Все о деривативах в криптовалюте: что это, виды, зачем нужны

Деривативы криптовалют — это определенные финансовые контракты, ценность которых будет основываться на будущей стоимости других криптоактивов. В мире цифровых валют эти инструменты играют ключевую роль, позволяя инвесторам управлять рисками и спекулировать на изменениях цен. Они стали неотъемлемой частью более широкого финансового рынка на биржах криптовалют, предлагая разнообразные возможности для торговли и хеджирования.

Существует множество типов деривативов в криптовалютной индустрии, включая фьючерсы, опционы, свопы и перпетуальные контракты. Все они имеют свои уникальные особенности и условия торговли, подчеркивающие важность понимания механизмов работы каждого инструмента. В этой статье мы погрузимся в мир деривативов, выясним, что это, как они функционируют в контексте криптовалют простыми словами, какие бывают, и обсудим их влияние на финансовый ландшафт.

Что такое деривативы в криптовалюте: зачем используются в криптотрейдинге

Криптодеривативы представляют собой финансовые контракты, производные от базового актива, в данном случае, криптовалюты. Эти инструменты, которые позволяют пользователям производить спекулятивные действия в отношении изменения цен криптоактивов без необходимости владения самими монетами. Среди наиболее известных типов криптодеривативов — фьючерсы, опционы и свопы.

Использование деривативов в криптосфере открывает инвесторам возможности для хеджирования рисков, защищая от резких колебаний цен. Например, держатели могут приобрести опционы или фьючерсные контракты, чтобы страховать свои портфели от убытков при падении рынка. Кроме того, деривативы используются для арбитража — извлечения прибыли из разницы в ценах актива на различных платформах.

Еще одна причина популярности деривативов — это усиленное кредитное плечо, которое они могут предоставить. Инвесторы могут использовать заемные средства для увеличения своей позиции на рынке, что может привести как к увеличению потенциальной прибыли, так и личных убытков.

Важно отметить такой момент, что торговля деривативами сопряжена с высоким риском и требует глубоких знаний рынка. Сложность и высокая волатильность криптовалют делают эти инструменты не подходящими для неквалифицированных инвесторов. Прежде, чем влезать в рынок деривативов, рекомендуем воспользоваться демо счетом, которые предоставляются некоторыми криптобиржами.

Почему деривативы играют важную роль в криптовалютной экономике?

Знать о том, что такое деривативы в криптовалюте недостаточно. Деривативы в криптовалютном мире являются ключевым инструментом для перераспределения и управления финансовыми рисками, что позволяет участникам рынка защищаться от ценовых колебаний, характерных для высоковолатильных активов, таких как криптовалюты. Это делает деривативы неотъемлемой частью криптоэкосистемы, способствуя увеличению ликвидности и стабилизации рынка.

Посредством использования таких инструментов, как фьючерсы, опционы и свопы, инвесторы могут формировать сложные стратегии для спекуляций или хеджирования своих позиций. Это позволяет им извлекать прибыль или минимизировать потери независимо от направления движения цены базового актива.

Кроме того, деривативы повышают прозрачность рынка, так как сделки с ними часто происходят на регулируемых биржах. Они облегчают получение информации о текущих ценах и рыночных ожиданиях, что важно для формирования рациональных экономических решений участниками рынка.

В конечном счете, деривативы способствуют привлечению новых инвесторов, включая институциональных, которые могут не быть готовы напрямую вкладывать средства в криптовалюты из-за их волатильности. Таким образом, эти финансовые инструменты играют важную роль в развитии и зрелости криптовалютного рынка.

Виды деривативов в криптовалюте

В криптовалютной индустрии существует несколько видов криптовалютных деривативов, каждый из которых обладает уникальными характеристиками, а также схожими моментами и предназначенные для различных инвестиционных стратегий для трейдера:

1. Фьючерсные контракты. Это соглашения на покупку или продажу определенного количества криптовалюты по заранее установленной цене в заданное в будущем время. Они могут быть как стандартизированными, торгуемыми на биржах, так и индивидуальными, торгуемыми вне биржи (OTC).Форвардные контракты. Являются разновидностью фьючерсных контрактов, обладающие наименьшей стандартизированностью, а также не
2. торгуются на обычных биржах. В основном торговля ими производиться на OTC (с англ. over-the-counter – внебиржевые рынки).
3. Опционы. Дают покупателю некоторое право, но не обязательство покупки или продажи криптовалюты по определенной цене до или в определенную дату. Опционы могут быть двух типов — call-опционы (на покупку) и put-опционы (на продажу).
4. Свопы. Это договоры об обмене доходами в будущем, например, обмен фиксированных процентных платежей на плавающие или обмен доходами от изменения цены одной криптовалюты на доходы от другой криптовалюты.
5. Постоянные контракты (Perpetual Contracts). Это тип деривативов, схожий с фьючерсными контрактами, но без установленной даты экспирации, что позволяет трейдерам держать позицию столько, сколько они пожелают.

Каждый из этих инструментов может использоваться для определенных спекуляций, на крипторынке, хеджирования собственных рисков или арбитражных операций. Сложности и риски, которые напрямую связаны с деривативами, требуют от инвесторов глубокого понимания рынка и тщательного регулирования риск-менеджмента.

Лучшие биржи с деривативными инструментами

Для торговли требуется надежная и функциональная платформа, которая сможет не только поддерживать данный вид торговли, но и также предоставлять широкий ассортимент инструментов. Из множества доступных опций, несколько бирж выделяются своими услугами:

1. Binance (Бинанс) – крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, предлагает разнообразные фьючерсы и опционы на криптовалюты. Интуитивно понятный интерфейс и продвинутые инструменты анализа делают платформу привлекательной для новичков и профессионалов.
2. Bitget (БитГет) – один из лидеров мирового крипторынка, предлагающего большое количество криптодеривативов на наиболее популярные пары, а также менее популярные, что дает больше возможности для заработка не только профессионалам, но и новичкам.
3. BitMEX (БитМекс) – специализируется на деривативах и славится своими продуктами с высоким плечом. Несмотря на высокие риски, позволяет опытным трейдерам увеличить потенциальную прибыль.
4. Deribit (ДэриБит) – одна из лидирующих платформ для торговли криптовалютными фьючерсами и опционами. Предоставляет глубокую ликвидность и низкие комиссии, что делает её популярной среди трейдеров, заинтересованных в сложных торговых стратегиях.
5. Bybit (БайБит) – быстрорастущая биржа с упором не только на фьючерсы и постоянные контракты, но и также спотовую торговлю и сервисами для пассивного earn заработка. Удобный интерфейс и 24/7 поддержка клиентов способствуют легкому входу в мир деривативов.

Выбор биржи для торговли деривативами зависит от предпочтений трейдера, уровня его опыта и требуемых услуг. Важно учитывать такие факторы, как комиссии, безопасность, доступные инструменты и качество клиентской поддержки. Найти список лучших криптобирж для торговли не только на фьючерсном, но и на спотовом рынке можно в нашем рейтинге по ссылке.

Советы и рекомендации как использовать деривативы правильно

Деривативы в криптовалютном рынке могут стать мощным инструментом для трейдеров, но их использование требует понимания и осторожности. Прежде всего, важно тщательно изучить основы деривативов, включая такие понятия, как фьючерсы, опционы и свопы.

• Ознакомьтесь с условиями контрактов, чтобы понимать обязательства и права, которые они предоставляют. Также следите за рыночными тенденциями и новостями. Рынок криптовалют очень волатилен, и новости могут быстро изменить направление цен.
• Учитывайте риски. Левередж (заемные средства) может увеличить прибыль, но также может усилить убытки. Не используйте заемные средства без четкого понимания возможных последствий. Управление рисками и разумное использование стоп-лоссов помогут защитить ваш капитал.
• Начинайте с небольших сумм. Пока вы не станете уверенными в своих знаниях и стратегии, избегайте крупных ставок. Это поможет минимизировать потенциальные убытки.

Последний совет — используйте репутационные платформы для торговли деривативами. Выбирайте биржи с хорошей безопасностью и поддержкой, чтобы минимизировать риск мошенничества. Используя эти рекомендации, вы сможете более эффективно и безопасно включать деривативы в свою инвестиционную стратегию на крипторынке.

FAQ: Вопросы-ответы

Что такое базис в криптодеривативах?

Базис – это разница между стоимостью базового актива и его фьючерсным контрактом, которые могут быть как положительным, так и отрицательным. Чтобы компенсировать большой разрыв (базис) между спотовой ценой и стоимостью контракта, биржами выплачивается ставка финансирования (фандинг). О том, что это такое можно прочитать в другой нашей статье по ссылке.

Как торговать криптодеривативами?

Чтобы торговать деривативами на любой бирже, необходимо зарегистрировать личный аккаунт, пройти процедуру верификации (не везде обязательно подтверждать личность), пополнить кошелек и открыть раздел “деривативы” – “фьючерсы”. Затем выбрать криптовалютную пару и начать торговлю.

От чего зависит цена производного контракта?

Одним из ключевых факторов в крипте является спрос и предложение на фьючерсный контракт. Кроме того, для производных контрактов в криптоиндустрии значительное влияние оказывает также ликвидность рынка. Также, необходимо учитывать и технические аспекты производных контрактов. В криптовалюте, такие контракты могут быть основаны на умных (смарт) контрактах, что позволяет автоматизировать выполнение условий контракта и упростить его использование.