Торговля на фондовом рынке включает в себя множество взвешенных решений, особенно это касается таких стратегий, как внутридневной трейдинг. Здесь необходимо постоянно анализировать технические индикаторы, графические паттерны, следить за новостями. Профессиональные трейдеры в основе своих стратегий используют большой набор моделей свечного анализа, которые также успешно используются в нескольких алгоритмах автоматической торговли.
Все, что нужно знать о графическом анализе модели верхней и нижней свечи «пинцет», что это значит, как пользоваться ею без риска на практике, будет предложено в этой статье.
Общие характеристики свечного паттерна Пинцет
Паттерн Пинцет — это простой паттерн незначительного или промежуточного разворота тренда, состоящий из двух свечей с практически одинаковыми максимумами или минимумами. В этой свечной модели максимумы и минимумы являются наиболее важными факторами, в отличие от самой формы свечей. Тренды указывают на возможность разворота при анализе акций. Их также можно использовать для предоставления торговых сигналов в рамках расширенного контекста технического анализа рынка.
Во многом тип и характер этого паттерна аналогичен таким разворотным моделям типа «утренняя или вечерняя звезда», «свеча Марибозу», «бычье или медвежье поглощение». Но имеет свои особенности проявления, условия возникновения и практику использования в торговой стратегии.
Основные типы модели Пинцет
В стратегии использования графического свечного паттерна Пинцет имеются только две основные формации — это бычья формация типа «локальное дно» или «bottom twizzle» и медвежья формация или свечная фигура – локальный топ (максимум) или «top twizzle».
Бычья формация «Пинцет»
Она представляет собой две последовательные свечи, сформированные на «дне» или в конце нисходящего тренда. Причем первая свеча с тенью должна быть «красной» (черной), а вторая – зеленой (белой), в зависимости от типа используемого торгового терминала или трейдинг — платформы. Размер обоих свечей должен при этом быть почти идентичным.
Условия и признаки формирования свечной модели «бычьего Пинцета».
- как правило, этот паттерн начинает формироваться в самом конце локального нисходящего тренда, когда силы «быков» и «медведей» на рынке (в краткосрочной ситуации) примерно равны.
- объемы покупки начинают расти или даже могут иметь импульсный, существенный характер;
- первая свеча модели должна быть красной с большим объемом торгов, это как бы завершающий, финальный импульс продаж на рынке, на выбранном таймфрейме;
- вторая свеча должна быть зеленой, и имеет такие же размеры, как и красная. При этом объемы торгов должны быть, либо сопоставимы с красной свечой, либо быть выше.
Фактически эта свечная формация дает сигнал о том, что рынок вот- вот готов развернуться в направлении локального роста. Игроки на повышение начинают агрессивно формировать лонговые позиции.
Сопутствующими факторами, подтверждающими эту тенденцию в свечном анализе, также должны быть рост объема торгов. Осцилляторы типа RSI или ADX могут иметь свои минимальные (крайние) значения. В дополнение можно использовать такой индикатор, как «полосы Боллинджера» или аналогичные инструменты ТА, типа пересечение 3 ЕМА в одной точке («аллигатор Вильямсона»).
Медвежья формация «Пинцет»
Используя аналогию с бычьей моделью «пинцета», эта свечная формация имеет место при завершении локального роста рынка.
Условия её формирования и работы состоят в следующем:
- локальный растущий (положительный) тренд близок к завершению, объемы покупок и торгов становятся минимальными, бычий рынок начинает, как бы «выдыхаться».
- первая свеча этой свечной формации должна быть зеленой (белой) с некоторым повышением объема торгов. Это может быть ситуация, при которой маркетмейкеры (крупные или институциональные игроки) начинают формировать свои «шортовые» позиции (на продажу).
- вторая свеча – красная или черная, с тем же примерно объемом торгов, что и предыдущая. Т.е. говоря простыми словами, происходит усиление нисходящего импульса, на рынке начинают преобладать продажи.
- осцилляторы типа RSI или ADX достигли своих максимальных (предельных значений).
Для подтверждения этой формации или смены тренда на нисходящий можно использовать такие дополнительные индикаторы, как «Боллинджер», «индикатор Вильямсона» и аналогичные индикаторы смены тренда.
Подробно об инструментах и индикаторах ТА, описание их работы, пошаговая инструкция, как торговать с помощью них, отзывы реальных трейдеров, можно совершенно бесплатно ознакомиться, изучить на сайте
Важно помнить!!! Несмотря на всю простоту и наглядность таких свечных моделей как Пинцет, в техническом анализе следует учитывать один важный момент. В отличие от формации «бычьего пинцета», эти параметры в «медвежьей модели» имеют существенный фактор запаздывания индикации по времени.
Это связано с той особенностью биржевого рынка, что снижение его происходит всегда в 2-3 раза быстрее (как минимум), чем рост. Т.е. продажи могут иметь более мощный и мгновенно текущий импульс, на что индикаторы ТА на графике могут не всегда адекватно и столь же быстро среагировать.
Это всегда следует учитывать в трейдинге, как на фондовом рынке, так и в бинарных опционах, на форекс площадках и даже при торговле криптой.
Открыть демо счет у проверенного брокера Pocket Option
Общие вид стратегии использования свечной модели Пинцет
В порядке общего представления того, как реально используется графическая модель ТА со странным медицинским названием Пинцет, приведем буквально свежий пример на вчерашних (24.01.22) торгах акциями «Сбера» (преф.) на российской фондовой бирже МОЕХ (Мосбирже).
Как видно на самом графике — эти типичная ситуация локального разворота на нисходящем тренде. Имеется полная модель паттерна Пинцет. Существенно выросли объемы торгов (идет покупка бумаги на повышенных оборотах). Осциллятор RSI на пределе своих значений.
Как поступать в этой ситуации. Если строго следовать практике, то можно в этой ситуации начинать формировать лонговые позиции — но не более чем на 20-30% от торгового депозита. Тренд пока не устойчивый. Можно в глобальном плане ждать продолжения падения рынка, но с промежуточным локальным отскоком (на сленге трейдеров «отскок дохлой кошки») — примерно на 5-10%.
Это и есть потенциальная прибыль трейдера, полученная с помощью модели Пинцет.
В качестве резюме можно отметить. Какие бы ни были совершенными индикаторы ТА, свечные модели и советы именитых «гуру» рынка — эффективная торговая система может быть построена только в комбинации ряда факторов. От умения самостоятельно анализировать рынок и принимать решения на базе множества данных, свечных паттернов, индикаторов ТА – до новостного фона и опыта, приобретаемого только с годами упорного труда на ниве финансовых рынков.
