Трейдинг любым финансовым активом неразрывно связан с изучением текущих величин проводимых операций. От этого напрямую зависит актуальность входа в рынок по выбранному направлению. Если развивающаяся тенденция не подтверждена большинством биржевых игроков, открытие потенциально рискованно. И наоборот, когда определенное движение сопровождается повышением количества заключаемых контрактов, значит рынок готов начать формирование нового тренда. Биржевому игроку рекомендуется как можно раньше открыть позицию для получения наибольшего профита.
В стандартный пакет любого торгового терминала входит инструментарий для отображения количества активных лотов, но часто их изучение не представляется удобным. В этом материале рассматривается индикатор горизонтальных объемов, который в удобном виде наносится прямо на тренд, позволяя в реальном времени в удобном виде контролировать одновременно и движение котировок и динамику числа заключаемых контрактов.
Что дают объемы трейдеру
Как уже было сказано ранее, если тренд формируется достаточным количеством участников фондовых баталий, значит такому движению можно доверять и шансы получения профита на подтвержденном превалирующим количеством заключаемых контрактов сценарии развития гораздо выше, чем когда цена движется, но под давлением нескольких крупных ордеров. В последнем случае не исключена возможность манипулирования рынком крупными лотами.
Далее рассмотрим описание и применение индикатора горизонтальных объемов и как с ним работать на практике. В разных программах он может носить разные имена, но тот факт, как называется он в конкретной версии используемого терминала большого значения не имеет.
Правила построения очень просты — каждая часть гистограммы отображает актуальное число проводимых операций, никаких особых формул расчета не предусмотрено. Настройки включают в себя только правила графического отображения.
Для анализа выбран именно он по нескольким причинам:
- Шкала наносится рядом с трендом, в каждый момент развития свечи показывая актуальную информацию. Это позволяет в реальном времени использовать отображаемую информацию для открытия на любом рынке — классическом фондовом, на форекс, для бинарных опционов. В этой же связи проста интерпретация выдаваемых сигналов при работе с алертом.
- Для MT4 и для MT5 из библиотеки MQL бесплатно доступны несколько модификаций для применения, чтобы скачать и установить их не возникнет проблем. Для Quik и в Tradingview представлены свои версии рассматриваемого инструмента, но и нюансов как пользоваться им в этих программах не возникает.
Далее рассмотрим вариант для терминала Metatrader. Ввиду универсальности построения графическое отображение для любых активов будет одинаково во всех торговых программах.
Практическое использование
Ниже показан пример нанесения двух разных инструментов — VP6 Range и VP6. Как видно из изображения ниже, в первом варианте инструмент отображает гистограмму в правой части окна, а во втором — накладывает прямо на текущей свече, от которой происходит формирование графика. Для изучения используем график еврофунта с часовым таймфреймом. Интервал — 4 часа, справа отображается информация по текущим тиковым сделкам, то есть для каждого момента показаны актуальные данные.
Внизу для наглядности показаны тиковые суммы в вертикальном отображении, рассматривая которые многие трейдеры отмечают удобство работы именно с горизонтальным вариантом — одним взглядом можно охватить одновременно и график тренда и показания индикатора, нет необходимости каждый раз отводить фокус от важной информации по движению тренда.
Как и с любым другим средством, показывающим информацию по числу заключаемых контрактов, работа по анализу заключается в соотношении динамики изменения с ценовым вектором. Рассмотрим конкретные примеры:
- Цена находится в движении, величина проводимых операций не меняется. Необходимо получать дополнительные подтверждения от других аналитических инструментов. Например, классическая схема с двумя скользящими средними отлично покажет, соответствует ли ценовая динамика намерениям трейдера и актуален ли вход в рынок в выбранном направлении.
- Число операций растет вслед за изменением котировок. Рекомендуется незамедлительно входить. Особенно актуально это на разворотах, когда мощные импульсы происходят в короткие промежутки времени, захватывают довольно большой интервал изменения цен и в дальнейшем дают толчок развитию нового рыночного вектора. В таких ситуациях открыв сделку на ранних этапах формирования можно заработать приличный профит по сравнению с тем, если зайти после сформировавшегося разворота. Прибыль в данной ситуации получить можно, но для этого потребуется больше времени.
- Цена изменяется, масштаб заключаемых сделок без изменений. Вероятнее всего имеет место фиксация прибыли крупным биржевым игроком и дальнейшее продолжение наметившегося развития под сомнением. В этой ситуации разумнее всего привлечь дополнительные средства анализа для принятия решения.
- Происходит рост масштаба проводимых операций на фоне небольшого изменения котировок. Имеем четкие намерения биржевой толпы сдвинуть цены в выбранном направлении, но на их пути стоит крупный лот, по мере ликвидации которого тренд с большой долей вероятности продолжит ход в намеченном векторе.
В любом случае каждая ситуация должна рассматриваться с оглядкой на глобальный тренд. Часто толчок к локальным ценовым продвижениям дают экономические факторы или новостной фон, особенно если приходят неожиданные известия с большой силой влияния на определенный актив. Существуют разновидности с разделением на покупки и продажи, но часто кажущаяся функциональность только усложняет интерпретацию получаемых данных. Ведь если общее число сделок велико и котировки продолжают движение, количество отдельных лотов на покупку и продажу будет напрямую коррелировать с происходящим и особой информативности не добавят.
Уникальность рассмотренного средства — в его универсальности. Включить его можно в состав любой стратегии, и ее потенциальная прибыльность от этого только увеличится, а принцип работы всей системы пересматривать не придется.
Тем, кто не имел опыта работы с ним, рекомендуется предварительно изучить отзывы для новичков, в которых начинающие биржевые игроки отмечают важные нюансы использования.
Заключение
Рассмотренный аналитический инструмент — универсальное средство, которое поможет в принятии решений для любого актива на любой финансовой платформе.
