Фундаментальный анализ криптовалют является одним из наиболее известных и важнейших инструментов, который можно применить для проведения успешной торговли на любом финансовом рынке, в т.ч. и криптовалютном. В силу своей специфики, этот рынок может подвергаться конкретным колебаниям, тем самым это может спровоцировать небывалую волатильность. Поэтому основное качество, которое требуется для трейдеров – погружение в тематику и иметь знания об основных факторах, позволяющих повлиять на то, какая стоимость и перспективы.
Основная задача фундаментального анализа заключается в определении и оценке фундаментальных характеристик актива, таких как команда разработчиков, технологический потенциал, конкурентное преимущество и масштаб рынка. Это позволяет трейдерам оценивать текущую стоимость актива и предсказывать его будущие движения на основе объективных данных. В данной статье мы рассмотрим что это такое, основные принципы фундаментального анализа на рынке криптовалют, как делать его в трейдинге криптовалют, в анализе биржи.
Фундаментальный анализ криптовалют для начинающих: основные инструменты
Фундаментальный анализ основан на изучении основополагающих факторов, являющиеся фундаментом для влияния на то, какая будет стоимость цифровой актива в криптовалютном рынке. Основные элементы, которые обычно анализируются, включают технологические достижения проекта, команду разработчиков, партнерские отношения, конкурентное преимущество и экономическую ситуацию в странах, где используется криптовалюта.
- Один из ключевых инструментов фундаментального анализа — это проведение глубокого анализа белой бумаги или технического документа проекта. В этих документах сосредоточена подробная информация о том, чего намеревается команды опытных (иногда не очень) разработчиков, в т.ч. технических характеристиках проекта.
- Еще одним важным аспектом является изучение состава команды разработчиков. Они играют одну из самых основных ролей в том, будет ли проект успешным на графике криптовалют или же нет. Поэтому их опыт, знания и прежние достижения имеют большое значение для инвесторов. Исследование команды, которую составляют разработчики может в большей степени оценить их компетентность и способность достичь целей.
- Партнерства и интеграции с другими компаниями являются ещё одним фактором для анализа. Сотрудничество с крупными партнёрами может значительно повлиять на будущую цену криптовалюты. Им может стать как партнерство с другой криптовалютой или блокчейном, так и с традиционными финансовыми организациями или корпорациями.
Наконец, экономическая ситуация в странах, где применяется криптовалюта, а также в некотором роде может повлиять на ее стоимость. Изменения в политике правительства, макроэкономические факторы или законодательные изменения могут иметь значительное влияние на рынок криптовалюты.
Особенности и проблемы фундаментального анализа: как проводить
ФА – элемент, который в криптовалютном рынке также сравнивается и с проведением исследовательской работы и с другими рынками, существующим в нынешнее время. Тем самым, такой вариант анализа применяется не только для цифровых активов, но и также традиционных (акции, облигации, фьючерсы и прочее). При этом волатильность будет куда ниже, чем у тех же коинов и токенов. Также, при оценке классических активов не происходит учет технической информации, связанной напрямую с работой всей блокчейн-технологии.
При этом стоит сказать о том, что такие активы, как например, акции или облигации будут достаточно сильно зависеть от не присущих криптовалютным активам факторами, таким как торговли, производства, в т.ч. проведение эмиссии денежных знаков. Основной проблемой, связанной с влиянием цены на криптовалюты могут быть следующие моменты:
- Политика многих капиталистических стран – США, Японии, Германии, Великобритании, Италии и многих других.
- Темпы роста экономики отдельных стран и всего мирового сообщества.
- Спрос на сырье и цена производства и др. факторы.
Основой для проведения анализа – поиск надежных и вполне логичных для рынка фундаментальных показателей. Однако общей метрики нет, т.к. например, один может применить рост активных кошельков в блокчейне, однако количество может прибавляться некоторыми пользователями, создающих их для каждой необходимой транзакции.
Основные факторы, влияющие на цены криптовалют: что включает в себя
Цены криптовалют являются результатом сложения определенных комбинаций некоторых важных факторов. Фундаментальный анализ может помочь с тем, чтобы исследовать все эти факторы, в т.ч. дать возможность предсказывать будущее движение цен на рынке криптовалют. В данном подразделе мы рассмотрим основные факторы, влияющие на цены криптовалют.
- Первый и, возможно, самым важным фактором является правило спроса и предложения. Количество людей, желающих приобрести определенную криптовалюту, и количество доступных для продажи монет определяют ее цену.
- Второй фактор – новости и события. Новости о криптовалютах могут значительно повлиять на их цены.
- Третий фактор – технологические инновации. Развитие технологий связанных с блокчейном и криптовалютами может значительно повлиять на их цены.
- Четвертый фактор – конкуренция. Конкуренция между различными криптовалютами также играет важную роль в формировании цен.
- Пятый фактор – общий экономический климат. Общее состояние экономики мирового сообщества также может повлиять на цены криптовалют. Например, в периоды экономического спада инвесторы могут предпочесть избегать рисков и перевести свои активы в более стабильные формы инвестиций.
Можно сказать, что фундаментальный анализ на рынке криптовалют основан на изучении различных факторов, которые влияют на цены. Понимание этих факторов позволяет инвесторам принимать обоснованные решения и улучшить свои результаты в торговле криптовалютами.
Факторы по анализу фундаментальных показателей известных криптовалют в криптотрейдинге
Фундаментальный анализ на рынке криптовалют является одним из наиболее основных инструментов для того, чтобы определить потенциал, связанный с необходимым ростом или падением цены нужных активов. Следует рассматривать некоторые факторы, позволяющий сделать наиболее справедливый и точный ФА.
Дорожная карта
В сфере криптовалют анализ компаний невозможен без использования дорожной карты (Road map), которая предсказывает и оценивает процесс в будущем. И корректно разработанный план, связанный с развитием крипты помогает организации удерживать стабильный курс на достижение определенных целей и указывает на ключевые этапы. Необходимо стремиться к тому, чтобы план был ясным, точным и не допускал двусмысленностей.
Техническая основа
Это включает в себя протокол, на котором работает криптовалюта, его масштабируемость и безопасность. Проекты с хорошо разработанными техническими решениями обладают большим потенциалом для успеха.
Принятая модель консенсуса
Модель консенсуса определяет, как участники сети достигают согласия при добавлении новых блоков в блокчейн. Различные модели консенсуса имеют свои преимущества и недостатки, и анализ этого фактора позволяет определить стабильность и безопасность криптовалюты.
Экономическая модель проекта
Экономическая модель описывает, как распределяются и используются токены или монеты в сети. Важно изучить, какие механизмы поощрения пользователей предусмотрены проектом и то, какое количество токенов по итогу будет выпущено в циркуляцию (общий оборот).
Рыночная конкурентоспособность
Рассмотрение конкурентной среды помогает оценить перспективы проекта на рынке криптовалют. Необходимо изучить альтернативные проекты со схожими функциональными возможностями и оценить уровень конкуренции. При анализе проекта следует исследовать, в чем заключается уникальность проекта, в т.ч. учитываются определенные конкурентные преимущества. Важно рассмотреть такие факторы, как технологические инновации, наличие патентов и прочие, способствующие отличию проекта от конкурентов.
Перспективы принятия криптовалюты в реальном мире, использование паттернов
Проведение исследований о том, какие компании или организации уже принимают данную криптовалюту в качестве средства платежа, может дать представление о ее будущем использовании. Анализ фундаментальных показателей известных криптовалют является неотъемлемой частью исследования рынка. Он помогает инвесторам принять обоснованные решения и повысить вероятность успешной торговли на рынке криптовалют.
Преимущества и недостатки ФА
Фундаментальный анализ — это один из важнейших методов исследования любых финансовых рынков. Он позволяет анализировать финансовую стабильность и потенциал компаний. ФА был основан на анализе бизнес-факторов. Этот метод анализа основан на долгосрочных инвестициях. К плюсам относятся:
- Помогает определить ценность акции или ценные бумаги.
- Позволяет определить наиболее перспективные секторы рынка.
- Фундаментальный анализ также учитывает макроэкономические факторы, такие как инфляция и процентные ставки.
- Фундаментальный анализ помогает инвесторам принимать обоснованные решения о покупке или продаже акций.
- Фундаментальный анализ обычно используется профессиональными инвесторами и аналитиками.
- Подразумевает анализ крупных объемов данных и проведение множества расчетов.
Однако фундаментальный анализ оказывает неблагоприятное влияние на результаты исследования. Из недостатков также можно выделить следующее:
- Не хватает основательного анализа для достижения положительной динамики рынка.
- Отсутствие фундаментального анализа ведет к неполной картине текущей ситуации.
- Недостаток основательного анализа ставит под вопрос объективность и достоверность данных.
- Отсутствие фундаментального анализа может привести к неправильным выводам и ошибочным рекомендациям.
Также следует понимать и то, что недостаточное внимание к фундаментальному анализу может стать причиной неоправданных рисков.
FAQ: Вопросы-ответы
Работает ли фундаментальный анализ в онлайне?
Методы ФА применяются инвесторами для определения перспектив для проведения роста и снижения всех цен криптовалютных активов на основе индикаторов и принятия торговых решений. Они работают как на спотовом, так и на фьючерсных рынках торговых бирж.
Фундаментальный анализ – бесплатный инструмент только для криптовалютных активов?
Методы ФА могут охватывать традиционные активы и их применимость. Криптовалюты часто выходят за рамки анализа обычных финансовых рынков и не работают с привычными методами анализа. Каждый сможет скачать книги, чтобы получить необходимое обучение.
Как снижается эмиссия монетных активов в сетях, работающий по алгоритму POS (Proof-of-stake)?
Обычно, при проведении наиболее крупных обновлениях сети, разработчики используя технологию блокчейн с алгоритмом консенсуса PoS, которые уменьшают выпуск различных криптовалютных активов размере от 30 до 45%. Награда становится намного меньше.
