В мире цифровых финансов такие инструменты, как криптовалютные деривативы становятся наиболее популярными среди криптоинвесторов и трейдеров. Bybit, одна из ведущих криптовалютных бирж, предлагает широкий спектр деривативов, что позволяет пользователям торговать с использованием различных стратегий и получать прибыль как на повышении, так и на понижении рынка. Такие важные инструменты открывают новые возможности для максимизации будущего дохода.
В данной статье мы рассмотрим основные принципы работы криптовалютных деривативов Bybit: что это в криптотрейдинге такое, их особенности и преимущества. Мы также обсудим, как начинающим инвесторам подходить к торговле деривативами и какие стратегии могут быть наиболее эффективными в различных рыночных условиях. Это знание поможет трейдерам лучше навигировать по сложному и динамичному миру криптовалютных финансовых инструментов.
Деривативы ByBit – что это: что значит простыми словами в трейдинге, основные виды
Деривативы на Bybit – это финансовые онлайн инструменты, чья ценность основана на цене основного актива, такого как криптовалюты. Проще говоря, они позволяют трейдерам на криптовалютных биржах зарабатывать на изменчивости цен на цифровые активы без необходимости владеть самими монетами. Один из популярных видов инструментов на деривативном рынке – фьючерсные контракты.
- Фьючерсы на криптовалюты – это соглашения на покупку или продажу определенного количества криптовалюты по заранее оговоренной цене в установленную в будущем дату. Это означает, что вы можете зафиксировать цену покупки или продажи сегодня, а сделку реализовать позже, вне зависимости от колебаний рынка.
- Кроме этого существует и другой тип деривативов, называемые опционами – в отличие от фьючерсов, участники сделки не несут обязательств купить или продать криптовалюту по фиксированной стоимости и на конкретную дату в будущем. Ограничение их потенциальных потерь сводится к изначально уплаченной марже в случае, если сделка не будет исполнена.
- Бессрочные контракты. Иная особенность бессрочных контрактов по сравнению с традиционными финансовыми инструментами, такими как фьючерсы и опционы, заключается в том, что они не привязаны к конкретным датам экспирации или расчетам. Это позволяет инвесторам оставлять свои инвестиционные позиции активными на неограниченное время, при условии поддержания необходимого уровня криптовалютного залога на их балансах.
Трейдеры используют обыкновенные фьючерсы, бессрочные контракты или опционы на Bybit для хеджирования риска – это как бы страховка от неожиданных изменений цен. В случае с фьючерсами, также пользователи могут использовать фьючерсы для получения прибыли от колебаний рыночных цен, применяя стратегии длинных (покупка) или коротких (продажа) позиций.
Как начать торговать деривативами: пошаговая инструкция для новичков
Для начала торговли криптовалютными деривативами на бирже Bybit, необходимо выполнить несколько простых шагов.
- Прежде всего, создайте аккаунт на Bybit, заполнив необходимые данные и подтвердите свой адрес электронной почты. После регистрации пройдите процедуру KYC (Know Your Customer), чтобы позже иметь возможность выводить средства и увеличить лимиты торгов.
- Следующим шагом будет пополнение вашего торгового счета. Вы можете внести депозит в криптовалюте, которую планируете использовать для торговли. Убедитесь, что у вас есть достаточно средств для покрытия маржи и потенциальных колебаний рынка.
- Изучите торговые инструменты и условия, которые предлагает Bybit, включая типы деривативов, такие как перпетуал контракты, и их спецификации. Выберите желаемый контракт и ознакомьтесь с требованиями маржи и правилами обслуживания позиций.
Теперь вы готовы открыть сделку. Выберите направление торговли (длинную или короткую позицию), установите объем позиции и желаемую цену входа. После подтверждения сделки следите за рыночной ситуацией и управляйте своей позицией в соответствии с вашей стратегией и изменениями рынка.
Зарегистрироваться на бирже Байбит
Как происходит торговля деривативами на ByBit: инструкция
Торговля фьючерсами на Bybit начинается с регистрации аккаунта и внесения депозита в одной из поддерживаемых криптовалют. После входа в аккаунт, следует выбрать раздел фьючерсной торговли и определиться с рынком. Bybit предоставляет возможность торговли фьючерсами с постоянным и обратным расчетом.
- В самом начале изучите, как функционирует кредитное плечо и маржинальная торговля. Кредитное плечо позволяет увеличить потенциальную прибыль, усиливая воздействие капитала трейдера, но и усиливает уровень риска потерять средства. Есть опция выбрать отношение плеча в диапазоне от 1x до 100x. Также выберите тип ордера (лимитный с установкой необходимой цены и рыночный с немедленным исполнением)
- Перед тем, как открыть сделку, настройте параметры управления рисками, включая стоп-лосс и тейк-профит. Это поможет вам ограничить потенциальные убытки и закрепить прибыль.
- При открытии позиции следует указать цену входа (если рассматривается лимитный заказ) и размер позиции. Затем подтвердите и выполните свой собственный заказ.
Bybit также предоставляет инструменты для анализа, включая свечные графики и различные индикаторы, что помогает принимать обоснованные торговые решения. Для избежания неожиданных потерь важно внимательно следить за рынком и управлять своими позициями, особенно в условиях высокой волатильности криптовалют.
Демо трейдинг на деривативном рынке ByBit
Bybit предлагает начинающим трейдерам особую возможность освоить деривативный рынок без риска потери реальных средств благодаря функции демо-трейдинга. Этот режим позволяет пользователям применять все инструменты и функции реальной платформы, но с использованием виртуальных фондов. Это не только помогает новичкам понять механизм работы фьючерсов, опционов и перпетуальных контрактов на криптовалюты, но и стратегии управления рисками и торговые тактики.
В демо-режиме пользователи Bybit могут проводить тестовые операции в режиме реального времени, что дает ценный опыт и обратную связь без финансовых потерь. Виртуальный счет может быть пополнен неограниченное количество раз, что дает трейдерам возможность экспериментировать и обучаться, применяя различные подходы к торговле деривативами.
Начать тренироваться на демо счете Байбит
Так, платформа Bybit способствует укреплению навыков трейдеров перед переходом к торговле на рынке с реальными средствами. Более того, полный набор аналитических инструментов и графических возможностей доступен и в демо-версии, что способствует созданию реалистичной торговой среды для освоения инвестиционных стратегий без экономического риска.
Условия торговли на деривативном рынке: комиссия и лимиты
Каждый вид деривативов предлагает свои условия и лимиты на торговлю для пользователей. Если говорить про основной рынок, связанный с бессрочными контрактами и фьючерсами с поставкой, то актуальную структуру можно найти по ссылке на официальном сайте бирже. В целом на апрель 2024 года она выглядит следующим образом:
- VIP 0 – тейкер 0,1 %, мейкер 0,036 %
- VIP 1 – 0,073 % / 0,0330 %
- VIP 2 – 0,068 % / 0,029 %
- VIP 3 – 0,0425 % / 0,0250 %
- VIP 4 – 0,03 % / 0,012%
- VIP 5 – 0,03 % / 0,010%
- Supreme VIP – 0,028 % / 0%
- Pro 1 – 0,0320 % / 0,01 %
- Pro 2 – 0,0320 % / 0,005 %
- Pro 3 – 0,03 % / 0 %
- Pro 4 – 0,0275 % / 0 %
- Pro 5 – 0,025 % / 0 %
Ситуация с опционами куда выгоднее для пользователей с точки зрения комиссии, и выглядят следующим образом:
- VIP 0 – 0,02% для всех участников сделок
- VIP 1 – тейкер 0,02 %, мейкер 0,015 %
- VIP 2 – 0,02 % / 0,015 %
- VIP 3 – 0,02 % / 0,015 %
- VIP 4 – 0,018 % / 0,015 %
- VIP 5 – 0,015 % / 0,010%
- Supreme VIP – 0,015 % / 0,002%
- Pro 1 – 0,018 % / 0,015 %
- Pro 2 – 0,015 % / 0,010%
- Pro 3 – 0,015 % / 0,002%
- Pro 4 – 0,01 % / 0,002%
- Pro 5 – 0,01 % / 0 %
Лимиты на любых типах деривативов индивидуальны и зависят от суммы имеющихся средств на счету.
Рекомендации по использованию деривативного рынка
При использовании криптовалютных деривативов на бирже Bybit следует быть внимательным к факторам риска и волатильности. Рекомендуется начать с обучения и анализа рынка, чтобы понять основные механизмы деривативов: фьючерсы, опционы, вечные контракты и их отличия. Важно установить строгие правила управления рисками, такие как определение размера позиции, установка ордеров на ограничение убытков (стоп-лосс) и прибыли (тейк-профит).
Изучите платформу Bybit: инструменты для технического анализа, типы ордеров и функции, такие как маржинальная торговля с плечом. Будьте осторожны с применением высокого кредитного плеча, так как равно пропорционально это увеличивает потенциальный риск убытков. Практикуйтесь на демо-счете, чтобы освоить стратегии торговли без финансовых рисков.
Следите за новостями на форумах и аналитикой рынка, которые могут влиять на цены ассетов. Включите в свой торговый план диверсификацию инвестиций, не вкладывайте все средства в один инструмент. И помните, что инвестиции в деривативы подходят не всем трейдерам и требуют осмысленного подхода к принятию решений. Также читайте книги, которые помогут получить необходимые знания о торговле.
Плюсы и минусы деривативов на ByBit
Криптовалютные деривативы на популярной торговой платформе Bybit привлекают трейдеров возможностью получения высокой прибыли благодаря использованию кредитного плеча. Это позволяет увеличить потенциальный доход, не требуя значительных начальных инвестиций. Помимо этого, Bybit предлагает защиту от отрицательного баланса, что предотвращает потерю больше, чем сумма депозита.
Среди минусов, по отзывам клиентов и экспертов, деривативов на Bybit следует отметить:
- сложность инструментов для начинающих трейдеров.
- использование высокого кредитного плеча хотя и обладает потенциалом значительного дохода, может привести к быстрым и крупным убыткам, если рынок движется против открытой позиции.
- риски, связанные с волатильностью криптовалютного рынка, и возможность быстрых изменений цен, что может привести к принудительной ликвидации позиций.
В заключение, деривативы на Bybit могут быть выгодным инструментом для опытных инвесторов, понимающих риски и способных управлять ими. Новичкам рекомендуется тщательно изучать механизмы торговли деривативами и строить стратегии с учетом возможных потерь.
FAQ: Вопросы-ответы
Что значит деривативы в контексте криптовалют?
Фьючерсные контракты, в частности, те что подвязаны к BTC как основному активу, представляют один из ключевых элементов в системе торговли криптовалютами в розничном сегменте. Это относится к производным финансовым инструментам, которые базируются на спотовых активах вроде криптовалют и обмениваются через платформы типа Bybit.
Как начать торговать криптовалютными деривативами на Bybit?
Для начала нужно зарегистрироваться на платформе, верифицировать аккаунт, если требуется, и пополнить баланс. После этого можно выбрать интересующий деривативный продукт и начать торговлю. Официальный сайт ByBit и разделы деривативов доступны полностью на русском языке.
Какие комиссии взимает Bybit?
Bybit взимает комиссии за торговлю, которые могут варьироваться в зависимости от типа контракта и статуса трейдера (мейкер или тейкер). Также могут применяться комиссии за вывод средств.
Можно ли использовать кредитное плечо на Bybit?
Да, Bybit предоставляет возможность использовать кредитное плечо, размер которого варьируется в зависимости от торгуемой пары и типа дериватива.
Что делать, если я потеряю доступ к своему аккаунту на Bybit?
В случае потери доступа к аккаунту следует обратиться в службу поддержки Bybit для восстановления доступа, предоставив требуемую информацию для подтверждения личности.
Как рассчитать убыток или прибыль до начала торговли?
Да. Специально для этого созданы калькуляторы, позволяющие рассчитать такие параметры, как цена ликвидации, точка входа, целевая цена, максимальное открытие и среднюю цену открытия (если пользователь докупал контракты по разным ценам и объему).
