Фигуры теханализа — устойчивые паттерны, подтвердившие свою актуальность годами применения в торговле на всех существующих площадках. Это самые простые в интерпретации и устойчивые в использовании формации. В этом материале рассмотрим способы их выявления и правила торговли в соответствии с разными трендовыми состояниями. Они представляют собой универсальный паттерн, для идентификации которого подойдет любая биржевая площадка с устойчивым движением в течение торгового дня. Далее рассмотрим простыми словами что это значит на форекс, как одном из самых волатильных. Для работы подойдет любой торговый терминал, обладающий отрисовкой прямых линий на графике.
Немного теории
Формирование паттерна происходит когда ценовой тренд долго колеблется между двумя устойчивыми уровнями. В такие моменты имеет место практика фиксирования прибыли, что заставляет цену несколько откатываться к предыдущим значениям. В последующем биржевая толпа видит перспективы дальнейшего движения и цена продолжает рост. В большинстве случаев в трейдинге принимают участие не только биржевые игроки, но и автоматические алгоритмы, которые четко отслеживают подобные формации и реагируют при касании ценой поддержки или сопротивления. В зависимости от формы основного тела, они могут быть:
- бычьими — смотрящими вверх
- медвежьими, движущимися вниз
Вне зависимости от текущего направления, паттерн имеет большой аналитический потенциал на всех биржевых площадках: фондовых, валютных, бинарных опционов.
Вымпел
Частный случай развития паттерна, когда границы канала находятся не параллельно, а сходятся в одной точке.
По тренду выделяют бычьи и медвежьи вымпелы.
Есть некоторые особенности входа по данным моделям. Открытие позиции следует производить не в момент пробоя, а по окончанию формирования тела свечи за пределами вымпела.
Защитный ордер устанавливается в месте пересечения ценой границы. Это позволяет закрыть позицию с минимальными потерями при изменении тренда и одновременно получить максимум профита, если ситуация будет развиваться в пользу трейдера. Есть еще один способ установки защиты — на уровне локального минимума вымпела. Но в этом случае риски могут быть несопоставимы с потенциальной прибылью.
О флагах на практике
Флаг — позиция продолжения тренда. Благодаря этому трейдер может открыть позицию при идентификации данной формы в любой момент развития тенденции, рассчитывая на продолжение начавшегося движения. Но торговать можно не только в пределах сформировавшегося канала, но и на его пробое. Поэтому это одна из самых часто используемых формаций — по отзывам его любят как заядлые «канальщики», так и биржевые игроки, предпочитающие стратегии входа на переломе тенденции. И те и другие от использования данного паттерна только выиграют.
На рисунке выше изображен классический флаг, сформировавший канал по паре фунт-доллар в марте 2020 года и продолжающий развитие до настоящего времени. Красная линия, перпендикулярная каналу — лишь попытка показать флагшток, для лучшего понимания паттерна на графике. Этот элемент в реальных условиях наносить на график не обязательно. Наблюдались несколько попыток прорыва границ, но они не увенчались успехом и каждый разы цены возвращались в пределы очерченного ранее диапазона.
Правила открытия позиций
В случае, когда границы коридора цен определены, необходимо быть готовым к открытию позиций. В зависимости от общего направления формации, появляются сигналы ко входу с ордером на покупку, либо продажу. Падающий флаг дает трейдеру сигнал к продаже, восходящий — покупке.
Зелеными точками обозначены наилучшие моменты для входа с бычьим ордером, красным — медвежьим, согласно общепринятому цветовому оформлению соответствующих кнопок в торговом терминале. Как можно видеть на графике, из 4 моментов покупки ни один не принес бы трейдеру убыток. Немного по другому ситуация обстоит с продажей — из 7 предложенных точек входа 4 превратились бы в профитные позиции, а оставшиеся 3 стали убыточными.
В подобных ситуациях не следует забывать, что торговля против установившегося тренда — всегда риск. Однако исходя их соотношения потенциальной прибыли к риску, войдя во всех 11 случаях, трейдер мог оказаться в существенном «плюсе». Цель в каждом отдельно взятом ордере — противоположная линия канала. Таргет стоп-лосса — минимум (максимум, в зависимости от типа ордера) свечи, с которой происходит открытие. Минимальное соотношение риска к высокому шансу получения профита — вот что делает этот паттерн таким востребованным.
Смена тенденции
Чем более крутой угол имеет наклон, тем быстрее развивается тренд. Часто на практике в трейдинге можно встретить ситуацию, когда в пределах более долгосрочной модели начинает развиваться менее пологая. Пример — на рисунке ниже.
Здесь также приведен график фунта к доллару в дневном периоде. В пределах долгосрочного тренда (синие линии) сначала сформировалось пологое движение замедления (отмечено красным), а после и вовсе появился канал в другом направлении, ознаменовавший долгосрочное и мощное падение котировок. Имело место очень мощное снижение. И хотя тому были серьезные фундаментальные предпосылки, даже не имея под рукой актуальных новостных лент, используя всего 6 линий можно было найти отличную точку входа — в моменте пробоя синего (наиболее продолжительного) канала.
Установление стоп-уровня на максимуме пробойной свечи позволило бы получить минимально допустимый риск для открываемого ордера с учетом большой перспективы получения прибыли.
Заключение
Фигура Флаг в техническом анализе — надежный паттерн, повсеместно используемый трейдерами. Поэтому его своевременная идентификация и использование сигналов, получаемых при касании или пересечении трендом границ — залог прибыльной торговли.
