Стратегия торговли – первый шаг к победе

В этом обзорном материале рассматриваются принципы формирования стратегий для форекс, позволяющих зарабатывать и принцип их использования на валютном рынке. Будет озвучено несколько прибыльных тактик управления депозитом, способных на продолжительном промежутке времени обеспечить прибыльную деятельность рядовому трейдеру.

Вне зависимости от используемого интервала продолжительности проведения операций, стиля торговли и личных предпочтений биржевого игрока, только точная стратегия с выверенными правилами открытия, удержания и управления сделкой в процессе нахождения в рынке позволит не только извлекать прибыль из одиночных позиций, но и выстраивать профитные цепочки действий, а также своевременно сокращать убытки при неверно выбранном направлении.

Теория и практика важного стратегического выбора

От выбора подходящего набора правил зависит конечный финансовый результат каждого участника торгов. Часто новички, окрыленные историями успехов известных трейдеров, словно ураган залетают в рынок, хаотично заключая свои первые контракты в надежде на быстрое обогащение. Результат таких действий часто плачевен – несистемное поведение приносит свои плоды только в одном ключе – полном обнулении депозита. В некоторых источниках такие потери считаются «платой за обучение биржевому делу», однако при надлежащем подходе урезать убытки можно еще на ранних этапах их появления, когда масштаб проблемы не стал катастрофическим.

Лучшая торговая стратегия – это оптимальный для индивидуального биржевика набор правил со строгими параметрами открытия, установки целей по прибыли и убыткам и различными моделями трейдерского поведения, в зависимости от достигаемых результатов.

успешный трейдер

Приводимая далее информация поможет понять главное – основные правила формирования личных биржевых тактик, благодаря чему по прочтению статьи у каждого потенциального трейдера появится возможность на основании всего нескольких дней тестирования на учебном счете выявить для себя подходящие модели поведения и ограничить их четкими рамками и правилами управления и риск-менеджмента.

В открытых источника моно найти великое множество бесплатных наборов правил биржевой работы на любой вкус. Из наиболее часто используемых можно выделить взаимное пересечение нескольких средних линий между собой. Самый простой частный пример – две наложенные на график евро-доллар скользящих с периодом 5 (рабочая неделя) и 22 (средняя продолжительность рабочих дней в месяце для крупных периодов). Когда менее продолжительная пересекает вторую снизу вверх, а график баров при этом находится над обеими, получаем четкий сигнал к покупке. В обратной ситуации продаем.

На изображении ниже хорошо видно, что правило в большей степени справедливо на вход, позволяя получать 100 пунктов в день и более. На выход необходимо подбирать более чуткий инструмент, способный показать пребывание цен на текущих максимумах и неготовность тренда двигаться дальше. Один из подходящих для подобных случаев парных индикаторов – осцилляторы.

осцилляторы

Вход может происходить при:

  • Достижении установленных ценовых уровней. Чаще всего сильные ценовые движения происходят на пробитии сильных трендовых границ, особенно сформированных на больших промежутках линий сопротивления и поддержки, либо достижении «круглых» значений, которые зачастую используются как индивидуальными биржевиками, так и автоматизированными системами.
  • Комбинаций баров или определенной конфигурации отдельного элемента. В японских свечах есть целая энциклопедия моделей (паттернов), в зависимости от конфигурации которых в активе предполагается определенное поведение тренда в ближайшем будущем. Ниже приведены самые устойчивые паттерны, формирование которых с большой вероятностью укажет будущий вектор развития котировок.

свечной анализ

Оптимальный набор правил в таком случае, например, для бычьего поглощения – установить ордер защитной остановки ниже минимума поглощающего бара, а цель по прибыли – как минимум два уровня стоп-лосса (с любым набором параметров это позволит оставаться «в плюсе» даже при частом появлении позиций, закрытых с незначительным убытком).

Если самостоятельно создать набор правил не получается, можно использовать массу открытых источников, в которых обязательно прописываются основные рабочие моменты с прицелом на абсолютные (точное количество пунктов), либо относительные (чаще всего – процентное отношение) показатели.

И если с выбором определенной тактики часто проблем не возникает, то при ее оптимизации под себя биржевики часто испытывают трудности, о которых поговорим далее.

Зарегистрировать счет у прозрачного брокера Интрейд Бар

Основные критерии выбора

После того, как трейдер понимает основные парадигмы, вокруг которых будет строиться его тактика проведения сделок, важно понимать, по каким критериям необходимо выбирать подходящую для себя методику.

В открытом доступе можно найти великое множество, тысячи, и даже десятки тысяч распространяемых свободно сводов торговых правил. Однако как рядовой биржевик может понять, какие из них подходят ему лучше всего?

Для этого необходимо понимать личностные критерии наиболее комфортного пребывания в рынке. К ним относятся:

  • Продолжительность удержания сделок открытыми. Это один из наиболее существенных критериев. Ведь если у трейдера нет желания, а чаще всего — возможности полноценного контроля рынка, использовать скальпинг (заключение множества контрактов на минутных интервалах) не получится. Выбираем наиболее подходящий интервал, исходя из наличия свободного времени для контроля за волатильностью актива. Чем сильнее меняется цена определенного инструмента в короткий промежуток времени (волатильность), тем больше контроля над ним должен осуществлять биржевик.
  • Используемый способ глобального анализа конъюнктуры. Озвученные выше технические методы поиска точек входа отлично подойдут для дневного стиля биржевого снайпера, когда внутри торговой сессии активно открываются и ликвидируются позиции. Применение фундаментальных факторов дает предпосылки к более продолжительному нахождению в сделке, так как в этом случае подразумевается, что тренд будет развиваться в средне- или долгосрочной перспективах.
  • Инструменты для работы с конкретными графиками. Чем меньше торговое окно (период, за который сделка открывается и впоследствии ликвидируется), тем больше у используемого индикатора (графические инструменты для подобных действий часто слишком статичны) должна быть функция перерисовки отображаемых графических данных.

А ты тестируешь свои стратегии?

Когда все параметры определены и зафиксированы (на бумаге или в виде алгоритмов для робота), рекомендуется получить уверенность в том, что выбранная методика способна генерировать прибыль и потенциально является лучшей стратегией. Напомним, к минимальному набору необходимых параметров любой системы относят:

  • Объем депозита, привлекаемый к открытию одной позиции. Классические методы риск-менеджмента рекомендуют ограничивать размер единичной позиции границей в 5-15% от общего баланса.
  • Устанавливаемая цель по прибыли и уровень защитной остановки. Обе характеристики являются обязательными. И если тейк-профит может перемещаться по мере удачного для трейдера развития ситуации, то расширять размер установленных потерь, надеясь на возврат к предыдущим значениям, смертельно для депозита.
  • Стиль торговли. Определяет, будет ли биржевик работать внутри дня с периодом 5 минут и меньше, или займется поиском возможностей для заработка на средне- и долгосрочных интервалах в несколько недель или даже месяцев.
  • Используемый актив. На первых порах рекомендуется торговать на одном активе, и только хорошо изучив его поведение и начав получать стабильные прибыльные результаты на большом количестве закрытых сделок, подключать новые.

Провести тестирование можно как в ручном режиме, совершая операции за терминалом, так и доверив этот этап автоматическому алгоритму. В самом популярном (который можно скачать на сегодняшний день) терминале Metatrader предлагается множество автоматических средств тестирования, как для MT4, так и для MT5, более современной и производительной версии для скальпинга и алгоритмического трейдинга.

Важно запомнить – абсолютно беспроигрышных технологий не существует. И если выбранная методика показывает слабые или отрицательные результаты, необходимо вносить в нее корректировки и использовать тестер заново.

Тестить стратегии на бесплатном демо у брокера Intrade.Bar

ТОП-3 стратегии

В заключение рассмотрим три наиболее часто применяемые методики на Forex. Как известно, биржевые игроки могут использовать три разных способа заработка:

  • По тренду
  • На переломе тенденции
  • В канале при боковом движении котировок

Заработок на тренде

Большинство тенденций существуют всего 15% от общего времени функционирования бирж. Потому главное занятие биржевика – понять, когда началось направленное движение котировок, которое может происходить как в рост, так и на понижение.

В этом помогут уже указанные ранее скользящие средние, при применении экспоненциального вида инструмент отдает более весомую роль последним по очередности данным, а значит отображаемая конфигурация линии больше всего соответствует текущим настроениям участников. Если «короткая» линия пересекла «длинную» снизу вверх покупаем, для продажи используем обратную ситуацию. Моменты перекупленности или перепроданности осциллятора (на примере ниже – Стохастика) дадут сигнал к закрытию позиции на максимальных уровнях.

торговлю по тренду

Тенденция сломалась – прибыль получилась

Перелом предшествующего тренда – еще одна возможность генерации прибыли трейдером. В этом поможет связка осциллятора и, например, параболика. Изменение формата отображения точек SAR (переход из зоны покупок снизу в зону продаж над графиком) с одновременным длительным нахождением стохастика в состоянии перекупленности, сигнализируют о скором начале спада после периода роста.

стратегия с параболик сар

На вялотекущих рынках тоже зарабатывают

Самый полезный индикатор для бокового движения – Envelopes. При грамотной настройке он своевременно показывает достижение графиком верхних или нижних границ канала, одновременно сигнализируя о необходимости открывать позицию в направлении противоположной линии.

с индикатором конверт

Заключение

Рассмотренные выше правила составления, тестирования и использования стратегий для форекс, позволяющих зарабатывать, дадут каждому участнику биржевых баталий возможность заработать на множестве возникающих для этого возможностей.

Какие методы для анализа, входа и выхода используете Вы? Ждем отзывы в комментариях.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

66 − 60 =