Традиционные финансовые рынки и криптовалютный сектор обрели точку соприкосновения благодаря появлению криптофьючерсов — особых финансовых инструментов. Учитывая значительные колебания цен на цифровые активы, эти деривативы предоставляют широкие возможности для защиты инвестиций и получения прибыли. Примечательно, что для работы с фьючерсными контрактами трейдерам не требуется владеть самими криптовалютами — достаточно прогнозировать изменение их стоимости в будущем.
С другой стороны, торговля фьючерсами на криптовалюты несёт в себе как возможности, так и риски. Она требует глубокого понимания механизмов работы рынка. Введение фьючерсов также значительно повлияло на сам рынок криптовалют, предоставляя инвесторам возможность как зарабатывать деньги, так и защитить инвестиции от крайних колебаний цен и способствуя увеличению его ликвидности и стабильности.
Что такое фьючерсы в криптовалюте простыми словами и зачем нужен: кратко и понятно
На рынке цифровых валют существует особый вид сделок – фьючерсная торговля. Они дают возможность участникам торгов получать прибыль от колебаний курса без прямого владения активами. Суть таких контрактов заключается в том, что участники заранее договариваются об условиях будущей сделки, фиксируя объем криптовалюты, её стоимость и дату исполнения обязательств. Сутью фьючерсов на бирже является возможность защиты от волатильности и управление рисками. Инвесторы могут заранее фиксировать выгодные цены покупки или продажи, тем самым минимизируя потери от непредсказуемых скачков стоимости цифровых активов.
Фьючерсы предоставляют возможность использования маржинальной торговли, давая трейдерам шанс увеличить свои потенциальные прибыли (или убытки) за счет заемных средств. Это делает криптовалютные фьючерсы мощным инструментом как для хеджирования, так и для спекуляции. Появление фьючерсов на криптовалюты сигнализирует о зрелости и интеграции цифровых валют в традиционный финансовый ландшафт, предлагая более широкие возможности для инвестирования и управления активами.
Какие фьючерсы бывают и их отличие
В мире криптовалют понятие “фьючерсный контракт” делится на два основных типа – срочные и бессрочные.
- Срочные (расчетные) фьючерсы имеют определенную дату экспирации, что означает, что контракт должен быть закрыт или исполнен к указанной дате. Эти контракты позволяют трейдерам зарабатывать на будущей цене криптоактива, фиксируя заранее его цену. Вместе с тем, дата экспирации вносит элемент временных рамок, что требует от трейдеров точного планирования их стратегий.
- Бессрочные фьючерсы, напротив, не имеют установленной даты экспирации, позволяя тем самым удерживать позиции столько, сколько нужно адаптируя стратегии под текущее состояние рынка. Эти контракты также обновляются через определенные интервалы времени через механизм фандинговой ставки для уравновешивания цены контракта с его спот ценой.
Оба типа фьючерсов предоставляют инвесторам уникальные возможности для хеджирования рисков и спекуляций, однако выбор между срочными и бессрочными фьючерсами будет зависеть от торговых целей, временного горизонта и аппетита к риску участника рынка.
Фандинг (ставка финансирования) и его роль во фьючерсах
Фандинг, или ставка финансирования, играет ключевую роль в мире фьючерсов на криптовалюту. Это плата, которую трейдеры периодически выплачивают друг другу, зависящая от разницы между фьючерсными ценами и спотовыми ценами криптовалют. Система фандинга стимулирует баланс между продавцами и покупателями, предотвращая долговременные значительные отклонения цены фьючерсного контракта от рыночной цены базового актива.
Каждые 8 часов происходит пересчет фандинга, который колеблется в соответствии с текущей ситуацией на рынке и балансом спроса и предложения. Механизм финансирования работает в обоих направлениях — ставка может принимать как положительные, так и отрицательные значения. Рыночное равновесие и честность торговли обеспечиваются тем, что фьючерсная цена не отклоняется значительно от спотовой благодаря системе взаиморасчетов между участниками. При этом держатели лонгов платят шортистам, если ставка больше нуля, а в случае отрицательной ставки происходит обратное движение средств.
В контексте криптовалют, где рынки работают круглосуточно без выходных, фандинг служит важным механизмом, поддерживающим согласованность и стабильность в торговле фьючерсами. Он не только минимизирует риск потенциального дисбаланса между продавцами и покупателями, но и дает инвесторам индикаторы рыночных тенденций, позволяя принимать обоснованные торговые решения.
Как торговать новичку фьючерсами и рассчитать с примерами: инструкция для чайников
Чтобы приобрести криптовалютные фьючерсы на Байбит или других биржах и зарабатывать на изменении стоимости, необходимо:
- Зарегистрироваться на выбранной платформе. Регистрация возможна как по адресу эл. почты или номер телефона, так и аккаунтом Google+ или Apple ID.
- Пройти верификацию (подтверждение личности). Для этого потребуется паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность.
- Пополнить счет. Можно сделать, переведя на счет биржи криптовалюты или же воспользоваться P2P-рынком.
- Перейти в раздел “фьючерсы”, выбрать актив и указать сумму (при использовании лимитного ордера), объем (для каждой криптовалюты минимальный размер разный – Bitcoin 0,001, Ethereum 0,01 и т.д.) и выбрать направление.
Важно, что при формировании сделки можно выбрать направление: Long (если думаете, что цена актива будет повышаться) или short (если считаете, что стоимость актива будет падать).
Расчет стоимости, ликвидации и дохода фьючерсов
Допустим, пользователь решил купить фьючерсы на биткоин по цене в 100 тысяч долларов с объемом 0,002 в long с кредитным плечом в x100. В этом случае пользователю нужна маржа в размере 2 USDT + дополнительные средства для поддержки маржи, в зависимости от которой будет рассчитана цена ликвидации при снижении цены. При наличии 100 долларов на счету в этом случае цена ликвидации будет равна 50 тысячам долларов.
Затем цена повысилась до 105 000 и пользователь решает закрыть половину от всего объема (0,001 BTC). В этом случае пользователь зафиксирует 5 долларов ((105 тысяч – 100 тысяч) * 0,001). Затем после этого пользователь выставил вторую половину со stop-loss по начальной цене (100 000 долларов) и в этот момент цена упала. Тем самым клиент смог получить доход в размере 5 долларов за счет первой половины контракта в размере 0,001 BTC.
На каких биржах можно торговать фьючерсами
Торговля фьючерсами на криптовалюту стала доступна на крупных криптовалютных площадках, таких как Байбит, Бинанс, BingX и т.д. Каждая из этих платформ предоставляет инвесторам различные инструменты и опции, позволяя эффективно управлять рисками и строить свои торговые стратегии в быстро меняющейся криптоэкономике.
- На ByBit (Байбит), трейдеры находят привлекательные условия для маржинальной торговли и широкий спектр контрактов на фьючерсы (BTC, ETH и другие активы).
- Бинанс, будучи одной из крупнейших криптовалютных бирж мира, предлагает пользователям множество фьючерсных контрактов с высокой ликвидностью и конкурентоспособными комиссиями.
- БингИкс (BingX) выделяется своим интуитивно понятным интерфейсом и функционалом копирования сделок, позволяя новичкам торговать как профессионалы.
- OKX (Окикс) привлекает трейдеров глубоким рынком и разнообразием торговых инструментов, в то время как Gate.io весьма ценится за свою прозрачность и надежность.
Выбор любой из этих платформ может зависеть от индивидуальных предпочтений трейдера, уровня его знаний, а также от торговых стратегий, которые он планирует придерживаться. Другие доступные платформы можно найти в нашем рейтинге по ссылке.
Торговать фьючерсами на Байбит
Стратегии торговли на фьючерсах
Для торговли важно использовать стратегию, которая позволит получить доход или хеджировать в случае неблагоприятных ситуаций на рынке. Среди основных можно выделить:
Фьючерсы + спот
Пользователь может приобрести один актив на споте и купить фьючерсный контракт на понижение цены после небольшого роста, зарабатывая на схождении цены. Допустим, пользователь купил Bitcoin по 100 тысяч долларов, цена поднялась до 110 тысяч и затем на такой же объем покупает фьючерсный контракт. При такой стратегии важно учитывать ставку финансирования, которая взимается с позиции по фьючерсам.
Фьючерс + фьючерс с использованием торговых ботов
По этой стратегии пользователь запускает торгового бота, на шорт, ожидает некоторого падения цены после чего запускает второго на противоположную сторону (лонг). В этом случае можно зарабатывать на арбитраже за счет изменения курса в определенном промежутке, заданном пользователем.
Например, был запущен бот на эфириум по цене в 3 тысячи долларов на понижение цены, затем цена упала и пользователь запускает бота в лонг. В этом случае можно получать доход от колебаний, в зависимости от заданных гридов. Стратегия будет оптимальной при высокой волатильности рынка.
Начать торговать на бирже Байбит
Плюсы и минусы фьючерсов
Фьючерсы, предлагаемые для торговли на крипторынке предлагают как привлекательные для высокой доходности, так и потенциально рискованные инструменты. Среди преимуществ стоит выделить:
- возможность хеджирования от риска волатильности цифровых криптовалютных активов;
- позволяют инвесторам закрепить цену покупки или продажи криптоактива в будущем;
- предлагают возможность использовать специальный инструмент – кредитное плечо, что увеличивает потенциальную прибыль (или убытки), не требуя вложения полной стоимости контракта.
Однако в использовании фьючерсов кроются и свои минусы, которые нельзя игнорировать.
- высокое кредитное плечо увеличивает риск потерь, которые могут превысить первоначальные инвестиции;
- сложная структура и механизмы расчетов по фьючерсам требуют глубоких знаний и опыта в торговле финансовыми инструментами;
- волатильность рынка криптовалют добавляет еще один уровень риска, делая предсказания цен крайне непростой задачей;
- отсутствие регулирования также может усилить риски, связанные с мошенничеством и манипуляциями ценами.
В итоге, фьючерсы на криптовалюты — это инструмент с высокими возможностями и рисками, требующий внимательного изучения и обдуманного подхода к торговле.
Советы и рекомендации по использованию фьючерсов
При работе с фьючерсами на криптовалюты, ряд рекомендаций поможет избежать распространенных ошибок и максимизировать потенциальную прибыль.
- Пройдите обучение, узнайте особенности рынка криптовалют и механизмы торговли фьючерсами, чтобы понимать риски и возможности. Важно выбрать надежную торговую платформу, обеспечивающую высокий уровень безопасности и поддержку в случае возникновения вопросов.
- Диверсификация инвестиционного портфеля позволяет снизить риски. Не ставьте все средства на одну карту, распределяйте инвестиции между различными активами и стратегиями. Также используйте скринер, позволяющие отслеживать сигналы для последующего анализа и покупки фьючерсов.
- Рационально используйте кредитное плечо: хотя оно может значительно увеличить вашу прибыль, потенциал убытков также возрастает. Начните с низкого уровня плеча, чтобы оценить свои возможности и риски. Вооружитесь калькулятором для подсчета потенциальных убытков и прибыли.
- Важно также устанавливать строгие правила управления рисками: определяйте максимально допустимые убытки до открытия позиций и придерживайтесь их. Использование стоп-лоссов поможет защитить ваш капитал от значительных потерь.
Помните о том, что инвестирование в фьючерсы требует времени и постоянного обучения. Анализируйте свои торговые действия, чтобы выявить слабые места в стратегии и корректировать ее в соответствии с изменяющимися условиями рынка.
FAQ: Вопросы-ответы
Что такое фьючерсы в криптовалюте?
Заработок на колебаниях стоимости цифровых активов становятся возможными благодаря особым биржевым инструментам. Речь идет о специальных соглашениях, где участники договариваются совершить сделку в будущем: один обязуется купить, а другой продать конкретное количество криптовалюты по цене, которую они фиксируют заранее.
Могут ли криптовалютные фьючерсы использоваться в качестве страховки?
Да, криптовалютные фьючерсы часто используются для сохранения капитала и хеджирования рисков. Инвесторы могут открыть позицию в фьючерсах для защиты от неблагоприятных изменений цен на текущих владениях криптовалют.
Может ли каждый торговать криптовалютными фьючерсами?
Торговля криптовалютными фьючерсами требует понимания специфики рынка, а также знания о работе с кредитным плечом и риск-менеджменте. Всегда рекомендуется начинать с изучения основ и постепенного накопления опыта.
