NFP — один из драйверов мировой экономики

нонфармы

Опытные трейдеры хорошо знают календари выхода существенных экономических коэффициентов, значения которых напрямую влияют на формирование рыночных трендов. Один из них — NFP, уровень трудоустроенности в несельскохозяйственном секторе экономики. Показатель относится к американской экономике, как серьезному драйверу для развития глобальных фондовых площадок. Часто именно американские отчеты дают краткосрочную динамику трендам по множеству активов, связанных прямо или косвенно с долларом. Далее рассмотрим, какая информация учитывается при формировании, как влияет на движение цены и как зарабатывают опытные биржевые игроки на этом событии.

InstaForex

Немного теории

Торговля на новостях при выходе индекса по нонфарм позволяет за короткий срок зарабатывать едва ли не месячную прибыль. Нон фарм в трейдинге — один из важнейших коэффициентов, публикацию которого ждут как рядовые биржевые игроки, так и представители крупных инвестиционных фондов. Важности нон фарм пейролс отводится второе место, на первом — ВВП, однако в плане краткосрочной волатильности именно NFP играет более серьезную роль, так что это критичные для экономики индексы общего ее развития. Они влекут за собой более глобальные изменения не только во всех областях жизни рядовых американцев, но и других стран, связанных торговыми, банковскими и кредитными отношениями с США.

В этом индикаторе учитывается трудоустроенность всех трудоспособных граждан, за исключением тех, чья рабочая активность протекает в агропромышленном секторе. А так как в этих областях в общей сложности заняты более 80% населения, его изменение влияет в том числе и на грядущие уровни ВВП и других производственных показателей. Основа экономики США — потребление, поэтому чем больше людей обеспечено рабочими местами, тем интенсивнее движение денежных масс между всеми участниками экономического процесса, который начинается от крупных производителей во многих сферах и замыкается на рядовых потребителях.

Индекс публикуется ежемесячно. Каждую первую пятницу трейдеры получают данные за прошлый период. В качестве эталона принимается ожидаемое значение, и любое отклонение от него воспринимается как индикатор направления тенденции в будущем. Если факт оказался выше, то есть занятых стало больше, чем ожидалось, появляется сигнал к росту. В противном случае медведи вступают в бой, увлекая за собой котировки вниз. Ниже показана ситуация как влиял отчет, опубликованный 4 июня 2021 года, когда прогноз составлял 650 тысяч трудоустроенных граждан, а по факту был опубликован индекс в 559 тысяч.

календарь нонфарм

С учетом того, что предыдущая корректировка произошла в сторону повышения, и дельта между фактом и ожиданием не была сильно критичной, рынок повысился, что проиллюстрировано на графике ниже.

поведение рынка

Ожидая позитивного развития событий, рынок перешел к росту с 15:00, получив подтверждение тому, что цифра не сильно упала за прошедший месяц, трейдеры закрепили котировки на уровне в 500 пунктов выше канала, работа в котором велась незадолго до выхода новостей.

Подобных индикаторов, позволяющих заработать несколько сотен пунктов в пределах часа, крайне немного. Поэтому изучению, пониманию прогноза и готовности к торговле в определенном направлении, в зависимости от результата публикации, должно уделяться достаточное количество времени, вне зависимости от того, предполагает ли торговая система использование долларовых инструментов при совершении сделок на форекс.

Ниже занятость — меньше ставки

Часто за выходом неожиданных показателей, особенно если информация носит негативных характер, следует изменение процентных ставок ФРС. Это делается для нивелирования отрицательного эффекта сокращения количества рабочих мест и поддержания трудоспособного населения в сложные периоды времени дешевыми кредитами.

В то же самое время низкие процентные ставки и высокое трудоустройство ведут к повышению цен. Если несколько периодов подряд наблюдаются высокие цифры Nonfarm payrolls в трейдинге на фоне невысоких ставок от ФРС, это в долгосрочной перспективе неумолимо приведет к удорожанию потребительских кредитов. Все потому, что чем больше населения трудоустроено, тем выше объем денежных средств, вливаемых в экономику через выплату заработной платы. Полученные деньги направляются на приобретение товаров и услуг, и чем больше спрос, тем выше дефицит, особенно на ходовые группы повседневных товаров. Это ведет к увеличению отпускных цен производителями и, соответственно, инфляции. Механизм удержания инфляции был озвучен выше — путем корректировки процентных ставок.

Правила формирования

Чтобы получить точные данные для выпуска информации за предыдущий месяц, проводится опрос порядка 400 тысяч американских компаний и около 50 000 домашних хозяйств. На основе полученной обратной связи формируется публикуемое значение. Многим биржевым игрокам достаточно понимания общей картины, когда ожидаемый показатель сравнивается с фактическим. Те, кто работает с отдельными секторами и глобальными компаниями, принимают во внимание обобщенную версию. Изучая полученную информацию, можно глубже понять, какова динамика в конкретной сфере. И если в одной отрасли произошел рост, а в другой количество рабочих мест сократилось, трейдеры получают четкие сигналы к действиям — покупку активов лидеров одних секторов и продажу других. Это может быть любой доступный к свободному обращению инструмент:

  • валютная пара — в глобальном смысле
  • акции или производные активы на них определенной компании
  • инструменты, прямо или обратно коррелирующие с долларом. Например, рост американской валюты ведет к снижению кросс-курса евро и падению цен на драгоценные металлы. Покупка криптовалют, тесно связанных, либо базирующихся (стейблкоины) на долларе, также может принести значительный профит.

Стратегия работы

Первая пятница месяца — важный день для каждого участника фондовой торговли, когда выходят эти данные. В зависимости от зимнего или летнего времени, они появляются в 15:30, либо в 16:30 по московскому времени. Зная, во сколько по Москве происходит публикация, нужно подготовить план входа в рынок для трех различных сценариев:

  • значительное увеличение к прогнозу
  • публикация близко к прогнозируемому уровню
  • значительное снижение

Меньше всего изменение тренда происходит, когда факт равняется, либо близок к ожиданиям. Чутче всего рынок реагирует, когда фактическая цифра оказывается сильно ниже прогнозной. Движение котировок, хотя и не такое мощное и быстрое, наблюдается и когда выход нонфарм имеет положительную динамику.

Особенно удачно для биржевого игрока ситуация складывается, когда его собственный прогноз оказывается верным и фактическая цифра значительно отличается от прогноза. Например, было предсказано значительное увеличение числа рабочих мест и предварительно открыта позиция на покупку с защитной остановкой на уровне поддержки текущего тренда. Графически ситуация показана на примере новости от 4 июня 2021 года.

как торговать во время отчета

При открытии позиции на пересечении тренда со скользящей средней и установке стоп-лосса на отметке в 80 пунктов от текущей цены, имеем прибыль в 650 пунктов в точке, близкой к максимальной. По мере развития ситуации в свою пользу переносим защитную позицию в область безубыточности. И все это всего за 45 минут.

Отметив краткосрочные уровни сопротивления и поддержки и примерно оценив потенциал, необходимо быть готовым к оперативному входу в рынок, так как на новостях по Nonfarm payrolls в трейдинге движение получается наиболее стремительным. Имеет смысл установки лимитного ордера с одновременным указанием котировок для защитной остановки и закрытия позиции. В этом случае за биржевым игроком останется только контроль над исполнением заявки.

InstaForex

Заключение

Нон фармы в трейдинге — отчет, на основе которого можно в течение нескольких минут заработать месячную прибыль, что особенно помогает зарабатывать в моменты низкой рыночной активности, например, в летние месяцы. Зная, как торговать на появлении важных отчетов, трейдеры имеют возможность зарабатывать гораздо больше тех, кто проводит за экранами монитора многие часы ежедневно, торгуя небольшими лотами на коротких временных интервалах с низким потенциалом профита.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *