значений трейдеру следует быть готовым к ликвидации открытых рыночных сделок.
Еще одно полезное средство – уровни Фибоначчи. Для его расчета требуется знать всего 2 показателя – максимум и минимум. Затем в этом канале откладываются определенным образом рассчитанные уровни, при достижении которых цена должна проявлять различные модели поведения. Подробно рассматривать уровни в пределах данного материала не представляется возможным, однако если внимательно изучить подробную инструкцию об этом инструменте по ссылке, биржевой игрок может получить в свое распоряжение мощнейший аналитический набор для применения на любом биржевом активе.
Завершить обзор полезных инструментов в активе криптотрейдера для определения настроений хочется упоминанием индикатора жадности, который отображает состояние биржевой толпы с точки зрения комплекса факторов, в том числе психологического характера. Ниже представлен пример его расчета для BTC.
Заключение
Тема анализа гораздо более обширна, чем представленный обзорный материал. Поэтому желающим освоить данную область принятия решений рекомендуется обратиться к соответствующему разделу, в котором подробно описаны многие эффективные стратегии и отдельные средства на основе описанных выше или других предлагаемых индикаторов для криптовалют.
Какие способы принятия решений используете вы? Ждем отзывы в комментариях.
