Графическая фигура Голова-и-Плечи: надежный разворот синхронно с рынком

фигура голова плечи

Ни один сигнал разворота не гарантирует последующий сильный тренд, запас движения в новом направлении всегда сложно оценить, поэтому важно, при каких именно условиях и по какой схеме происходит смена тренда. Голова-и-Плечи (Head And Shoulders) считается самым эффективным графическим паттерном Форекс: он практически не зависит от типа торгового актива и его волатильности, а ключевые точки такой модели вполне можно использовать для определения сильных ценовых зон.

Торговать у проверенного брокера RoboForex

Фундаментальная база

Высокая точность отработки на любом таймфрейме гарантируется тем, что паттерн жестко привязан к торговой психологии финансовых игроков. Посмотрите на современную волновую модель Эллиота: три ее волны – две импульсных и одна коррекционная − нечто иное как стандартная Голова-и-Плечи.

классическая модель

Конечно, основной импульс рынку дают фундаментальные факторы и крупные игроки, а представленная выше фигура разворота показывает упрощенную реакцию рыночной толпы.

Психологи считают, что человеку гораздо легче покупать, чем продавать рыночный актив и статистика это доказывает. Мелкие игроки сопротивляются продажам до последнего момента, но если уже решаются продавать, то делают это быстро и активно. На бычьем рынке Голова-Плечи и появляется гораздо чаще, и реализуется более точно, медвежий рынок формирует этот паттерн реже, но зато они более глубокие и длительные.

Технические параметры модели

Несмотря на внешнюю примитивность, теханализ предъявляет к паттерну достаточно жесткие конструктивные  требования. Рассмотрим на модели разворота бычьего тренда.

Полностью сформированный паттерн должен иметь четко видимые три последовательных вершины: центральная, самая высокая (Голова), и две вершины поменьше − по обе стороны от нее (Плечи, правое и левое). Локальной зоной поддержки (Шея) называют линию, соединяющую впадины между ключевыми точками. На первом этапе идет восходящий тренд, постепенно теряющий активность.

Первая волна на своей коррекции сформирует первую точку для построения Шеи. Торговые объемы должны снижаться. Это и есть Левое Плечо.

Вторая волна должна показать максимум выше первого, после чего выполняется откат (Голова) и появляется вторая контрольная точка в зоне Шеи.

принцип работы

Правое Плечо (третья волна) обычно начинает формироваться на одном уровне с Левым, но на реальном рынке до полной симметрии очень далеко. Именно при завершении Правого плеча происходит ключевой прорыв зоны поддержки.

Все три волны должны опираться на линию Шеи. В момент пробоя на графике торговых объемов (хотя тиковых!) должен быть резкий рост. Простыми словами − в этой точке панически фиксируют покупки те, кто до сих пор не верил в разворот тренда, и активно входят в рынок уверенные продавцы. Дополнительный ретест зоны Шеи усиливает торговый сигнал и окончательно превращает ее в зону сопротивления.

Как правило, Шея повторяет направление текущего тренда, что означает наклонную слабовосходящую и падающую линию. Горизонтальная линия возможна только в широком флете, но оба варианта модели отрабатываются одинаково.

Перевернутая Голова-Плечи появляется на падающем рынке и открывает новый бычий тренд.

Зарегистрироваться у надежного брокера РобоФорекс

Практические примеры торговли Голова-и-Плечи

Самым важным моментом остается правильное определение точки пробоя: его нужно обязательно подтверждать броском объемов или дополнительным сигналом, например, осциллятора.

Самая простая стратегия предполагает, что после пробоя Шеи цена должна пройти по новому тренду, как минимум, расстояние, равное высоте паттерна. В реале такое встречается редко, гарантировано TakeProfit стоит размещать на уровне 70%, хотя есть случаи, когда рынок проходит даже большую дистанцию.

перевернутая фигура

Обычно используются 3 основных схемы для входа:

Можно разместить связку ордеров BuyStop/SellStop, когда Правое Плечо только начинает формироваться. Это самый рискованный вариант – модель еще не сформирована и все контрольные точки могут оказаться некорректными. Цена просто может зацепить оба ордера, а весь паттерн вообще отменится.

Стандартный вариант − отрываем сделку сразу после фиксации хотя бы одного бара выше/ниже зоны. Могут быть проблемы, если на рынке наблюдается нестандартное проскальзывание или непредвиденные спекуляции.

Самый надежный вход – после ретеста Шеи (рыночным или отложенным ордером) по ближайшему экстремуму или фракталу. Часть потенциального профита при этом теряется.

пример торговли

StopLoss при торговле по схеме Голова-Плечи обычно ставим на уровень Правого Плеча или согласно обычному манименеджменту.

торговля с голова и плечи

Кое-что из личного опыта

Все отклонения в структуре паттерна должны вас, по крайней мере, насторожить. Соблюдение взаимных пропорций между элементами модели – обязательно. Например, если «волна», которую вы рассчитывали трактовать как Правое Плечо, уже уходит выше/ниже «запланированной» Головы, то тренд разворачиваться не собирается и модель отменяется и

Модель страдает обычной для графического анализа проблемой: она быстро «ломается» на сильных спекуляциях типа новостей, рыночного форс-мажора или иных действий маркетмейкеров. Тогда имеющиеся уровни поддержки/сопротивления становятся неактуальными и нет никаких гарантий, что после пробоя модель корректно отработается.

После открытия сделки рекомендуется контролировать ситуацию на старших периодах, так как появление фигуры на нескольких периодах делает ее более сильной. В то же время если на старшем таймфрейме паттерн отменяется, то это используется как сигнал к фиксации сделки на меньшем периоде

Несимметричные модели − Правое Плечо ниже Левого (для перевернутой фигуры наоборот) – более надежные.

Работать по любому варианту Голова-Плечи на таймфреймах ниже М15 не рекомендуется. Бинарные опционы можно торговать по этому паттерну только на уверенном пробое линии Шеи.

И что в результате?

Классически правильная фигура голова и плечи практически не встречается – Плечи обычно получаются несимметричные, разной высоты и неявной формы, кое-где проваливается цена, контрольные точки не выражены. Но учтите – если появляется идеальный паттерн, то он виден всему рынку, а когда все пытаются действовать одинаково, то есть вероятность просто опоздать с открытием позиции. Так что неправильная форма – не повод отказываться от торговли, но слишком фантазировать на эту тему не стоит. С опытом любой трейдер научится видеть паттерны, пригодные для уверенного входа в рынок.

Паттерн Голова-Плечи дает возможность войти в рынок в самом начале нового тренда, но анализ торговых объемов, подтверждение пробоя модели дополнительными индикаторами и уверенный манименеджмент — обязательны.

Если у вас есть удачный опыт торговли по фигуре «Голова и Плечи» – оставляйте свои отзывы, нам интересно ваше мнение!


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *