Стратегия PinBar: как торговать «королевскую» свечу

пин бар

Несмотря на название, созвучное Пиноккио из сказки Карло Коллоди, Пин бар или императорский сетап считается одним из самых сильных в системе Price Action. Он дает выгодные сигналы и на тренде, и во время флета, а при соблюдении правил манименеджмента по нему можно торговать и против тренда. Это полноценная самостоятельная стратегия, но примитивность этой свечи обманчива. Чтобы получить профит на PinBar, нужно учитывать несколько важных факторов.

Фундаментальные факторы появления Пин Бара

Из современных трейдеров первым подробную трактовку ПинБара дал знаменитый Нейл Фуллер. Сразу отметим: иногда ПинБаром называют связку из трех соседних баров: «Левый Глаз»−«Нос»−«Правый Глаз», но классический теханализ (вместе Фуллером) называет ПинБаром только центральную свечу и мы будем придерживаться такой трактовки.

Пин Бар формируется, когда крупные игроки толкают цену к своим же заранее выставленным отложенникам, чтобы вызвать сильное движение и развернуть тренд. На бирже это обычно делается сбросом инсайда в информационный поток. По пути также снимаются StopLoss мелкого рыночного планктона.

Представьте себе сильный восходящий тренд – игроки долго покупали и постепенно исчерпали торговый интерес в этом направлении. В результате каких-либо сильных факторов дает сильный бросок и также сильно падает. У позиций на покупку активно срабатывают StopLoss, что означает ускорение падение – формируется длинный «хвост». Так как падение было резким, то активируются отложенные позиции на продажу вместе с теми рыночными приказами, которые успели открыться в период формирования Хвоста. За счет остаточного сопротивления покупателей у свечи формируется небольшое тело.

пин бар в нисходящем тренде

Фуллер считал, что PinBar должен иметь точку опоры − сильный ценовой уровень, пробой которого будет означать реальный разворот. Рынок доказал, что такое условие необязательно – те, кто сумел остаться в рынке, поддержат новый тренд своими позициями. При формировании паттерна на активном рынке возможен откат примерно на 50-70% в сторону Носа – тут принято входить в рынок разворотным лимитным ордером.

Технические параметры паттерна

Пин Бар представляет собой свечу с малым телом и одной нестандартно длинной тенью (Хвост) – верхней или нижней, которая означает попытку пробоя уровня с быстрым откатом. Диапазон между ценами Open/Close традиционно называется Телом – очень малое или вообще (доджи). Противоположную малую тень принято (по Фуллеру) называть Носом.

как выглядит пинбар

Если цена Close оказалась выше цены открытия, то паттерн имеет как бычий (в данном случае − зеленый), если наоборот, то трактуется как медвежий (красный). Важно, чтобы эта тень была значительно выше/ниже теней соседних свечей, и чем больше разница, тем сильнее паттерн. Длина Хвоста − не менее 60-75% от общего размера бара, соотношение длины хвост/тело – примерно 3:1.

Чаще всего цвет PinBar соответствует текущему («старому») тренду – это придает ему силы. На сильных трендовых движения уверенно отрабатываются и Пин Бары с «короткой» (50/50) тенью. Вы должны четко понимать, как выглядит эта модель, так как есть несколько внешне похожих на ПинБар (например «Рельсы»), особенно на малых ТФ, но надежность их отработки значительно ниже. Торговать по ним можно, но с обязательным контролем ситуации на старшем периоде

паттерн рельсы

Если Хвост не вышел за уровни предыдущего бара, то это не модель разворота, а краткосрочный откат (ложный ПинБар). Распознать его достаточно сложно, нужен анализ торговых объемов и ситуации на нескольких таймфреймах.

ложный пинбар

В сети можно скачать инструменты, которые анализируют рынок на наличии паттернов PriceAction – они показывают PinBar соответствующими стрелками и цветом, а иногда и звуковым сигналом. Можно указать конкретные параметры для поиска. Но такой индикатор (для MT4, для МТ5) показывает все, даже очень мелкие и нерабочие варианты, кроме того, неактуальные значки обычно не удаляются и захламляют рабочий график.

индикатор для поиска пинбара

Входить на каждом таком сигнале нельзя, эти стрелки можно использовать только как точку привлечения внимания, общий анализ ситуации не отменяется.

Рассмотрим подробнее как работать с Пин Баром.

Торговые схемы ПинБар

Рекомендуемый период для поиска паттернов − не ниже H1, для контроля сделки, соответственно, H3-H4. Учтите, что Нос может сформироваться в последний момент перед закрытием свечи, поэтому принимать решение придется постфактум.

Результат сделки по Пинбару на Форекс зависит не только от точки входа, но от правильного управления связкой StopLoss/TakeProfit. В бинарных опционах StopLoss нет, но зоны входа такие же, так что при разумном подходе Пин Бар вполне можно торговать.

Обычно используются несколько методов входа, которые вполне можно совмещать.

Вход с рынка сразу после закрытия бара (агрессивный), при условии, что новая свеча сразу идет в сторону прибыли.

пинбар для покупки

Можно войти рыночным ордером после отката в сторону хвоста не менее чем на 50%.

торговля с пинбаром

Вход отложенником выше или ниже короткой тени менее опасный – очень удобно, если Пинбар выглядит ненадежным и рынок передумает разворачиваться.

Сильной ситуацией будет вход на откате от ключевых ценовых уровней.

вход на откате

Можно дополнительно выставить отложенник в расчете на откат и формирование свинг-зоны.

с поддержкой текущего тренда

Пинбары в зоне сильного интереса при использовании скользящих средних, но только при подтверждении торговыми объемами и на периодах не ниже H4.

пинбар в зоне сильного интереса

PinBar против тренда (очень опасно) − обычно в такую ситуацию попадают трейдеры, которым мерещится разворот, но лень искать дополнительное подтверждение. Но на дневном графике паттерны против тренда чаще всего указывают на сильное движение на среднесрочной дистанции. Такой ПинБар должен иметь почти идеальную форму (очень длинная тень), обязательно формироваться на откате, а идеале − показать ложный пробой сильного уровня поддержки/сопротивления. Новичкам торговать по такой схеме не рекомендуется.

StopLoss/TakeProfit для PinBar

Самым надежным считается StopLoss за уровнем Хвоста, хотя он может показаться слишком далеким. Можно ставить на 60-75% длины Хвоста, но слишком рисковать не стоит, лучше при позитивном развитии ситуации быстро переводить сделку в безубыток и дальше пользоваться трейлингом. Использование отката перед входом в сделку позволяет уменьшить стоп-лосс.

Жестких рекомендаций по TakeProfit нет, но наиболее простой способ выйти из сделки закрыть ее (хотя бы частично) на ближайшем сильном уровне поддержки/сопротивления по направлению сделки. Можно пользоваться обычными рекомендациями − на уровне 2-2,5 диапазонов StopLoss.

Кое-что из личной практики

Есть упрямое мнение, что бычий PinBar просто обязан быть зеленым, а медвежий − красным. Статистики для подтверждения этого правила вы не найдете, реальная торговля доказывает, что разницы нет. Например, если Пин Бар красный, но его форма показывает разворот вверх, то это не делает такой паттерн слабее.

неторговые ситуации

Хвост обязательно должен сильно выделяться из ряда предыдущих баров (по тренду), иначе это может быть просто внутренний бар. Избегайте проблемных, неочевидных моделей, которые появляются около max/min – возможно, это только краткосрочный откат и текущий тренд продолжится.

Даже если внешне ПинБар идеальный, выбирайте точки входа:

  • в зоне ключевых ценовых зон, линий Фибо, круглых уровней, точек Pivot Points;
  • в зоне экстремумов (за день, неделю, месяц);
  • возле долгосрочных мувингов с периодом не ниже 100;.
  • зоны скопления торговых объемов.

Если выбрали метод торговли против тренда, то нужно быть очень (абсолютно) уверенным, что этот ПинБар истинный и сильный. Если есть хоть тень сомнения − не входите.

Перед PinBar должно быть четкое сильное движение, во флете − не торгуем.

И что в результате?

Пин бар в трейдинге имеет многолетнюю позитивную торговую историю, хотя и считается паттерном двойного толкования. Причем на валютах он эффективно отрабатывается значительно чаще, чем на других активах. Сила паттерна определяется размером длиной тени. Помните, что на рынке всегда присутствуют случайные колебания, то есть когда и Тело, и Хвост небольшие, то любой откат цены на 10-15 пунктов легко отменит торговый сигнал.

Правильная трактовка этой модели давно стала показателем профессионального подхода к рынку – обязательно включите его в свой торговый арсенал.

Поделитесь своим опытом торговли по паттерну ПинБар – нам важно знать ваше мнение!


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *