Технический анализ базируется на изучении текущего рыночного состояния и сопоставления данной информации с историческими данными для принятия решения о целесообразности открытия той или иной сделки. Тем ценнее становится использование инструмента, способного показывать не только то, какая из групп трейдеров превалирует, но и время перехода инициативы от быков к медведям, и наоборот.
С помощью рассматриваемого далее графика Ренко научимся проводить анализ тренда и выбирать наиболее прибыльное направление открытия сделки, исходя из текущей ситуации. Рассмотрим, как установить его бесплатно, описание приемов торговли и применение в фондовых реалиях.
Его универсальность — в том, что однажды научившись пользоваться на любом финансовом инструменте, далее можно использовать его на любых площадках, в том числе форекс, для бинарных опционов и любых других и активах.
Дружим с трендом
Несмотря на кажущуюся простоту и надежность использования таких средств, как бары и японские свечи, в ситуациях неопределенности бывает непросто определить текущее биржевое состояние. Например, рисуется боковой канал, но тем не менее на рынке есть некоторое стремление в росту. Накопив достаточно сил, актив начинает мощное движение вверх. И если трейдер не увидел возможности для открытия сделки, значительная часть профита может быть потеряна. В этом случае график Ренко — отличный инструмент для выявления неочевидных трендов. Даже на коротких интервалах он может указать в каком направлении следует открывать сделку.
К настоящему времени известно две наиболее распространенных модификации — в виде «кирпичей» — bricks или прямых линий. Картинка с использованием прямоугольных элементов нередко осложняет интерпретацию текущей ситуации, особенно когда индикатор накладывается непосредственно на ценовой тренд. Другое дело — линейная последовательность, где смена одного вектора на другой хорошо идентифицируется визуально. Этот тип рассматривается далее.
Скачать инструмент для MT4 или MT5 можно онлайн из встроенной MQL библиотеки. В Quik, в Трейдингвью и других торговых программах может потребоваться установка сторонних библиотек. Перед тем, как проводить установку, рекомендуется проверить его наличие в стандартном аналитическом наборе, многие сборки от брокеров уже включают Renko по умолчанию. Далее будем работать с инструментом AG Renko Chart, доступным из библиотеки MQL. К нему отлично подходят сторонние советники, но и при изучении как с ним работать индивидуально трейдеры находят множество способов для заработка.
Линии этого средства накладываются поверх основного актива и позволяют гибко настраивать степень изменения графического отображения.
После добавления трейдер может увидеть чередующиеся сине-красные линии. Их взаимное расположение и смена одного цвета на другой и подскажут биржевому игроку наилучшее время для открытия позиции.
Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что индикатор особенно хорошо себя показывает на больших движениях цены с четко обозначенным трендом. Исходя из текущего цвета линии, трейдер может сделать вывод, в каком состоянии находится актив. И если в целом ситуация развивается в пользу быков или медведей, трейдер получит предостережение от открытия сделки в противоположном направлении.
На рисунке выше синий цвет — рост, красный — падение. За правила построения отвечают два основных параметра:
- Размер кирпичей Ренко. В классической модели формирование графика происходило слева-направо и через определенное в формуле количество пройденных трендом пунктов откладывался новый элемент. Линейный тип избавил биржевых игроков от одного из самых неудобных недостатков — большом количестве графических элементов, что особенно неудобно смотрелось в периоды сильного однонаправленного движения без серьезных коррекционных волн.
- Величина реверса. Определяет, сколько отдельных элементов должна пройти цена, чтобы изменить цвет линии. В случае с рассматриваемыми настройками выбран размер в 250 пунктов, то есть когда у текущего тренда сформируется коррекция шириной канала в 250 пипсов и выше, линия поменяет цвет.
Благодаря установке четкого ориентира по величине отдельного элемента график получается боле сглаженным, а значит и менее сложным для понимания и идентификации точек входа. Отсюда следует одно из важнейших преимуществ — биржевые игроки получают возможность открытия и нахождения в тренде на всем продолжении формирования тенденции, не опасаясь разворота на каждой новой японской свече, формирующейся в контр-направлении.
Оптимальная точка сделки — на смене направления Renko. В этом случае новое трендовое направление уже подтверждено и риск обратного перелома минимален.
Как видно из часового графика евродоллара, за период с 9 по 21 июня было выявлено всего 3 возможности для сделок. Однако если выразить потенциальную прибыль в пунктах и прибавить отсутствие ненужных переживаний на краткосрочных коррекциях, стратегия торговли с использованием Ренко будет полезна каждому, кто готов выжидать неблагоприятные ситуации для получения наибольшего профита.
По указанным выше причинам следует особенно внимательно походить к выбору интервала. Слишком большие параметры могут привести к тому, что при идентификации точки входа цена пройдет слишком много, сильно лимитировав профит. Если же выбрать в качестве основополагающего небольшой временной промежуток, прямая будет большую часть времени следовать за ценой. Подобная ситуация показана далее, когда в качестве главного параметра выбран размер 50 пунктов.
Однако из показанной выше ситуации каждый трейдер может извлечь пользу — благодаря небольшому размеру реверса сигналы к открытию сделки на развороте появляются раньше.
Еще одна популярная стратегия как пользоваться им — открытие в любой удобный период на основании текущего направления и удержание позиции до наступления ситуации смены тренда. Больше подходит для долгосрочных стратегий со сроком удержания позиции более 1 дня, так как на небольших промежутках, особенно при боковом движении, может реагировать с большим опозданием.
Есть и отрицательные стороны. Никоим образом не учитывается текущая волатильность. Анализируя объемы в определенное время, трейдер может сделать выводы о том, насколько происходящий разворот окажется глубоким и какое влияние он окажет на актив в целом. По этой причине на всех картинках выше объемы добавлены отдельным элементом.
Заключение
Нивелируя многие рыночные шумы и показывая ситуацию в глобальном ключе, Ренко поможет краткосрочному трейдеру вовремя открыть сделку в нужном направлении, а долгосрочному инвестору проверить актуальность активной позиции и при необходимости произвести разворот вслед за рынком. Принцип работы самодостаточен и не требует применения дополнительных средств в трейдинге для подтверждения идентификации точек входа. Удобство и простоту использования подтверждают многочисленные отзывы для новичков.
