В японских свечах встречается множество моделей, формирование которых на графике подскажет трейдеру будущее направление тренда. Разворотные формации требуют к себе особого внимания. При их правильной идентификации биржевой игрок имеет возможность входа на зарождающейся тенденции, что в перспективе может обеспечить ему максимальную прибыль. В этом материале рассмотрим основные правила построения на графике, изучим стратегии как с ним работать при торговле на форекс и для бинарных опционов. Имея в своем арсенале теорию описания и применения формации, трейдер может значительно расширить спектр методов активной торговли.
Идентифицируем разворот одним баром
Торговля на разворотах – популярный принцип работы на многих финансовых площадках. Паттерн повешенный – одна из наиболее простых в идентификации и в то же самое время надежных в применении. Активно использующие свечные формации в своей работе знают, как называется обратная рассматриваемой модель — «перевернутый молот» и возникает она на медвежьем рынке.
Ниже изображена ситуация на реальном часовом графике бинарных опционов на евродоллар.
Видно, как после продолжительного и мощного роста появляется свеча с небольшим телом, сосредоточенным в верхней части свечи. И это первое и самое важное правило идентификации – паттерн Повешенный должен иметь длинную нижнюю тень и тело небольшого размера, занимающее не больше 1/3 всего тела. Такой формат будет говорить о желании толпы начать снижение, с одной стороны. А с другой закрытие в максимальных областях символизирует готовность продолжать рост, то есть битва не считается проигранной быками и необходимо дожидаться окончательного подтверждения смены тренда.
В идеале тело должно занимать всю верхнюю треть и закрываться на максимуме. Но как хорошо знают многие опытные биржевики, идеальные ситуации встречаются только в учебниках. Потому ситуацию на изображении выше можно вполне идентифицировать как разворотную модель.
Еще одно важное правило – максимум бара не должен превышать предыдущие максимальные уровни. В противном случае модель не определяет перелом, а является небольшой локальной коррекцией по отношению в глобальному тренду на повышение.
Сама по себе данная модель не является четким сигналом разворота и имеет слабую силу относительно других паттернов. Причина тому — в состав модели входит всего один элемент. Потому воспринимать его появление как явный сигнал к развороту не стоит, либо открывать сделки крайне аккуратно с установкой близких ограничительных ордеров.
Первый важный фактор – цвет тела свечи. Так как модель является разворотной, то гораздо предпочтительнее будет, чтобы идентифицируемый элемент имел противоположное направление. Нередки случаи, когда «бычий повешенный» позднее превращался лишь в несколько баров коррекции, а затем тренд продолжал свое движение вверх. Поэтому наиболее рисковая стратегия заключается во входе в момент фиксации текущего бара и установке стоп-лосса на максимуме предыдущей свечи. Риск в данном случае велик, но если ситуация в дальнейшем начнет развиваться контртрендово, заработок будет получен максимальный.
На изображении выше видно, что подобная тактика может принести свои плоды. Главное правило – не устанавливать ограничительный ордер слишком далеко от текущих котировок. Иногда на волатильных активах трейдеры грешат входом в моменты высокой изменчивости котировок с установкой широких стоп-лоссов. Помимо бессмысленного замораживания собственных средств на неопределенный период, подобная тактика грозит и возможными потерями, если волатильность увеличится выше прогнозируемой и канал разлета цен увеличится.
Правила торговли
Ситуация с открытием новой сделки уже была рассмотрена ранее. Далее поговорим о том, как управлять имеющейся позицией.
В момент идентификации основного бара необходимо ликвидировать как минимум половину бычьей позиции. Консервативные биржевики могут в этот момент полностью выходить с рынка. Помня, что сама формация является слабой, следует дожидаться появления последующих сигналов, хотя это и может стоить нескольких пунктов прибыли. Если следующий после паттерна бар развивается на понижение, полностью ликвидируем сделки на покупку, одновременно открывая продажи.
По мере развития нового тренда можно увеличивать объем открытых позиций, ориентируясь на минимумы предыдущих баров в качестве важных уровней сопротивления. Подобная тактика позволяет находиться в рынке, пока тренд развивается. А затем при начале коррекции закрыть все ордера. В такой ситуации по большинству имеющихся сделок будет зафиксирована прибыль, и только крайние сделки за счет своей близости в разворотному бару могут оказаться в убытке. Подобный стиль торговли имеет название «лестница» и при своевременной идентификации разворота может принести наибольший профит. Удобство подобной системы в том, что ее можно реализовывать с алертом, исключив необходимость постоянного слежения за графиком определенного актива. Достаточно лишь однажды установить желаемые настройки появления оповещений по достижении ценой определенных уровней.
Важно обращать внимание на объемы торгов. Их значение не должно сильно уменьшаться в момент получения подтверждения смены тенденции. При появлении разворотного бара возможно снижение количества заключаемых сделок. И это будет служить дополнительным сигналом о том, что бычьи настроения сходят на нет. При надлежащем развитии ситуации в сделки на понижение должно заходить все больше и больше биржевиков, поэтому если наблюдается поступательное увеличение гистограммы с объемами, значит новый тренд получит импульс и будет развиваться далее.
Допускается использование как внутренних инструментов отображения объемов, как, например, в Tradingview, для MT5 или для MT4. Подобный функционал можно найти в инструментарии для Quik. Все указанные средства доступны по умолчанию, достаточно скачать и установить соответствующий торговый терминал. Если гистограмма объемов недоступна, можно использовать технические индикаторы из предоставляемого бесплатно набора, например, Volume Oscillator. С помощью его формулы можно идентифицировать изменение количества ордеров на рынке одновременно с развитием тренда и на основании такого анализа принимать решения о ликвидации или дальнейшем удержании сделки в рынке.
Заключение
Получив знания как пользоваться в трейдинге рассмотренной разворотной моделью из рекомендаций в данном материале, трейдер может обеспечить прибыльный трейдинг на любом финансовом активе.
Активно использующим модель в своей работе предлагаем оставить отзывы для новичков. Они помогут им быстрее освоить применение этой простой и надежной стратегии.
