Технический анализ динамики цен активов на биржевых рынках, в том числе и форекс, не может быть полноценным без учета такой важной характеристики торгов, как объемы. Данные по объему торгов — это объективная база информации, ее исходник. Она позволяет с помощью несложных методов анализа с достаточной степенью точности выявить основные факторы, влияющие на цену актива.
Секрет анализа объема торгов состоит в том, что позволяет спроецировать на будущую перспективу динамики движения цены актива, тренд. Например, последовательный рост объемов при резком снижении цены говорит о том, что цену актива ждет длительное снижение, с последующим очень медленным восстановлением.
Однако, несмотря на всю относительную простоту и надежность использования объема как трендового индикатора, существует множество ситуаций, которые можно интерпретировать по — разному. Т.е. существует риск неоднозначности данных индикатора. Для решения этой проблемы применяются комбинации индикаторов ТА. Они сочетают в себе анализ объема торгов и других трендовых аналитических данных.
В этой статье будет рассказано об одном таком комбинированном индикаторе объема — Better Volume (от англ. слова better – «лучший») и как с ним работать. С помощью этой методики можно получить однозначные сигналы индикатора о том, что происходит на рынке с ценой актива. Какие факторы на нее оказывают определяющее влияние, какой тренд будет определен на будущее.
Основные характеристики Better Volume как индикатора ТА
Индикатор Better Volume — относится к группе параметрических аналитических инструментов ТА фондового рынка. Он также используется при анализе динамики активов на рынке товаров, сырья, рынков недвижимости и продовольствия, и даже для бинарных опционов и криптовалют.
Основная база данных для расчета значений этого индикатора – это объемы торгов за данный период. Обычно за минимальный период принимаются данные за полную торговую сессию. Используются интегрированные данные по нескольким торговым сессиям, в течение интересующего периода, например, за день, за неделю, месяц и т.д.
Расчетной единицей для определения объема торгов принимается количество сделок (тиков). Такой тип индикации называется – «тиковый». Применятся для анализа тех типов рынка, где нет возможности отследить объем торговли в числе контрактов, объеме оборота бумаг, инструментов, в общей денежной оценке проведенных сделок. Это такие типы рынков, как форекс или криптовалюты.
Если в объем торгов рассчитывается стоимостная оценка активов — или количество ценных бумаг, то такой график объемов торгов называется фьючерсным или спотовым. Внешний вид индикации, общий принцип работы этих двух типов индикаторов можно считать идентичными.
Индикатор Better Volume — является комбинацией этих двух методик фиксации объема торгов. Он производит сглаживание разницы (усреднение) между физическим объемом торгов актива и его стоимостной оценкой. Формула для расчета – это стандартная сумма сделок за выбранный торговый период. Это его основное преимущество перед остальными индикаторами объема.
Его стандартный вид — это цветная гистограмма, распложенная обычно внизу основного графика. Такой тип индикации используется для терминалов Quick, для МТ4 или для МТ5. Имеется он и в других торговых веб-платформах, например, Tradingview, Investing.com.
Примечание. Все эти торговые платформы и их приложения можно бесплатно скачать в сети Интернет, с сайта практически любого солидного брокера. Узнать о том, какого лучшего выбрать брокера для установки торговой платформы, как пользоваться ими, почитать отзывы о его услугах можно на нашем информационном ресурсе, а про другие индикаторы в нашей рубрике «Индикаторы»
Расшифровка цветовой комбинации гистограммы Better Volume и основные правила построения торговой стратегии:
- Голубой цвет графики индикатора – это сигнал о том, что рынок находится в нейтральном состоянии — нет ни роста объема, ни заметного падения интереса к активу. Это ситуация вялотекущего флета или бокового тренда. Стратегия действий для трейдера в такой нейтральной ситуации – это только выжидательная позиция (вне рынка) или постепенное накопление объема по активу в портфеле.
- Желтый цвет — это предупреждение о том, что объемы торгов критически малы. Здесь следует ожидать кардинального изменения ситуации на рынке в любой момент. Лучшая стратегия для трейдера в данном случае — выход из актива и ожидание развития ситуации.
- Красный цвет — это индикация активности на рынке. Идет активное развитие тренда на повышение, рост цены. Оптимальная стратегия — усиление позиции в финансовом инструменте или выход из него, по мере приближения цены к локальным максимумам.
- Белый цвет — это индикация усиления продаж актива на рынке. Рекомендуемая стратегия — например, усиление «коротких» позиций («шорта») или постепенная скупка падающих в цене биржевых «фишек».
В этой статье дано лишь общее понятие и основные рекомендации по торговым стратегиям, где предусмотрено применение индикатора Better Volume. О том, как пользоваться этим индикатором на различных финансовых и товарных рынках, какие лучше всего использовать настройки в каждом конкретном случае, можно подробно узнать из наших публикаций, видео блогов практикующих трейдеров.
