Графический анализ – совокупность определенным образом формируемых свечных баров, составляющих легко идентифицируемые глазом паттерны. Фигура шип в техническом анализе – одна из универсальных моделей выявления окончания тренда. Может быть использована как для покупки, так и при работе с операциями продажи.
В этом материале изучим, что обозначает появление паттерна на графике, как с ним работать в условиях реального времени и выставлять отложенные ордера с алертом без технических индикаторов. Использование нового приема идентификации окончания имеющейся на рынке тенденции поможет своевременно открыть прибыльную позицию, либо уберечь себя от потери денег из-за неверно принятого решения.
Правила идентификации
Рассматриваемая фигура появляется на графиках не очень часто, однако благодаря своей универсальности, может быть использована трейдерами на любом финансовом рынке – для бинарных опционов, форекс, криптовалют. Первым классифицировал и показал, как пользоваться характерной формой движения баров всемирно известный трейдер и аналитик Джек Швагер, хотя и до него многие биржевики активно применяли генерируемые ей сигналы в своей работе.
Увидев, как называется паттерн (Spike – в английской версии), ни у одного биржевого игрока не возникает сомнений в его внешнем виде. Еще больше причин применять такую форму в своей работе появляется на фоне универсальности правил построения – шип одинаково хорошо работает, как в завершении бычьей, так и медвежьей тенденций. Ниже показан пример на бинарном опционе евро-доллара для часового таймфрейма. Подобные способы графической интерпретации можно использовать в и других программах, скачать которые можно бесплатно – TradingView, для MT4 или для MT5, более функциональной версии самого используемого торгового терминала, никаких дополнительных настроек или сложных формул вводить не придется. Графический инструментарий, достаточный для работы по предлагаемым правилам есть и для Quik, которую используют в трейдинге классическими фондовыми активами.
В преддверии появления предпосылок к развороту развивающегося тренда всегда должна иметь место четко идентифицируемая тенденция. В рассматриваемом случае речь о небольшом локальном снижении котировок. Это делает шип еще более уникальным элементом – известно, что рынки находятся в фазе активного изменения не более 15-20% от общего времени проведения торгов. Часто главной причиной резкой остановки развития, как и происходит в случае с рассматриваемой формацией, становятся весомые макроэкономические новости, либо некоторые форс-мажорные события, не ожидаемые рынком.
Зарегистрироваться прямо сейчас и получать выплаты от 128%
Еще одним преимуществом фигуры шип является возможность идентификации формирования ее второй части на ранних этапах. Речь о первой разворотной свече, которая появляется, когда график достигает момента, после которого продолжение имевшей место тенденции не наблюдается. Получаемый сигнал завершения тренда тем сильнее, чем меньше позитива несет в себе очередной бар, идущий следующим за крайним в трендовой цепочке. Наибольшую силу несет сигнал разворотной свечи, занимающей стартовую позицию в контртрендовой серии – правой части любого шипа. Подобная ситуация происходит и с рассматриваемым графиком – здесь в качестве сильного сигнала прекращения дальнейшего снижения цен выступает бычий бар «повешенный».
Главное условие в надлежащем принципе работы модели – стремительное движение котировок в обоих направлениях – росте или снижении в левой части формации и последующий разворот в правой. Исходя из конфигурации первой половины биржевики могут судить о размахе и последующей ширине ценового канала (ориентир – число пунктов между верхней и нижней границами), а значит и потенциальном профите при правильной идентификации сигналов на вход. Ниже пример установки целей при открытии позиции показан на примере медвежьего шипа, для бычьей фигуры правила остаются теми же, но в зеркальном отражении.
Приказы ограничения убытков рекомендуется устанавливать на минимуме разворотного бара, а цели по прибыли – на верхней (по тени свечи) границе начала формирования паттерна. Менее рискованной стратегией представляются случай входа в рынок не по максимальных значениям, а ценам открытия, либо закрытия. В таком случае нивелируется фактор неожиданных ценовых рывков трейдеров «последнего вагона», пытавшихся продавить продолжение тенденции своими заявками, либо последними закрывающими сделки с убытками. На показанном выше примере указаны оба способа.
К основным причинам формирования одной из самых быстро развивающихся графических моделей относят природу человеческого поведения. Часто причины принятия торговых решений иррациональны и подвержены эмоциям, и шип является одним из лучших тому подтверждений.
Увидев мощное движение в определенном направлении, в тренд начинают активно заходить новые биржевики. Так зарождается очередной сильный импульс. Однако даже в самые позитивные для экономики моменты двигаться бесконечно не сможет ни один актив. Особенно когда появляются факторы, заставляющие рынок кардинально сменить направление движения. И центральный бар модели лучше всего отражает силу имевшего места тренда. Чем больше тело свечи направлено в сторону нового вектора, чем длиннее тени бара, тем меньше сил у рынка к продолжению. И первый же сильный импульс неизбежно порождает глубокую коррекцию, позже переходящую в перелом.
Ранее указывалось, что частота появления таких паттернов невысока. Действительно, хотя это и довольно простая модель, для ее появления нужны очень весомые основания. Ниже показан один из примеров, когда левая часть была сформирована надлежащим образом, но в правой части идентифицируется лишь небольшая корректировка с возвратом к предыдущему курсу.
Сохранить прибыль в таком случае можно только контролируя поведение актива и вовремя закрыв позицию на продажу при окончательном формировании бычьей свечи разворота.
Из указанного выше следует еще одно важное положение при изучении этого паттерна – чем более устойчивое развитие имеет общая рыночная конъюнктура, тем выше будет формируемый формацией пик. И тем более высокую потенциальную прибыль получит трейдер, открывший сделку по описанным выше правилам в направлении перелома.
В случае с рынками или отдельными инструментами с низкой волатильностью и ликвидностью причиной резкого изменений котировок может послужить открытая по ошибке, либо с отличными от рынка намерениями позиция. Наибольший потенциал отслеживания происходящих изменений кроется в рыночных поручениях. В «стакане» такие действия отслеживаются очень четко, еще один вариант их мониторинга – значительное увеличение торговых объемов в моменте.
К дополнительным условиям, при которых формацию можно назвать шипом, является отсутствие флэтовых скоплений, особенно при формировании локальных пиков. Один резкий импульс должен смениться таким же, но в другом направлении. Никаких дополнительных задержек происходить не должно.
Усиливающий формацию фактор – пробитие сильных локальных границ поддержки или сопротивления. Чем дольше создаются рынком такие существенные границы, тем больше участников рынка должно принять участие в их преодолении. Для этого требуются мощные фундаментальные предпосылки. И если в своем анализе биржевой игрок не выявляет таких возможностей, можно смело рассчитывать на высокую вероятность отрисовки острого пика на графике.
Чем больше используемый таймфрейм, тем большее количество пунктов может занимать рассматриваемый паттерн. Еще одно его преимущество – шансы появления на любом временном интервале. В этом случае размах ценового канала необходимо соотносить с предшествующим трендом, и если происходит последовательный пробой важных уровней, быть готовым к достижению новых экстремумов. Появляющиеся на графике ценовые разрывы могут послужить одним из ориентиров надвигающегося разворота.
Тренироваться на бесплатном демо Покет Опшен
Заключение
Используя предлагаемые в материале методы идентификации и работы с рассмотренной графической моделью, трейдеры могут расширить используемый инструментарий новым высокоприбыльным средством.
Случалось сталкиваться с шипами в работе? Оставляйте ваши отзывы для новичков, они помогут неопытным трейдерам правильно защитить свой депозит и обеспечить профит.
