Трендовая торговля остается наиболее прибыльной и безопасной стратегией в трейдинге. Свинг-методика предлагает нам нечто среднее между терпеливым долгосроком и нервным интрадей. Нужно просто ловить колебания (от англ. swing − размах, поворот) внутри четкого трендового канала. Предполагается, что на уверенном тренде постоянно возникают стабильные, но не глубокие коррекции, которые дают возможность дополнительных входов по лучшей цене.
Что значит «Тактика свинга»
Сегодня фанаты сообщества swing trading возглавляют рейтинги прибыльных управляющих и трейдеров. Описание тактики появилось в книге «The Taylor Trading Technique» Джорджа Дугласа Тейлора в 50-х годах прошлого века. Он увлекался волновым анализом и первым стал делить дневные циклы на отдельные участки. Далее пригодные для современного рынка методики описал Йон Маркман («Мощные стратегии снижения риска и роста прибыли»), а систематизировал Алан Фарлей («Мастерство свинг трейдинга») – эти книги можно свободно скачать из сети.
Свингом в трейдинге принято считать сильное импульсное движение внутри тренда, которое трактуется и анализируется как часть рыночного цикла. Идея проста: добавлять объем в сделки по тренду после коррекции. Получается выгодное следование за толпой без борьбы против тренда. Цель – минимум сделок с максимальным профитом.
Считается, что swing-трейдинг требует меньше времени для анализа, достаточно контролировать ситуацию 3-4 раза в день, сделки в среднем держатся открытыми от 2 недель до 6 месяцев.
Основные принципы
Это не совсем стратегия, а скорее психологическая схема торговли, которая использует разные технические методы, но у нее тоже есть свои правила. Итак…
- Для входа на рынок нужен среднесрочный тренд в начальной стадии роста.
- Оптимальным моментом считается тот, после которого сделка идет в профит сразу после открытия. Если этого не происходит, то сигнал был слабый и требует дополнительного контроля. Если цена не идет в прибыль на протяжении 2-3 часов, сделку закрываем вручную.
- Быстрый ценовой бросок в сторону прибыли можно и нужно ловить, и часть сделки зафиксировать сразу. потом можно еще раз войти на откате.
- Сделки максимально фиксируются по TakeProfit/ StopLoss, вручную закрываем крайне редко. Не используются усреднение и прочие попытки спасения убыточных сделок.
- На следующий торговый день переносятся только прибыльные позиции. Убыточные сделки закрываем в тот же день, чтобы иметь возможность зайти в более удачный момент. Если получен профит больше чем ожидали – подтягиваем StopLoss и держим сделку до максимальной прибыли.
- В момент нестабильности тренда в рынок не входим, то есть − на открытии недели/дня/торговой сессии, за полчаса до и после важных новостей или если технические индикаторы показывают сильный потенциал к развороту. Перед сильными публикациями (такими, как NFP), рекомендуется сделки закрыть или, как минимум, частично зафиксировать результат.
- В период низковолатильного рынка сделки не открываем. Торговые объемы анализируем обязательно. Открываем сделку BUY, если на откате вниз виден сильный торговый интерес к покупке выше текущей цены, сделку SELL – когда на откате вверх виден интерес к продаже ниже текущей цены.
- Любые сомнения в стабильности тренда Форекс трактуются в сторону отказа от сделки. Торгуем только самые сильные сигналы.
Особенности техники swingtrading
Свинг трейдинг это некий набор методик, позволяющих использовать моменты отката против тренда, не теряя глобального направления. Основная цель — минимизировать риски за счет дополнительных сделок против тренда.
Наиболее «раскрученным» вариантом swing-стратегий считается волновой анализ, реализующий структуры с мелкой детализацией. Так, если стандартная волна имеет схему 5 основных волн и 3 коррекционных, то свинг-сделки применются при распределении 7:5 и даже 21:13.
Для анализа используется все − индикаторы, уровни, графические и свечные паттерны – все, что можно взять бесплатно из обычного набора инструментов. Особых рекомендаций, кроме жесткого манименеджмента, для swing-сделок нет.
Свинг-трейдер должен контролировать актив в основном и коррекционном тренде. Сделка открывается на завершении краткосрочной коррекции, когда явно видны или паттерн разворота, или дивергенция на индикаторах, или появление в рынке крупного объема в направлении основного тренда.
Для фиксации профита сначала перемещаем StopLoss в точку открытия (переводим ордер в безубыток), и далее – последовательно по зонам фиксации прибыли. И не забываем: трейлинг – любимый инструмент свинг-трейдинга.
Каждая коррекция не должна быть «глубже» предыдущей, чтобы формировалась последовательная линия max/min. Однако на движение по ценовым зонам серьезно влияют маркетмейкеры – они видят скопление стоп-ордеров мелких сделок и могут за счет коррекции «протолкнуть» цену до предыдущего max/min, чтобы ваши сделки гарантированно «сорвали» StopLoss, а потом уже развернуть рынок в основном направлении.
Так что на опасной коррекции свинг-трейдер обычно закрывается и снова входит уже на явном откате.
Чем торгуем по системе Swing Trading
Благоприятным таймфреймом − и для сделок, и для анализа − считается H1-H4, потому как откаты на малых периодах − это не коррекция, а просто белый шум. В таких ситуациях идентифицировать реальный разворот очень трудно.
Выбираем основные валютные пары, высоколиквидные кросс-активы, крупные фондовые индексы, сырьевые фьючерсы – все, что имеет тенденцию к устойчивым среднесрочным трендам. Обязательно учитываем расходы на своп. Никакой экзотики с нестабильной ликвидностью и экстремально высокими спредами. Свинг-сделки по акциям выгодны тем, что по ним относительно простой фундаментальный анализ. В бинарных опционах swing используется редко из-за сложности длительного анализа.
По части криптовалют есть особое мнение.
Фундамента по ним нет, анализ новостей достаточно сложный, сказывается высокая зависимость от спекуляций крупного капитала. Криптоактивы могут быть в тренде от W1 до 3-6 месяцев, но текущая волатильность у них очень высокая. За торговый день размах колебаний основных криптопар достигает 5-7%, а иногда до 15-20%.
На сильных, но быстрых откатах очень опасно входить, а выдержать такую просадку довольно сложно. Работать с криптой по методам свинга можно только с большим запасом капитала и жестким манименеджментом.
Торговать у проверенного брокера Инстафорекс
Преимущества и недостатки swing-трейдинга
Идеальных стратегий не существует, но в свинг-сделках есть свои плюсы:
- вход в рынок исключительно по глобальному тренду;
- универсальность торговых сигналов и быстрый результат;
- снижение расходов на swap (продлеваются только прибыльные сделки).
Но без недостатков тоже не обошлось:
- необходим уверенный опыт теханализа;
- длительные сделки требуют большего капитала;
- присутствует эмоциональная нагрузка из-за текущих просадок.
Психология свинг-трейдинга
Это как раз тот тип торговли, когда длительная проверка демо-счетом обязательна. Сколько можно заработать на свинге? Все зависит от того, способны ли вы выдержать ценовые «колебания» вместе с рынком. Нужны крепкие нервы и четкий контроль своих действий, а эти качества приходят только с торговым опытом.
Простыми словами, если вы…
- предпочитаете активную торговлю;
- рассчитываете на быстрый «миллион»;
- теряете самоконтроль даже при малой просадке;
- не готовы тратить хотя бы 3-4 часа ежедневно на тщательный анализ рынка
− swing-торговля вам не подходит.
Эта методика рекомендована тем, кто …
- способен держать позицию несколько дней;
- зарабатывает не количеством, а качеством сделок;
- готов к большим StopLoss;
- сохраняет спокойствие в ситуациях просадки.
Для начинающих свинг не рекомендуется: нужны уверенные аналитические навыки и достаточно крепкие нервы – придется реагировать быстро и применять разные тактики.
И что в результате?
Крупные инвесторы используют swing-сделки для ограничения риска в период проблемного рынка. Главное − соблюдать золотое правило свинг-трейдинга: оставлять на следующий торговый день только профитные ордера, и только при явных факторах продолжения тренда.
Такой подход выгоден в комплексной торговле: держать основную сделку по глобальному тренду, но при этом не терять мелкую прибыль внутри дня. Освоение такой стратегии требует усилий, но потраченное на нее время окупается профитом довольно быстро.
