Своевременный анализ будущего направления движения — залог профита биржевого игрока. Особенно полезны такие навыки оказываются на высоковолатильных площадках, как, например, валютный рынок Форекс. В этом материале рассмотрим, как использовать информацию об активных позициях банков на форекс для проведения прибыльных сделок. Этот параметр не очень широко освещается в трейдерской среде, а новички и вовсе могут не знать о его существовании. Но при правильном подходе к анализу он в режиме онлайн покажет, какие котировки может достичь изучаемая пара в ближайшее время.
Предлагаемые в материале приемы анализа могут быть без лишних усилий использованы на любом другой биржевой секции, где можно получить подобную информацию для изучения.
Что такое биржевой интерес?
Выставленные в стакан заявки на покупку, помимо прочего, называют открытым интересом. Речь идет о намерениях участников торгов на покупку определенного контракта по интересующей цене, удаленной от текущей. Для этого выставляется лимитная заявка, пул таких поручений и формируют интерес. И принимая во внимание один лишь этот параметр трейдеры могут предсказывать вектор развития котировок в будущем. Открытые позиции банков на Форекс приобретают особую важность с тем учетом, что стандартных средств показать классический стакан у валютных брокеров нет. На изображении ниже показан торговый терминал Metatrader, используемый чаще всего. В правой его части представлено окно с котировками, однако конкретных цифр об объеме позиций не представлено, эта информация формируется только в режиме реального времени.
Понимание, в каком направлении будут сконцентрированы наибольшие биржевые силы, подскажет будущее направление, позволяя подготовиться к намечающемуся тренду заранее. Получить информацию об открытых позициях банков на Форекс можно только с помощью дополнительных сторонних инструментов. Часто для изучения трейдерского спроса на определенный актив используют фьючерсные контракты. Изменения динамики этого инструмента найдут прямое отражение и в базовом активе.
Ниже показан пример индекса рыночных настроений, при расчете которого учитываются имеющиеся заявки трейдеров, в том числе и банков. Именно за счет объемных ордеров формируется будущая динамика, а индекс настроений может предсказать поведение определенной пары с высокой долей вероятности.
Часто и сами банковские структуры в своих аналитических отчетах публикуют отчеты о планируемых операциях по валютным парам. Если речь идет об объеме, превышающем среднедневной за последние несколько дней, либо планируется проведение сделок около «круглых» уровней, высоковероятно движение рынка в указанном направлении. Работа у подобных границ всегда приносит свои плоды, а если к этому прибавить возможности крупных финансовых структур по изменению рыночных цен, рядовому биржевику открывается шанс найти сделки с наилучшим соотношением потенциальной прибыли к риску, не прибегая к другим видам анализа. Следуйте за китами — и финансовый океан станет прибыльной пристанью.
Как использовать в деле
Лучший результат принесет оперативное отслеживание рассмотренного выше параметра с учетом текущего развития рыночной ситуации. Указанный индикатор можно использовать как осцилляторный инструмент. Если его показатели стремятся в сторону покупок, то есть соотношение LONG к SHORT пересекает отметку в 50% и продолжает расти, а в активе сегодня отмечается восходящий тренд, трейдер имеет все предпосылки к дальнейшему росту. Имеет смысл устанавливать лимитные ордера в районе ключевых уровней, так как при значительном превосходстве одной группы биржевиков над другими (быков над медведями, и наоборот) тенденция может получить стремительный толчок к развитию.
В противоположном направлении рекомендуется вести деятельность, если имеет место обратная ситуация — цена падает и рыночные настроения из зеленой зоны переходят в красную.
В терминале TradingView можно найти полезный инструмент, оценивающий текущее положение активных заявок в торгуемом контракте. Он называется Open Interest Money Flow Index — дословно открытый интерес движения денежных потоков. При использовании индикатора под основным графиком производится расчет текущего значения для всех известных поданных поручений.
При этом средняя линия показывает рассчитываемое в реальном времени значение, а устанавливая границы в определенных пределах, трейдер имеет возможность предсказать не только будущее направление развития котировок, но и уровень, на котором тренд потенциально может остановиться, либо замедлить скорость. Биржевик получает сразу две цели — по прибыли и потенциальному риску. Стандартный уровень установки границ составляет 20%-80%, однако за счет гибкой настройки допускается выбирать более подходящие каналы для разных пар. Например, к растущим валютным парам устанавливать нижнюю границу на большом удалении от текущих котировок нецелесообразно, так как в этом случае цене для их достижения придется пройти значительное расстояние, что в реальных рыночных условиях недостижимо.
Облегчить мониторинг можно устанавливая алерты, которые будут оповещать трейдера о достижении определенных уровней, в таком случае можно использовать множество ситуаций для заработка на волатильности ликвидных валютных пар. Все указанные индикаторы предоставляются бесплатно, что позволяет зарабатывать на таком важном параметре, как имеющийся интерес, даже абсолютным новичкам.
Заключение
Объяснив простыми словами понятие рыночного интереса и его влияние на биржевые цены, остается рекомендовать читателям перейти к его практическому применению. Только таким образом можно найти наилучший набор параметров и включить рассмотренное средство в свою торговую систему.
Находите индикатор полезным? Ждем ваши отзывы в комментариях.
